9951 皇田 (上櫃) - 電機機械,汽車
7.49億
股本
47.49億
市值
63.4
收盤價 (09-30)
71張 (-2.06%)
成交量 (09-30)
1.17%
融資餘額佔股本
4.69%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-13.13~-16.05%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.98
本業收入比(5年平均)
1.54
淨值比
0.09%
單日周轉率(>10%留意)
0.67%
5日周轉率(>30%留意)
5.42%
20日周轉率(>60%留意)
18.0
每股清算價值
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -58.03% | -22.0% | -18.0% | 0.0% | 15.0% | -54.0% |
| 0050 | 102.36% | -29.34% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -3.35% (65.6) | -5.79% (67.3) | -4.08% (66.1) | 0.79% (62.9) | -11.7% (71.8) | -19.03% (78.3) |
| 加權指數 | -2.57% | -6.94% | -8.51% | -7.19% | -22.41% | -19.64% |
| 現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 若股價相對強度x日已接近合理價或目標價, 但卻相對大盤跌很多, 現時估算的合理價可能已不具參考性
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 22.4 | 81.95 | 29.26 | 79.92 | 26.06 | 最低殖利率 | 2.8% | 78.397 | 23.65 | 76.459 | 20.6 | 最高淨值比 | 3.8 | 156.44 | 146.75 |
| 平均本益比 | 17.52 | 64.12 | 1.13 | 62.53 | -1.37 | 平均殖利率 | 3.65% | 63.59 | 0.3 | 62.02 | -2.18 | 平均淨值比 | 2.79 | 114.86 | 81.17 |
| 最低價本益比 | 12.65 | 46.28 | -27.0 | 45.14 | -28.8 | 最高殖利率 | 4.5% | 48.78 | -23.06 | 47.574 | -24.96 | 最低淨值比 | 1.78 | 73.28 | 15.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 81.5 | 60.8 | 3.66 | 22.28 | 16.62 | 2.2 | 2.69% | 3.61% | 2.01 | 1.49 |
| 110 | 108.5 | 73.7 | 5.32 | 20.39 | 13.85 | 3.3 | 3.04% | 4.48% | 2.65 | 1.9 |
| 109 | 101.5 | 49.45 | 6.68 | 15.19 | 7.4 | 4.7 | 4.63% | 9.5% | 2.66 | 1.36 |
| 108 | 113.5 | 74.3 | 7.52 | 15.09 | 9.88 | 3.5 | 3.08% | 4.71% | 3.07 | 2.07 |
| 107 | 175.5 | 69.0 | 7.69 | 22.81 | 8.97 | 4.2 | 2.39% | 6.09% | 5.46 | 2.1 |
| 106 | 200.0 | 153.0 | 8.83 | 22.66 | 17.33 | 5.3 | 2.65% | 3.46% | 6.92 | 5.03 |
| 105 | 222.5 | 150.5 | 9.91 | 22.46 | 15.19 | 5.8 | 2.61% | 3.85% | 8.34 | 5.31 |
| 104 | 191.0 | 105.0 | 8.76 | 21.8 | 11.99 | 5.5 | 2.88% | 5.24% | 8.36 | 4.44 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 19年 | 7.49億 | 46.96% | 39.87% | 17.86% | 173.03% | 515百萬 | 7.28% |
| 通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.63 | 11.74 | 11.7 | 11.36 | 15.93 |
| ROE | 12.87 | 16.78 | 20.38 | 22.31 | 27.47 |
| 本業收入比 | 102.63 | 89.33 | 98.55 | 95.99 | 104.19 |
| 自由現金流量 | 4.39 | 9.08 | 8.44 | 3.61 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | 144.93 | 126.06 | 131.80 | 68.40 | 108.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 2022Q2 | 2021Q2 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 0.64 | 1.4 | -54.29 | 2022Q1 | 2021Q1 | YoY(%) |
| 1.05 | 1.65 | -36.36 | 2021Q4 | 2020Q4 | YoY(%) |
| 1.06 | 2.47 | -57.09 |
| 2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 0.74 | 1.16 | -0.362 |
