- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.12 | -23.29 | -5.88 | 9.02 | -28.58 | -28.64 | 6.40 | -34.29 | -33.68 | 7.78 | -45.33 | -37.46 | 6.19 | -41.05 | -35.65 | 2.48 | -39.07 | -22.98 | 2.06 | -40.97 | -22.85 | 0.33 | 0.0 | 17.86 | 8.60 | -42.86 | -35.09 | 29.21 | 131.46 | -4.2 | 82.25 | 20.21 | 6.1 | 17.75 | -43.79 | -21.04 | 2.32 | -2.11 | -7.57 |
| 25Q4 (7) | 1.46 | 6.57 | 5.8 | 12.63 | 13.38 | 7.03 | 9.74 | 23.6 | 16.37 | 14.23 | -3.39 | 1.57 | 10.50 | -11.32 | -6.58 | 4.07 | 1.5 | 14.01 | 3.49 | 8.72 | 15.95 | 0.33 | 22.22 | 22.22 | 15.05 | -3.59 | 0.94 | 12.62 | -40.08 | 9.55 | 68.42 | 27.94 | 14.57 | 31.58 | -32.12 | -21.6 | 2.37 | -16.25 | -19.39 |
| 25Q3 (6) | 1.37 | 1857.14 | 22.32 | 11.14 | -15.48 | -17.17 | 7.88 | -26.63 | -25.17 | 14.73 | 2066.18 | 33.91 | 11.84 | 1667.16 | 36.88 | 4.01 | 1570.83 | 32.34 | 3.21 | 1683.33 | 33.75 | 0.27 | 0.0 | -3.57 | 15.61 | 933.77 | 31.95 | 21.06 | -26.67 | -18.09 | 53.48 | -96.5 | -44.21 | 46.52 | 103.26 | 1021.14 | 2.83 | 34.76 | 27.48 |
| 25Q2 (5) | 0.07 | -94.12 | -96.26 | 13.18 | 4.27 | -24.64 | 10.74 | 11.3 | -26.08 | 0.68 | -94.53 | -96.18 | 0.67 | -93.04 | -95.29 | 0.24 | -92.55 | -95.4 | 0.18 | -93.26 | -95.6 | 0.27 | -3.57 | -6.9 | 1.51 | -88.6 | -91.89 | 28.72 | -5.81 | 6.65 | 1528.57 | 1871.86 | 1772.5 | -1428.57 | -6454.68 | -7877.78 | 2.10 | -16.33 | -29.53 |
| 25Q1 (4) | 1.19 | -13.77 | 0.0 | 12.64 | 7.12 | 0.0 | 9.65 | 15.29 | 0.0 | 12.44 | -11.21 | 0.0 | 9.62 | -14.41 | 0.0 | 3.22 | -9.8 | 0.0 | 2.67 | -11.3 | 0.0 | 0.28 | 3.7 | 0.0 | 13.25 | -11.13 | 0.0 | 30.49 | 164.67 | 0.0 | 77.52 | 29.8 | 0.0 | 22.48 | -44.19 | 0.0 | 2.51 | -14.63 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.38 | 23.21 | 0.0 | 11.80 | -12.27 | 0.0 | 8.37 | -20.51 | 0.0 | 14.01 | 27.36 | 0.0 | 11.24 | 29.94 | 0.0 | 3.57 | 17.82 | 0.0 | 3.01 | 25.42 | 0.0 | 0.27 | -3.57 | 0.0 | 14.91 | 26.04 | 0.0 | 11.52 | -55.19 | 0.0 | 59.72 | -37.69 | 0.0 | 40.28 | 870.69 | 0.0 | 2.94 | 32.43 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.12 | -40.11 | 0.0 | 13.45 | -23.1 | 0.0 | 10.53 | -27.53 | 0.0 | 11.00 | -38.17 | 0.0 | 8.65 | -39.13 | 0.0 | 3.03 | -41.95 | 0.0 | 2.40 | -41.32 | 0.0 | 0.28 | -3.45 | 0.0 | 11.83 | -36.5 | 0.0 | 25.71 | -4.53 | 0.0 | 95.85 | 17.42 | 0.0 | 4.15 | -77.41 | 0.0 | 2.22 | -25.5 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 17.49 | 0.0 | 0.0 | 14.53 | 0.0 | 0.0 | 17.79 | 0.0 | 0.0 | 14.21 | 0.0 | 0.0 | 5.22 | 0.0 | 0.0 | 4.09 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 18.63 | 0.0 | 0.0 | 26.93 | 0.0 | 0.0 | 81.63 | 0.0 | 0.0 | 18.37 | 0.0 | 0.0 | 2.98 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.26 | -32.27 | 12.43 | -13.5 | 9.54 | -15.28 | 0.83 | -1.09 | 10.54 | -32.0 | 8.15 | -33.9 | 10.72 | -34.15 | 9.57 | -32.03 | 1.17 | 2.63 | 11.37 | -30.46 | 12.62 | 9.55 | 90.57 | 24.61 | 9.43 | -65.56 | 0.22 | 47.29 | 2.45 | -11.23 |
| 2024 (4) | 6.29 | 5.89 | 14.37 | -5.21 | 11.26 | -8.68 | 0.84 | 21.21 | 15.50 | 11.99 | 12.33 | 13.96 | 16.28 | 1.75 | 14.08 | 4.07 | 1.14 | -8.06 | 16.35 | 11.91 | 11.52 | -42.43 | 72.68 | -18.36 | 27.40 | 151.49 | 0.15 | 3.83 | 2.76 | 4.94 |
| 2023 (3) | 5.94 | 45.95 | 15.16 | 37.82 | 12.33 | 48.38 | 0.69 | 1.52 | 13.84 | 40.51 | 10.82 | 43.5 | 16.00 | 41.34 | 13.53 | 38.63 | 1.24 | -3.88 | 14.61 | 38.09 | 20.01 | 13.18 | 89.03 | 5.58 | 10.89 | -30.52 | 0.14 | -6.18 | 2.63 | 9.13 |
| 2022 (2) | 4.07 | 1.75 | 11.00 | -24.97 | 8.31 | -30.92 | 0.68 | 18.6 | 9.85 | -16.6 | 7.54 | -15.38 | 11.32 | -19.6 | 9.76 | -18.26 | 1.29 | -3.01 | 10.58 | -14.95 | 17.68 | 14.36 | 84.32 | -17.26 | 15.68 | 0 | 0.15 | -3.66 | 2.41 | -0.41 |
| 2021 (1) | 4.00 | 138.1 | 14.66 | 0 | 12.03 | 0 | 0.58 | -13.62 | 11.81 | 0 | 8.91 | 0 | 14.08 | 0 | 11.94 | 0 | 1.33 | 0.76 | 12.44 | 104.94 | 15.46 | -29.31 | 101.92 | -4.05 | -1.92 | 0 | 0.16 | -8.01 | 2.42 | 4.31 |
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