東生華 8432 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.4	-23.91	-1.65	0	-0.99	0	0.2	0	-0.25	0	0.05	150.0	-0.03	0	0.37	108.68	2.18	28.24	1.39	23.01	0.17	-5.56	0.1	-9.09	84.34	-34.91
2024 (4)	1.84	441.18	-1.1	0	-0.62	0	-0.01	0	0.74	-62.05	0.02	-60.0	0	0	0.18	-70.93	1.7	165.62	1.13	82.26	0.18	63.64	0.11	0.0	129.58	220.13
2023 (3)	0.34	0.0	1.61	387.88	-1.07	0	-0.03	0	1.95	191.04	0.05	0.0	-0.06	0	0.62	-8.63	0.64	-3.03	0.62	0.0	0.11	0.0	0.11	0.0	40.48	0.0
2022 (2)	0.34	-50.72	0.33	0	-0.89	0	0.13	18.18	0.67	13.56	0.05	0	0	0	0.67	0	0.66	17.86	0.62	31.91	0.11	57.14	0.11	266.67	40.48	-66.56
2021 (1)	0.69	475.0	-0.1	0	-0.73	0	0.11	0	0.59	-76.02	0	0	0	0	-0.00	0	0.56	-24.32	0.47	-24.19	0.07	0.0	0.03	0.0	121.05	626.32

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	1.67	317.5	518.52	-0.69	56.05	34.29	-0.03	62.5	0.0	0	-100.0	100.0	0.98	183.76	225.64	0	-100.0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.53	23.26	23.26	0.39	62.5	30.0	0.04	0.0	0.0	0.03	0.0	50.0	363.04	181.36	384.06
25Q4 (7)	0.4	33.33	-48.05	-1.57	-258.59	-124.29	-0.08	90.48	-166.67	0.22	1000.0	833.33	-1.17	-190.7	-1771.43	0.01	0	0.0	-0.03	0	0	0.28	0	-18.72	0.43	-48.81	53.57	0.24	-59.32	140.0	0.04	0.0	-20.0	0.03	0.0	0.0	129.03	183.87	-69.84
25Q3 (6)	0.3	-30.23	-18.92	0.99	3400.0	-47.89	-0.84	-2700.0	-58.49	0.02	166.67	133.33	1.29	222.5	-43.17	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.84	71.43	13.51	0.59	126.92	20.41	0.04	0.0	-20.0	0.03	50.0	0.0	45.45	-66.17	-29.98
25Q2 (5)	0.43	59.26	152.94	-0.03	97.14	97.92	-0.03	0.0	25.0	-0.03	-200.0	-150.0	0.4	151.28	131.5	0.02	100.0	0	0	0	0	0.74	113.38	0	0.49	13.95	104.17	0.26	-13.33	85.71	0.04	0.0	-20.0	0.02	0.0	-33.33	134.38	79.17	73.9
25Q1 (4)	0.27	-64.94	0.0	-1.05	-50.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.01	66.67	0.0	-0.78	-1214.29	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.35	1.39	0.0	0.43	53.57	0.0	0.3	200.0	0.0	0.04	-20.0	0.0	0.02	-33.33	0.0	75.00	-82.47	0.0
24Q4 (3)	0.77	108.11	0.0	-0.7	-136.84	0.0	-0.03	94.34	0.0	-0.03	50.0	0.0	0.07	-96.92	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.34	33.68	0.0	0.28	-62.16	0.0	0.1	-79.59	0.0	0.05	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	427.78	559.01	0.0
24Q3 (2)	0.37	117.65	0.0	1.9	231.94	0.0	-0.53	-1225.0	0.0	-0.06	-200.0	0.0	2.27	278.74	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	0.26	0	0.0	0.74	208.33	0.0	0.49	250.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	64.91	-16.0	0.0
24Q2 (1)	0.17	0.0	0.0	-1.44	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	-1.27	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	77.27	0.0	0.0

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