| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (-0.39%) 53張 (+96.3%) 季線旁 35張 20張 38張 53張 2.65倍 長突破 |
0.4% -0.78% -12.13% -19.27% -20.16% |
99.06 (95.37%) 50.7 |
N/A 0.69 |
385 N/A |
N/A |
56.48% 0.0% |
醫藥流通 |
2025-06-06 2025-06-16 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 51.06↗ | 50.56↗ | 50.66↘ | 50.69↗ | 49.52↗ | 50.59↘ | 55.22↘ | 58.66↘ |
| 乖離率 | -0.71% | 0.28% | 0.08% | 0.02% | 2.38% | 0.22% | -8.19% | -13.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 50.7 | 51.1 | 49.9 | 43.45 | 57.7 | 62.8 | 63.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.71,N/A (28.5,36.55,44.59) 1.39,36.62 (1.61,1.93,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.56←58.56(0.0%) 12.91←12.67(0.24%), 1.88% 58.56←61.51(-2.95%) 12.91←13.16(-0.25%), 0.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[113] (N/A) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 71.1 (-28.69%) 24-07-01 39.0 (30.0%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.32 10.21 27.13 0.94億(5月) | 13.0 -9.63 34.96 0.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 51.9 (25-05-16) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 5 0 0 1.2%←1.2%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,63.49 51.51 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-7%,-7%,-4% 平,買,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.99,48.29 37.48 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 385 N/A | 月KD RSI MACD | 27.4,25.03 up 44.07 -1.68 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% 0.22% -8.19% -13.57% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.96%(-0.29%) | -8 (連6賣) 15.09% | 2年趨勢圖 | 1.67%←0.99%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.51% 1.12% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -3 5.66% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.09%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←2.91 (-1.37%) Q1←Q4 連2降 2.87←2.0 (+43.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.28 (-1.37%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.44 (+43.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.83←1.76 (+3.98%) Q1←Q4 連2升 1.83←1.28 (+42.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.77←84.95 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 70.77←82.47 (-14.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.49←109.02 (-16.69%) Q1←Q4 連2升 119.49←147.01 (-18.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.25 (+216.0%) Q1←Q4 第1升 0.79←1.07 (-26.17%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.42 (+76.19%) Q1←Q4 第1升 0.74←1.05 (-29.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.36←50.01 Q1←Q4 連2升 52.36←62.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.94←9.61 Q1←Q4 第1升 14.94←22.06 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←4.14 Q1←Q4 第1升 12.46←17.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←0.74 Q1←Q4 第1升 2.19←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←0.65 Q1←Q4 第1升 1.93←2.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/08/07 陳俊良 經理人 贈與 6張 |
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| 公告 | 114/06/13 櫃買市場6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/04 【公告】東生華 2025年5月合併營收9376.3萬元 年增3.33% 114/06/02 【公告】東生華受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/05/28 【公告】東生華114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】東生華訂定除息基準日相關事宜 114/05/20 【公告】東生華代重要子公司創益生技股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】東生華代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】東生華代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司除(權)息基準日相關事宜 114/05/08 【公告】東生華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 東生華拿下罕病CDD治療ZTALMY台灣授權，擴大佈局中樞神經市場 114/05/06 《生醫股》東生華拓展罕病藥物產品 佈局中樞神經市場 114/05/05 【公告】東生華 2025年4月合併營收8507萬元 年增13.01% 114/05/01 東生華雙喜臨門 公司治理評鑑獲肯定、藥品進軍澳門 114/05/01 東生華雙喜報 獲公司治理評鑑前5％肯定 藥品進軍澳門 114/04/30 【公告】東生華114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/07 【公告】東生華 2025年3月合併營收9414.5萬元 年增81.02% 114/03/17 東生華2024年獲利跳，續行「小金雞計畫」推高成長動能 114/03/15 《生醫股》東生華續推小金雞計畫 114/03/14 東生華續推小金雞計畫 114/03/14 東生華三大驅動力推升營運 2024年EPS 2.95元創7年新高 114/03/14 《生醫股》小金雞招財 東生華今年營運成長動能足 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東生華 | 0.4% 35(50.0%) | -0.78% 20(153.53%) | -12.13% 38(38.7%) | -19.27% 42(23.67%) | -20.16% 97(-45.82%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.22 | 7.85 | 8.91 | 13.45 | 16.59 |
| ROE | 9.29 | 5.24 | 5.76 | 4.26 | 5.47 |
| 本業收入比 | 98.27 | 84.21 | 81.48 | 90.32 | 96.10 |
| 自由現金流量 | 0.74 | 1.95 | 0.67 | 0.59 | 2.46 |
| 利息保障倍數 | 381.34 | 111.60 | 117.22 | 770.36 | 2861.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
