- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.01 | 62.9 | 27.85 | 54.76 | 9.13 | 4.58 | 18.53 | 55.71 | 24.03 | 19.32 | 47.93 | 22.82 | 14.73 | 33.18 | 18.22 | 2.43 | 5.19 | 10.96 | 2.15 | 7.5 | 11.4 | 0.15 | -16.67 | 0.0 | 21.68 | 43.77 | 19.65 | 13.08 | -3.89 | -9.36 | 96.36 | 5.33 | 0.85 | 3.64 | -57.27 | -18.18 | 22.25 | 1.46 | -0.63 |
| 25Q4 (7) | 0.62 | -59.48 | 148.0 | 50.18 | 4.89 | 0.34 | 11.90 | -40.32 | 23.83 | 13.06 | -40.01 | 71.84 | 11.06 | -42.25 | 167.15 | 2.31 | -53.14 | 212.16 | 2.00 | -52.27 | 207.69 | 0.18 | -18.18 | 12.5 | 15.08 | -35.56 | 51.25 | 13.61 | -27.14 | 0.74 | 91.49 | 0.2 | -28.12 | 8.51 | -2.13 | 131.21 | 21.93 | 45.71 | -7.0 |
| 25Q3 (6) | 1.53 | 125.0 | 21.43 | 47.84 | -13.46 | -1.3 | 19.94 | 10.23 | 5.0 | 21.77 | 15.12 | 5.63 | 19.15 | 63.4 | 4.3 | 4.93 | 151.53 | 8.59 | 4.19 | 146.47 | 6.62 | 0.22 | 57.14 | 4.76 | 23.40 | 8.53 | 3.45 | 18.68 | 7.79 | 11.26 | 91.30 | -4.97 | -1.29 | 8.70 | 121.74 | 15.94 | 15.05 | -37.81 | -9.12 |
| 25Q2 (5) | 0.68 | -13.92 | 83.78 | 55.28 | 5.58 | 4.56 | 18.09 | 21.08 | 78.58 | 18.91 | 20.22 | 73.33 | 11.72 | -5.94 | 74.93 | 1.96 | -10.5 | 83.18 | 1.70 | -11.92 | 75.26 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | 21.56 | 18.98 | 49.62 | 17.33 | 20.1 | 16.94 | 96.08 | 0.55 | 4.08 | 3.92 | -11.76 | -49.02 | 24.20 | 8.08 | -7.39 |
| 25Q1 (4) | 0.79 | 216.0 | 0.0 | 52.36 | 4.7 | 0.0 | 14.94 | 55.46 | 0.0 | 15.73 | 106.97 | 0.0 | 12.46 | 200.97 | 0.0 | 2.19 | 195.95 | 0.0 | 1.93 | 196.92 | 0.0 | 0.15 | -6.25 | 0.0 | 18.12 | 81.75 | 0.0 | 14.43 | 6.81 | 0.0 | 95.56 | -24.92 | 0.0 | 4.44 | 116.3 | 0.0 | 22.39 | -5.05 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.25 | -80.16 | 0.0 | 50.01 | 3.18 | 0.0 | 9.61 | -49.39 | 0.0 | 7.60 | -63.12 | 0.0 | 4.14 | -77.45 | 0.0 | 0.74 | -83.7 | 0.0 | 0.65 | -83.46 | 0.0 | 0.16 | -23.81 | 0.0 | 9.97 | -55.92 | 0.0 | 13.51 | -19.54 | 0.0 | 127.27 | 37.59 | 0.0 | -27.27 | -463.64 | 0.0 | 23.58 | 42.39 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.26 | 240.54 | 0.0 | 48.47 | -8.32 | 0.0 | 18.99 | 87.46 | 0.0 | 20.61 | 88.91 | 0.0 | 18.36 | 174.03 | 0.0 | 4.54 | 324.3 | 0.0 | 3.93 | 305.15 | 0.0 | 0.21 | 50.0 | 0.0 | 22.62 | 56.97 | 0.0 | 16.79 | 13.29 | 0.0 | 92.50 | 0.21 | 0.0 | 7.50 | -2.5 | 0.0 | 16.56 | -36.62 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 52.87 | 0.0 | 0.0 | 10.13 | 0.0 | 0.0 | 10.91 | 0.0 | 0.0 | 6.70 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 14.41 | 0.0 | 0.0 | 14.82 | 0.0 | 0.0 | 92.31 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.0 | 0.0 | 26.13 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.63 | 23.05 | 50.93 | -2.49 | 16.34 | 7.36 | 1.27 | -21.17 | 17.57 | 13.06 | 14.05 | 16.89 | 11.24 | 20.99 | 9.94 | 19.76 | 0.70 | 1.45 | 19.60 | 7.75 | 13.61 | 0.74 | 92.77 | -5.6 | 6.81 | 194.47 | 14.81 | -5.26 | 20.31 | -3.33 |
| 2024 (4) | 2.95 | 83.23 | 52.23 | 5.92 | 15.22 | 93.89 | 1.61 | 18.91 | 15.54 | 65.67 | 12.02 | 50.06 | 9.29 | 77.29 | 8.30 | 79.65 | 0.69 | 21.05 | 18.19 | 48.98 | 13.51 | 28.06 | 98.27 | 16.69 | 2.31 | -85.36 | 15.64 | 305.36 | 21.01 | -1.55 |
| 2023 (3) | 1.61 | 0.0 | 49.31 | -6.27 | 7.85 | -11.9 | 1.36 | -8.63 | 9.38 | -14.42 | 8.01 | -10.3 | 5.24 | -9.03 | 4.62 | -9.77 | 0.57 | 0.0 | 12.21 | -12.16 | 10.55 | -42.48 | 84.21 | 3.35 | 15.79 | -14.74 | 3.86 | -13.52 | 21.34 | -2.02 |
| 2022 (2) | 1.61 | 30.89 | 52.61 | -12.05 | 8.91 | -33.75 | 1.48 | -12.42 | 10.96 | -26.39 | 8.93 | -21.6 | 5.76 | 35.21 | 5.12 | 30.28 | 0.57 | 67.65 | 13.90 | -19.14 | 18.34 | 131.57 | 81.48 | -9.79 | 18.52 | 91.36 | 4.46 | 1203.41 | 21.78 | -11.68 |
| 2021 (1) | 1.23 | -23.13 | 59.82 | 0 | 13.45 | 0 | 1.69 | 8.47 | 14.89 | 0 | 11.39 | 0 | 4.26 | 0 | 3.93 | 0 | 0.34 | -5.56 | 17.19 | -11.48 | 7.92 | -13.44 | 90.32 | -6.02 | 9.68 | 148.39 | 0.34 | -29.91 | 24.66 | -2.26 |
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