- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.46 | -11.52 | -17.51 | 22.84 | -6.12 | -10.82 | 6.95 | 1.91 | -2.39 | 8.17 | -18.79 | -25.25 | 6.31 | -10.37 | -31.64 | 2.80 | -15.41 | -22.22 | 1.73 | -14.36 | -24.45 | 0.27 | -3.57 | 12.5 | 10.17 | -14.61 | -22.37 | 63.65 | -2.29 | 8.56 | 85.40 | 25.59 | 31.45 | 15.33 | -52.1 | -56.24 | 17.85 | -4.9 | -10.35 |
| 25Q4 (7) | 1.65 | 11.49 | 34.15 | 24.33 | 7.65 | 0.7 | 6.82 | 42.68 | 12.73 | 10.06 | 10.67 | 40.7 | 7.04 | 1.15 | 23.73 | 3.31 | 6.43 | 30.83 | 2.02 | 6.32 | 24.69 | 0.28 | 3.7 | 0.0 | 11.91 | 7.59 | 31.89 | 65.14 | -3.72 | 8.28 | 68.00 | 29.65 | -19.51 | 32.00 | -32.71 | 106.22 | 18.77 | 1.9 | 5.99 |
| 25Q3 (6) | 1.48 | 335.29 | 94.74 | 22.60 | -7.76 | -4.2 | 4.78 | -45.06 | -13.25 | 9.09 | 259.29 | 74.81 | 6.96 | 329.63 | 65.32 | 3.11 | 338.03 | 94.37 | 1.90 | 304.26 | 86.27 | 0.27 | 0.0 | 17.39 | 11.07 | 153.32 | 48.99 | 67.66 | 5.74 | 12.67 | 52.45 | -84.69 | -50.35 | 47.55 | 119.61 | 944.06 | 18.42 | 9.64 | -2.8 |
| 25Q2 (5) | 0.34 | -80.79 | -65.31 | 24.50 | -4.33 | 1.87 | 8.70 | 22.19 | 46.96 | 2.53 | -76.85 | -61.43 | 1.62 | -82.45 | -70.44 | 0.71 | -80.28 | -65.7 | 0.47 | -79.48 | -63.57 | 0.27 | 12.5 | 17.39 | 4.37 | -66.64 | -51.01 | 63.99 | 9.14 | 0.02 | 342.50 | 427.18 | 281.52 | -242.50 | -792.23 | -2471.11 | 16.80 | -15.62 | -15.02 |
| 25Q1 (4) | 1.77 | 43.9 | 0.0 | 25.61 | 6.0 | 0.0 | 7.12 | 17.69 | 0.0 | 10.93 | 52.87 | 0.0 | 9.23 | 62.21 | 0.0 | 3.60 | 42.29 | 0.0 | 2.29 | 41.36 | 0.0 | 0.24 | -14.29 | 0.0 | 13.10 | 45.07 | 0.0 | 58.63 | -2.54 | 0.0 | 64.97 | -23.1 | 0.0 | 35.03 | 125.76 | 0.0 | 19.91 | 12.42 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.23 | 61.84 | 0.0 | 24.16 | 2.42 | 0.0 | 6.05 | 9.8 | 0.0 | 7.15 | 37.5 | 0.0 | 5.69 | 35.15 | 0.0 | 2.53 | 58.12 | 0.0 | 1.62 | 58.82 | 0.0 | 0.28 | 21.74 | 0.0 | 9.03 | 21.53 | 0.0 | 60.16 | 0.18 | 0.0 | 84.48 | -20.02 | 0.0 | 15.52 | 375.43 | 0.0 | 17.71 | -6.54 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.76 | -22.45 | 0.0 | 23.59 | -1.91 | 0.0 | 5.51 | -6.93 | 0.0 | 5.20 | -20.73 | 0.0 | 4.21 | -23.18 | 0.0 | 1.60 | -22.71 | 0.0 | 1.02 | -20.93 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 7.43 | -16.7 | 0.0 | 60.05 | -6.14 | 0.0 | 105.63 | 17.67 | 0.0 | -5.63 | -155.09 | 0.0 | 18.95 | -4.15 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 24.05 | 0.0 | 0.0 | 5.92 | 0.0 | 0.0 | 6.56 | 0.0 | 0.0 | 5.48 | 0.0 | 0.0 | 2.07 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8.92 | 0.0 | 0.0 | 63.98 | 0.0 | 0.0 | 89.77 | 0.0 | 0.0 | 10.23 | 0.0 | 0.0 | 19.77 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.27 | 25.48 | 24.23 | 0.87 | 6.85 | 19.96 | 1.77 | -14.99 | 8.13 | 15.81 | 6.17 | 8.25 | 10.40 | 20.37 | 6.51 | 19.01 | 1.04 | 10.64 | 10.09 | 8.61 | 65.14 | 8.28 | 84.24 | 3.5 | 15.76 | -15.3 | 0.16 | -22.24 | 18.45 | -5.43 |
| 2024 (4) | 4.20 | -27.21 | 24.02 | -7.29 | 5.71 | -35.91 | 2.08 | -15.23 | 7.02 | -31.45 | 5.70 | -31.33 | 8.64 | -30.27 | 5.47 | -28.59 | 0.94 | 3.3 | 9.29 | -28.32 | 60.16 | -3.11 | 81.40 | -6.33 | 18.60 | 43.98 | 0.20 | -0.73 | 19.51 | 2.9 |
| 2023 (3) | 5.77 | 4.91 | 25.91 | 1.05 | 8.91 | 4.7 | 2.46 | -9.7 | 10.24 | 0.29 | 8.30 | -2.24 | 12.39 | -2.52 | 7.66 | 1.19 | 0.91 | 3.41 | 12.96 | -1.29 | 62.09 | -8.39 | 86.89 | 4.14 | 12.92 | -22.94 | 0.21 | -16.98 | 18.96 | 8.22 |
| 2022 (2) | 5.50 | 3.19 | 25.64 | -10.0 | 8.51 | -19.94 | 2.72 | -5.18 | 10.21 | -1.26 | 8.49 | 1.43 | 12.71 | -1.24 | 7.57 | 0.66 | 0.88 | -1.12 | 13.13 | -2.38 | 67.78 | -6.12 | 83.43 | -18.7 | 16.77 | 0 | 0.25 | -30.32 | 17.52 | -1.07 |
| 2021 (1) | 5.33 | -20.33 | 28.49 | 0 | 10.63 | 0 | 2.87 | -11.31 | 10.34 | 0 | 8.37 | 0 | 12.87 | 0 | 7.52 | 0 | 0.89 | 3.49 | 13.45 | -19.65 | 72.20 | -0.22 | 102.63 | 14.89 | -2.83 | 0 | 0.35 | -27.05 | 17.71 | -2.91 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。