| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (0.0%) 93張 (-70.94%) 季線下 121張 77張 120張 93張 1.21倍 |
-0.58% -0.58% -13.27% -11.76% -16.12% |
5.3~6.0 |
63.36 (24.25%) 51.0 |
N/A 0.5 |
967 、Y! |
N/A |
11.58% 35.37% |
紡織中游 |
2024-03-25 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 51.2↘ | 51.28↘ | 51.71↘ | 51.61↘ | 51.6↗ | 53.0↘ | 55.68↘ | 56.91↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.55% | -1.37% | -1.18% | -1.16% | -3.77% | -8.41% | -10.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 51.6 | 51.3 | 52.0 | 48.8 | 58.8 | 57.8 | 60.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.55,9.04 (6.74,11.23,15.73) 1.44,35.42 (1.33,1.54,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.52←63.71(0.81%) 10.35←10.32(0.03%), 23.92% 64.52←57.51(7.01%) 10.35←13.85(-3.5%), 44.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.06%[113] (9.86%[114]) 0 (7.06%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-22.14%) 24-07-04 41.6 (22.6%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.35 1.62 8.97 8.52億(5月) 短突破長 | 39.9 38.93 18.79 8.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 52.8 (25-05-21) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.71%←0.75%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.97(9.75%) | 日KD RSI MACD | 39.62,30.12 39.39 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-21%,-19%,-2% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.88,32.27 28.34 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 967 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.55,23.29 look 39.71 -1.25 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | -2 (連10賣) 2.15% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% -3.77% -8.41% -10.38% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←3.33%(-0.11%) | -52 (連9賣) 55.91% | 2年趨勢圖 | 3.22%←3.61%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.46% 1.03% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←3.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.02%←1.74%(1.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.09←2.02 (+3.47%) Q1←Q4 連3升 2.09←2.37 (-11.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.68←16.46 (+1.34%) Q1←Q4 第1升 16.68←15.11 (+10.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.51 (+1.34%) Q1←Q4 連3降 0.34←0.56 (+10.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.05←24.49 (+26.79%) Q1←Q4 連2升 31.05←25.2 (+23.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.55←48.8 (-8.71%) Q1←Q4 第1降 44.55←39.86 (+11.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.76←142.9 (-8.71%) Q1←Q4 連2升 175.76←147.44 (+19.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.5 (-34.0%) Q1←Q4 連3降 0.33←0.98 (-66.33%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.31 (-70.97%) Q1←Q4 連3降 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.83←15.53 Q1←Q4 連3降 13.83←16.28 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.02←3.09 Q1←Q4 連3降 2.02←3.73 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.08←4.47 Q1←Q4 連3降 3.08←9.7 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←1.24 Q1←Q4 連3降 0.9←2.65 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.82 Q1←Q4 連3降 0.57←1.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/29 蘇彰仁 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/06/10 光隆 114年5月營收8.52億、年減12.36% |
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| 新聞 | 114/06/10 海運艙位難求＋客戶遞延出貨 光隆5月營收8.52億元、年減12.4％ 114/06/10 訂單延遲+台幣升值，光隆5月營收8.52億元遜預期，前5月業績仍年增9% 114/06/10 【公告】光隆 2025年5月合併營收8.52億元 年增-12.36% 114/05/27 【公告】光隆董事(獨立董事)全面改選情形 114/05/27 【公告】新任法人董事指派代表人 114/05/27 【公告】光隆董事會推舉董事長及副董事長 114/05/27 【公告】光隆114年股東常會重要決議事項 114/05/12 光隆公司治理績效優，獲「公司治理評鑑」上櫃企業與中型市值前百分之5 114/05/09 光隆Q1 EPS 0.33元，美關稅寬限期引爆拉貨潮，4月業績跳升，Q2月月高 114/05/09 營收速報 - 光隆(8916)4月營收8.38億元年增率高達39.91％ 114/05/09 【公告】光隆 2025年4月合併營收8.38億元 年增39.91% 114/04/10 羽絨事業加持！光隆首季營收16.68億元 年增10.4％ 114/04/10 美推遲對等關稅90天，光隆Q2業績看旺，股息殖利率飆升至6.8% 114/04/10 【公告】光隆 2025年3月合併營收6.03億元 年增-11.75% 114/04/07 川普關稅風暴 成衣廠：短期按兵不動、長期將由品牌廠、成衣廠、供應鏈三方協調分擔 114/04/07 光隆：新關稅對今年業績影響有限 114/04/07 美國業績佔比低＋成衣接單達成率高，光隆今年對等關稅影響有限 114/04/07 〈美對等關稅〉光隆銷美產品占營收比重低於4成 配息3.6元不變 114/04/01 【公告】光隆更正〔113年度股利分派情形申報作業〕(含普通股及特別股)可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘誤植(原114/3/11董事會決議無異動) 114/03/27 《紡纖股》二線成衣廠首季2位數成長 廣越、冠星淡季不淡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | -0.58% 121(-23.56%) | -1.16% 88(4.71%) | -0.58% 77(20.48%) | -13.27% 120(-22.88%) | -11.76% 98(-6.03%) | -16.12% 131(-29.43%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 |
| ROE | 10.48 | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 |
| 本業收入比 | 77.76 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 |
| 自由現金流量 | -7.93 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 |
| 利息保障倍數 | 21.85 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
