| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (0.96%) 227張 (+60.99%) 季線下 154張 154張 96張 227張 1.47倍 |
1.93% -2.04% -2.59% -8.67% -5.05% |
63.43 (20.35%) 52.7 |
N/A 0.19 |
78 |
微型股 38.63億 |
15.55% 17.55% |
汽車內飾 |
2025-12-19 2025-08-07 |
大億集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 52.54↗ | 52.56↘ | 53.03↘ | 53.18↘ | 53.64↘ | 53.74↘ | 54.72↘ | 56.54↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.27% | -0.62% | -0.9% | -1.75% | -1.94% | -3.69% | -6.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 53.1 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 54.1 | 57.7 | 55.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.6,N/A (10.19,12.75,15.32) 1.01,51.68 (1.39,1.72,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.08←46.52(0.56%) 22.86←23.14(-0.28%), 3.33% 47.08←46.84(0.24%) 22.86←24.75(-1.89%), 98.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[114] (N/A) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-36.89%) 23-07-24 42.1 (25.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.51 -12.98 12.84 5.05億(4月) 短跌破長 | 23.68 11.77 17.16 5.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.5 (26-04-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% 0 0 0 1.52%←1.44%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,42.66 45.76 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-1%,-6%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.27,29.24 up 41.27 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 78 | 月KD RSI MACD | 23.13,41.5 38.36 0.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% -1.94% -3.69% -6.79% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←5.1%(-0.4%) | -2 (連2賣) 0.88% | 2年趨勢圖 | 4.7%←5.19%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.05% 4.22% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.12%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.79 (+10.13%) Q1←Q4 連2升 0.87←0.83 (+4.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.81←17.38 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 16.81←14.35 (+17.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.19 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.02 (+17.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.22←11.91 (-5.79%) Q1←Q4 第1降 11.22←11.48 (-2.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.6←64.65 (+6.11%) Q1←Q4 第1升 68.6←74.26 (-7.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.13←80.65 (+6.11%) Q1←Q4 第1升 81.13←98.86 (-17.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.65 (-11.52%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.77 (-17.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.9 (+28.89%) Q1←Q4 連2升 1.16←1.05 (+10.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.84←24.33 Q1←Q4 第1降 22.84←25.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.95←6.82 Q1←Q4 連2升 6.95←7.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.31←7.04 Q1←Q4 第1降 6.31←9.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←3.31 Q1←Q4 第1降 2.8←3.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←2.02 Q1←Q4 第1降 1.73←2.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 115/05/08 皇田 115年4月營收5.05億、年增0.52% 115/05/08 皇田 公告本公司董事會決議買回庫藏股(更正預定買回之期間) |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】皇田 2026年4月合併營收5.05億元 年增0.52% 115/05/08 【公告】皇田董事會決議買回庫藏股(更正預定買回之期間) 115/05/07 【公告】皇田董事會決議買回庫藏股 115/05/07 【公告】皇田董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】皇田副總裁兼集團行政長退休 115/04/29 【公告】皇田115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】皇田 2026年3月合併營收5.81億元 年增23.68% 115/03/13 【公告】皇田董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】皇田董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】皇田董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】皇田 2026年2月合併營收5.19億元 年增14.07% 115/03/04 【公告】皇田114年度財務報告董事會召開日期 115/02/05 【公告】皇田 2026年1月合併營收5.81億元 年增13.95% 115/01/22 【公告】皇田辦理註銷庫藏股減資變更登記完成 115/01/07 【公告】皇田 2025年12月合併營收5.55億元 年增-1.74% 114/12/19 【公告】皇田董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 114/12/18 【公告】皇田受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/05 【公告】皇田 2025年11月合併營收5.82億元 年增13.33% 114/11/07 【公告】皇田董事會決議通過114年第三季合併財務報告 114/11/07 【公告】皇田 2025年10月合併營收6.01億元 年增11.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | 1.93% 154(47.4%) | -0.75% 168(34.83%) | -2.04% 154(47.18%) | -2.59% 96(134.22%) | -8.67% 83(172.19%) | -5.05% 113(100.26%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.85 | 5.71 | 8.91 | 8.51 | 10.63 |
| ROE | 10.4 | 8.64 | 12.39 | 12.71 | 12.87 |
| 本業收入比 | 84.24 | 81.40 | 86.89 | 83.43 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 7.2 | -1.34 | 3.98 | 4.93 | 4.39 |
| 利息保障倍數 | 59.27 | 48.00 | 52.74 | 84.55 | 144.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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