東生華 8432 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.34	-54.05	1.61	1363.64	-1.07	-0.03	0	1.95	129.41	0.05	0.0	-0.06	0.62	-8.63	0.64	-3.03	0.62	0.0	0.11	57.14	0.11	175.0	40.48	-60.07
2022 (9)	0.74	7.25	0.11	0	-0.62	0.06	-45.45	0.85	44.07	0.05	0	0	0.67	0	0.66	17.86	0.62	31.91	0.07	0.0	0.04	33.33	101.37	-16.26
2021 (8)	0.69	475.0	-0.1	0	-0.73	0.11	0	0.59	-76.02	0	0	0	-0.00	0	0.56	-24.32	0.47	-24.19	0.07	0.0	0.03	0.0	121.05	626.32
2020 (7)	0.12	-86.52	2.34	0	-0.73	-0.08	0	2.46	232.43	0.02	-33.33	0	0.45	-24.4	0.74	32.14	0.62	-27.06	0.07	0.0	0.03	50.0	16.67	-82.4
2019 (6)	0.89	41.27	-0.15	0	-0.66	-0.23	0	0.74	0	0.03	-50.0	0	0.59	-49.21	0.56	-9.68	0.85	46.55	0.07	133.33	0.02	-33.33	94.68	-3.82
2018 (5)	0.63	-22.22	-1.6	0	-0.81	-0.01	0	-0.97	0	0.06	20.0	0	1.16	13.02	0.62	-12.68	0.58	-10.77	0.03	0.0	0.03	0.0	98.44	-13.72
2017 (4)	0.81	88.37	1.1	14.58	-1.19	-0.01	0	1.91	37.41	0.05	150.0	0	1.03	153.09	0.71	129.03	0.65	-53.9	0.03	0.0	0.03	-25.0	114.08	292.66
2016 (3)	0.43	-43.42	0.96	68.42	-0.81	-0.04	0	1.39	4.51	0.02	100.0	0	0.41	108.94	0.31	-16.22	1.41	69.88	0.03	0.0	0.04	-20.0	29.05	-65.21
2015 (2)	0.76	-12.64	0.57	0	-0.77	0.03	0	1.33	850.0	0.01	-75.0	0	0.19	-72.67	0.37	-51.95	0.83	12.16	0.03	50.0	0.05	-16.67	83.52	-21.28
2014 (1)	0.87	-48.21	-0.73	0	-1.08	-0.03	0	0.14	-90.07	0.04	-76.47	0	0.71	-75.01	0.77	-41.22	0.74	-32.73	0.02	-50.0	0.06	20.0	106.10	-24.85

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.18	280.0	-14.29	-0.02	-128.57	91.67	-0.42	33.33	-4100.0	-0.03	-50.0	-400.0	0.16	633.33	633.33	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.23	-72.01	-9.93	0.16	14.29	33.33	0.16	-5.88	100.0	0.06	200.0	200.0	0.08	700.0	700.0	60.00	220.0	-68.57
23Q3 (19)	-0.1	-127.03	-152.63	0.07	-95.81	-80.56	-0.63	-6200.0	-6.78	-0.02	-140.0	-140.0	-0.03	-101.47	-105.45	0.01	200.0	0.0	0	100.0	0	0.81	202.42	-9.68	0.14	-30.0	0.0	0.17	-5.56	-5.56	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-50.00	-128.38	-155.26
23Q2 (18)	0.37	408.33	5.71	1.67	1618.18	4275.0	-0.01	0.0	0.0	0.05	266.67	0.0	2.04	986.96	558.06	-0.01	-125.0	-133.33	-0.06	0	0	-0.79	-123.03	-128.87	0.2	53.85	17.65	0.18	63.64	12.5	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	176.19	305.56	-4.35
23Q1 (17)	-0.12	-157.14	-1100.0	-0.11	54.17	-466.67	-0.01	0.0	0.0	-0.03	-400.0	40.0	-0.23	-666.67	-1250.0	0.04	300.0	300.0	0	0	0	3.42	1264.1	310.26	0.13	8.33	-40.91	0.11	37.5	-42.11	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-85.71	-144.9	-1785.71
22Q4 (16)	0.21	10.53	110.0	-0.24	-166.67	-500.0	-0.01	98.31	98.57	0.01	-80.0	-75.0	-0.03	-105.45	-150.0	0.01	0.0	0	0	0	0	0.25	-71.93	0	0.12	-14.29	-40.0	0.08	-55.56	-42.86	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	190.91	111.0	224.55
22Q3 (15)	0.19	-45.71	18.75	0.36	1000.0	263.64	-0.59	-5800.0	-5800.0	0.05	0.0	150.0	0.55	77.42	1016.67	0.01	-66.67	0	0	0	0	0.89	-67.26	0	0.14	-17.65	133.33	0.18	12.5	80.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	90.48	-50.88	-26.49
22Q2 (14)	0.35	3600.0	52.17	-0.04	-233.33	-119.05	-0.01	0.0	0.0	0.05	200.0	0.0	0.31	1450.0	-29.55	0.03	200.0	0	0	0	0	2.73	227.27	0	0.17	-22.73	-5.56	0.16	-15.79	23.08	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	184.21	4152.63	28.15
22Q1 (13)	-0.01	-110.0	-105.0	0.03	175.0	160.0	-0.01	98.57	0.0	-0.05	-225.0	-600.0	0.02	-66.67	-86.67	0.01	0	0	0	0	0	0.83	0	0	0.22	10.0	83.33	0.19	35.71	90.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-4.55	-107.73	-102.95
21Q4 (12)	0.1	-37.5	100.0	-0.04	81.82	-107.84	-0.7	-6900.0	-6900.0	0.04	100.0	300.0	0.06	200.0	-89.29	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.2	233.33	-9.09	0.14	40.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	58.82	-52.21	100.0
21Q3 (11)	0.16	-30.43	6.67	-0.22	-204.76	-118.18	-0.01	0.0	98.57	0.02	-60.0	120.0	-0.06	-113.64	-104.41	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.06	-66.67	-45.45	0.1	-23.08	-37.5	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	123.08	-14.38	55.9
21Q2 (10)	0.23	15.0	21.05	0.21	520.0	-59.62	-0.01	0.0	0.0	0.05	400.0	-44.44	0.44	193.33	-38.03	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.18	50.0	80.0	0.13	30.0	62.5	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	143.75	-6.56	-16.78
21Q1 (9)	0.2	300.0	174.07	-0.05	-109.8	-150.0	-0.01	0.0	0.0	0.01	150.0	120.0	0.15	-73.21	188.24	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.12	-45.45	-61.29	0.1	-28.57	-58.33	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	153.85	423.08	253.85
20Q4 (8)	0.05	-66.67	-16.67	0.51	-57.85	828.57	-0.01	98.57	0.0	-0.02	80.0	80.0	0.56	-58.82	5700.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.22	100.0	450.0	0.14	-12.5	180.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	29.41	-62.75	-60.78
20Q3 (7)	0.15	-21.05	-70.59	1.21	132.69	676.19	-0.7	-6900.0	-11.11	-0.1	-211.11	-150.0	1.36	91.55	353.33	0.01	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0.11	10.0	-8.33	0.16	100.0	-65.22	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	78.95	-54.29	-24.15
20Q2 (6)	0.19	170.37	-5.0	0.52	420.0	2700.0	-0.01	0.0	0.0	0.09	280.0	325.0	0.71	517.65	294.44	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.1	-67.74	11.11	0.08	-66.67	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	172.73	272.73	-5.0
20Q1 (5)	-0.27	-550.0	-345.45	0.1	242.86	-33.33	-0.01	0.0	0.0	-0.05	50.0	16.67	-0.17	-1600.0	-165.38	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.31	675.0	3.33	0.24	380.0	-4.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-100.00	-233.33	-354.55
19Q4 (4)	0.06	-88.24	0.0	-0.07	66.67	0.0	-0.01	98.41	0.0	-0.1	-150.0	0.0	-0.01	-103.33	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	1.68	0	0.0	0.04	-66.67	0.0	0.05	-89.13	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	75.00	-27.94	0.0
19Q3 (3)	0.51	155.0	0.0	-0.21	-950.0	0.0	-0.63	-6200.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.3	66.67	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.12	33.33	0.0	0.46	475.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	104.08	-42.76	0.0
19Q2 (2)	0.2	81.82	0.0	-0.02	-113.33	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.04	33.33	0.0	0.18	-30.77	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.09	-70.0	0.0	0.08	-68.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	181.82	362.81	0.0
19Q1 (1)	0.11	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	39.29	0.0	0.0

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