- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.17 | 70.0 | -48.48 | 11.78 | 1.38 | -14.82 | 0.07 | -90.0 | -96.53 | 2.37 | 104.31 | -44.24 | 1.81 | 196.72 | -41.23 | 0.50 | 92.31 | -44.44 | 0.38 | 52.0 | -33.33 | 0.15 | -34.78 | -6.25 | 6.29 | 74.24 | -16.02 | 99.63 | 22.25 | -6.01 | 2.94 | -95.22 | -93.86 | 97.06 | 152.35 | 86.25 | 20.23 | 79.5 | 14.62 |
| 25Q4 (7) | 0.10 | -92.86 | -80.0 | 11.62 | -37.73 | -25.18 | 0.70 | -91.87 | -77.35 | 1.16 | -91.21 | -75.05 | 0.61 | -93.74 | -86.35 | 0.26 | -93.67 | -79.03 | 0.25 | -88.58 | -69.51 | 0.23 | 9.52 | 35.29 | 3.61 | -77.08 | -53.6 | 81.50 | -10.33 | 13.08 | 61.54 | -5.38 | -7.09 | 38.46 | 11.11 | 13.91 | 11.27 | -14.88 | -28.81 |
| 25Q3 (6) | 1.40 | 108.96 | 53.85 | 18.66 | 10.41 | 4.19 | 8.61 | -12.23 | -1.37 | 13.19 | 157.12 | 68.67 | 9.74 | 134.13 | 54.6 | 4.11 | 109.69 | 70.54 | 2.19 | 108.57 | 51.03 | 0.21 | -8.7 | -4.55 | 15.75 | 112.55 | 59.74 | 90.89 | -12.42 | 41.66 | 65.03 | -65.99 | -41.67 | 34.62 | 137.96 | 401.15 | 13.24 | 6.0 | -9.81 |
| 25Q2 (5) | 0.67 | 103.03 | -59.15 | 16.90 | 22.2 | -8.8 | 9.81 | 385.64 | -10.49 | 5.13 | 20.71 | -57.29 | 4.16 | 35.06 | -57.55 | 1.96 | 117.78 | -55.56 | 1.05 | 84.21 | -58.17 | 0.23 | 43.75 | -8.0 | 7.41 | -1.07 | -46.73 | 103.78 | -2.09 | 27.1 | 191.20 | 299.27 | 109.21 | -91.20 | -275.01 | -1120.09 | 12.49 | -29.24 | 3.82 |
| 25Q1 (4) | 0.33 | -34.0 | 0.0 | 13.83 | -10.95 | 0.0 | 2.02 | -34.63 | 0.0 | 4.25 | -8.6 | 0.0 | 3.08 | -31.1 | 0.0 | 0.90 | -27.42 | 0.0 | 0.57 | -30.49 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 7.49 | -3.73 | 0.0 | 106.00 | 47.08 | 0.0 | 47.89 | -27.7 | 0.0 | 52.11 | 54.33 | 0.0 | 17.65 | 11.5 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.50 | -45.05 | 0.0 | 15.53 | -13.29 | 0.0 | 3.09 | -64.6 | 0.0 | 4.65 | -40.54 | 0.0 | 4.47 | -29.05 | 0.0 | 1.24 | -48.55 | 0.0 | 0.82 | -43.45 | 0.0 | 0.17 | -22.73 | 0.0 | 7.78 | -21.1 | 0.0 | 72.07 | 12.33 | 0.0 | 66.23 | -40.59 | 0.0 | 33.77 | 393.77 | 0.0 | 15.83 | 7.83 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.91 | -44.51 | 0.0 | 17.91 | -3.35 | 0.0 | 8.73 | -20.35 | 0.0 | 7.82 | -34.89 | 0.0 | 6.30 | -35.71 | 0.0 | 2.41 | -45.35 | 0.0 | 1.45 | -42.23 | 0.0 | 0.22 | -12.0 | 0.0 | 9.86 | -29.12 | 0.0 | 64.16 | -21.42 | 0.0 | 111.49 | 22.0 | 0.0 | -11.49 | -228.57 | 0.0 | 14.68 | 22.03 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 18.53 | 0.0 | 0.0 | 10.96 | 0.0 | 0.0 | 12.01 | 0.0 | 0.0 | 9.80 | 0.0 | 0.0 | 4.41 | 0.0 | 0.0 | 2.51 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 13.91 | 0.0 | 0.0 | 81.65 | 0.0 | 0.0 | 91.39 | 0.0 | 0.0 | 8.94 | 0.0 | 0.0 | 12.03 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.50 | -38.12 | 15.34 | -11.33 | 5.56 | -23.94 | 1.99 | 2.05 | 5.94 | -36.81 | 4.42 | -42.45 | 6.63 | -36.74 | 4.16 | -40.23 | 0.85 | -1.16 | 8.54 | -27.93 | 81.50 | 13.08 | 93.69 | 20.48 | 6.51 | -70.73 | 0.25 | 0.71 | 13.36 | -9.67 |
| 2024 (4) | 4.04 | 2.8 | 17.30 | -3.51 | 7.31 | -5.68 | 1.95 | -2.97 | 9.40 | -2.89 | 7.68 | 2.54 | 10.48 | 1.45 | 6.96 | -3.6 | 0.86 | -7.53 | 11.85 | -2.31 | 72.07 | 69.78 | 77.76 | -2.83 | 22.24 | 11.34 | 0.24 | -28.11 | 14.79 | 2.21 |
| 2023 (3) | 3.93 | -39.91 | 17.93 | 4.79 | 7.75 | -16.31 | 2.01 | 21.17 | 9.68 | -11.84 | 7.49 | -15.84 | 10.33 | -40.6 | 7.22 | -34.84 | 0.93 | -23.77 | 12.13 | -6.4 | 42.45 | -21.01 | 80.03 | -5.13 | 19.97 | 27.63 | 0.34 | -17.16 | 14.47 | 19.0 |
| 2022 (2) | 6.54 | 82.68 | 17.11 | 39.45 | 9.26 | 297.42 | 1.66 | -21.77 | 10.98 | 44.85 | 8.90 | 46.38 | 17.39 | 76.19 | 11.08 | 74.76 | 1.22 | 19.61 | 12.96 | 29.08 | 53.74 | -19.16 | 84.35 | 174.14 | 15.65 | -77.39 | 0.41 | -26.34 | 12.16 | -6.25 |
| 2021 (1) | 3.58 | 57.02 | 12.27 | 0 | 2.33 | 0 | 2.12 | -3.07 | 7.58 | 0 | 6.08 | 0 | 9.87 | 0 | 6.34 | 0 | 1.02 | -9.73 | 10.04 | 35.31 | 66.48 | 27.5 | 30.77 | -66.23 | 69.23 | 680.25 | 0.55 | -25.6 | 12.97 | -2.41 |
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