| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 (-2.24%) 100張 (+257.14%) 季線下 46張 65張 99張 100張 1.54倍 |
-2.24% -2.43% -4.74% -4.91% -11.95% |
63.43 (21.27%) 52.3 |
N/A 0.18 |
75 |
微型股 38.34億 |
14.79% 18.44% |
汽車內飾 |
2025-12-19 2025-08-07 |
大億集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.3 | 53.14↘ | 53.46↘ | 53.42↘ | 53.37↘ | 53.09↘ | 53.31↘ | 54.07↘ | 56.24↘ |
| 乖離率 | -1.58% | -2.17% | -2.1% | -2.0% | -1.49% | -1.89% | -3.27% | -7.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 52.9 | 53.5 | 54.9 | 55.0 | 59.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.52,N/A (10.19,12.75,15.32) 1.04,51.44 (1.39,1.72,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.8←46.81(-0.01%) 22.55←22.96(-0.41%), 1.25% 46.8←46.58(0.22%) 22.55←24.67(-2.12%), 90.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[114] (N/A) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-36.99%) 23-08-01 42.1 (24.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.45 4.44 7.86 5.44億(6月) | 2.65 3.08 10.73 5.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.6 (26-07-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -6.0 0.0 0 1.23%←1.33%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,28.33 look 39.02 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-5%,4%,17% 賣,平,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.43,46.83 40.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 75 | 月KD RSI MACD | 7.14,28.19 look 38.36 0.07 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -1.89% -3.27% -7.01% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.73%(-0.09%) | -25 (連2買轉賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 4.64%←5.09%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.34% 1.76% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.79 (+10.13%) Q1←Q4 連2升 0.87←0.83 (+4.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.81←17.38 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 16.81←14.35 (+17.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.19 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.02 (+17.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.22←11.91 (-5.79%) Q1←Q4 第1降 11.22←11.48 (-2.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.6←64.65 (+6.11%) Q1←Q4 第1升 68.6←74.26 (-7.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.13←80.65 (+6.11%) Q1←Q4 第1升 81.13←98.86 (-17.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.65 (-11.52%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.77 (-17.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.9 (+28.89%) Q1←Q4 連2升 1.16←1.05 (+10.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.84←24.33 Q1←Q4 第1降 22.84←25.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.95←6.82 Q1←Q4 連2升 6.95←7.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.31←7.04 Q1←Q4 第1降 6.31←9.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←3.31 Q1←Q4 第1降 2.8←3.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←2.02 Q1←Q4 第1降 1.73←2.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/13 內部人:垣沼健一郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 500張 110/12/13 周幼珊 代表(董事) 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 115/07/16 皇田 更正115年股東會議事錄部份資訊 |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】皇田更正115年股東會議事錄部份資訊 115/07/09 【公告】皇田 2026年6月合併營收5.44億元 年增-4.45% 115/07/08 【公告】皇田法人董事指派代表人 115/07/06 【公告】皇田第4次買回公司股票期間屆滿(執行完畢)公告 115/06/17 【公告】皇田董事會推選董事長 115/06/17 【公告】皇田115年股東常會改選董事當選名單 115/06/17 【公告】皇田115年股東常會重要決議事項 115/06/08 【公告】皇田 2026年5月合併營收5.21億元 年增2.66% 115/05/08 【公告】皇田 2026年4月合併營收5.05億元 年增0.52% 115/05/08 【公告】皇田董事會決議買回庫藏股(更正預定買回之期間) 115/05/07 【公告】皇田董事會決議買回庫藏股 115/05/07 【公告】皇田董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】皇田副總裁兼集團行政長退休 115/04/29 【公告】皇田115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/08 【公告】皇田 2026年3月合併營收5.81億元 年增23.68% 115/03/13 【公告】皇田董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】皇田董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】皇田董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】皇田 2026年2月合併營收5.19億元 年增14.07% 115/03/04 【公告】皇田114年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇田 | -2.24% 46(116.61%) | -2.24% 55(78.86%) | -2.43% 65(53.51%) | -4.74% 99(0.48%) | -4.91% 89(12.18%) | -11.95% 104(-4.59%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.85 | 5.71 | 8.91 | 8.51 | 10.63 |
| ROE | 10.4 | 8.64 | 12.39 | 12.71 | 12.87 |
| 本業收入比 | 84.24 | 81.40 | 86.89 | 83.43 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 7.2 | -1.34 | 3.98 | 4.93 | 4.39 |
| 利息保障倍數 | 59.27 | 48.00 | 52.74 | 84.55 | 144.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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