| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8 (0.56%) 240張 (+56.22%) 季線上 172張 352張 346張 240張 0.68倍 |
2.87% -2.97% 8.62% 6.53% -4.52% |
83.56 (16.39%) 71.8 |
35.92 (-49.97%) 0.53 |
N/A N/A |
微型股 120.13億 |
40.18% 0.0% |
製鉛業 |
2024-11-26 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 70.68↗ | 70.15↗ | 70.29↘ | 71.39↘ | 71.65↗ | 70.61↗ | 68.03↗ | 72.1↘ |
| 乖離率 | 1.58% | 2.35% | 2.15% | 0.57% | 0.21% | 1.69% | 5.54% | -0.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 71.0 | 74.0 | 77.6 | 68.9 | 66.1 | 67.4 | 75.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.35,N/A (8.84,13.27,17.69) 1.82,39.23 (1.08,1.46,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.33%) 月線斜率-0.16 築底82日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.92←58.76(1.16%) 16.79←17.47(-0.68%), -2.26% 59.92←59.73(0.19%) 16.79←15.49(1.3%), 9.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底82日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.36%[113] (N/A) 0 (8.36%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-17.66%) 24-05-07 33.7 (113.06%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.96 -1.27 -1.43 7.03億(3月) | 37.2 7.92 -1.15 7.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 77.6 (25-03-25) 117日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 15 0 0 0.69%←0.79%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.83,83.64 53.3 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,9%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 35.92(-49.97%) | 周KD RSI MACD | 56.72,49.0 54.64 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 37.65,37.38 59.7 -1.31 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% 1.69% 5.54% -0.42% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←8.89%(-0.21%) | 84 (連4買) 35.0% | 2年趨勢圖 | 8.68%←12.36%(-3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.53% 4.02% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.55%(0.01%) | -5 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.34%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.07 (+157.14%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.28 (-35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.53←21.89 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 20.53←24.22 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←2.31 (-6.21%) Q4←Q3 連2降 1.72←3.38 (-15.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.52←12.86 (+12.91%) Q4←Q3 第1升 14.52←17.53 (-17.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←48.41 (-0.7%) Q4←Q3 第1降 48.07←43.79 (+9.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.79←66.58 (-0.7%) Q4←Q3 第1升 68.79←88.25 (-22.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.12 (+23.21%) Q4←Q3 第1升 1.38←1.01 (+36.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←1.07 (-36.45%) Q4←Q3 連2降 0.68←1.72 (-60.47%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.8←13.45 Q4←Q3 連2降 11.8←17.04 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.37←10.53 Q4←Q3 連2降 8.37←13.98 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.24←8.65 Q4←Q3 第1升 11.24←7.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.03 Q4←Q3 第1升 3.57←2.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.4 Q4←Q3 第1升 3.01←2.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 李金等 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 泰銘第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】泰銘114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】泰銘 2025年3月合併營收7.03億元 年增-1.97% 114/03/12 泰銘現金減資28.28％ 114/03/12 泰銘擬現金減資28% 退還股東每股2.828元 114/03/12 泰銘去年每股賺6.29元 將減資28.28％退還股東 114/03/12 《其他股》泰銘決議現金減資約28.28% 114/03/12 《其他股》泰銘113年每股盈餘6.29元 擬配息6元 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議辦理現金減資事宜 114/03/12 泰銘董事會決議辦理現金減資28.2805096% 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 泰銘(9927)2月營收7.12億元年增率高達37.21％ 114/03/10 【公告】泰銘 2025年2月合併營收7.12億元 年增37.21% 114/03/04 【公告】泰銘113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】泰銘 2025年1月合併營收6.6億元 年增-24.07% 114/01/22 美國通膨、美元強弱左右基本金屬價格 泰銘密切關注 114/01/10 【公告】泰銘 2024年12月合併營收6.74億元 年增-2.76% 113/12/10 【公告】泰銘 2024年11月合併營收7.19億元 年增-20.01% 113/11/26 《其他股》Q4衝刺 泰銘拚全年獲利勝去年 113/11/26 Q4衝刺 泰銘拚全年獲利勝去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 2.87% 172(39.15%) | 1.13% 157(52.92%) | -2.97% 352(-31.85%) | 8.62% 346(-30.67%) | 6.53% 281(-14.64%) | -4.52% 468(-48.73%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.26 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 |
| ROE | 16.28 | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 |
| 本業收入比 | 72.68 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | 1062.15 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
