| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 (2.8%) 319張 (+143.51%) 季線下 162張 237張 659張 319張 1.35倍 |
11.68% -4.11% -10.65% -15.4% -7.63% |
63.34 (-33.74%) 95.6 |
N/A 1.37 |
N/A |
微型股 38.82億 |
22.77% 10.54% |
連接器 |
2024-09-10 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 | 90.7↗ | 87.19↗ | 87.27↘ | 91.17↘ | 102.93↘ | 104.46↘ | 105.33↘ | 115.59↘ |
| 乖離率 | 5.4% | 9.65% | 9.55% | 4.86% | -7.12% | -8.48% | -9.24% | -17.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.6 | 85.1 | 99.7 | 109.5 | 115.5 | 107.0 | 113.0 | 103.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 100.0 | 100.2 100.1 (+0.1%) | 1 (04-28) | 0.2,0.1 | 1 | 134.6 | 40.93 | 71.03 | 3000 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.04% | 885 | 9.63 | 無 | 39 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.63,N/A (15.69,30.83,45.98) 2.82,32.98 (1.77,2.38,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.23% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.58←44.99(-1.41%) 18.09←16.65(1.44%), 3.2% 43.58←46.46(-2.88%) 18.09←10.72(7.37%), 128.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[113] (N/A) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-41.53%) 24-07-16 49.3 (93.91%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.87 33.53 23.01 歷年新高 1.44億(3月) 短突破長 | 39.87 -4.48 6.93 1.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 112.5 (25-03-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.79% -1 7 0 9.54%←16.24%(-6.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.19,93.54 down 53.57 2.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,19%,12%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.26,21.78 up 44.11 -2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 23.71,35.23 49.01 -3.83 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.55% -8.48% -9.24% -17.29% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.43%←12.96%(0.47%) | 44 13.79% | 2年趨勢圖 | 13.43%←3.07%(10.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 2.1% 11.06% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.34%(0.02%) | 6 1.88% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.32%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.22 (-31.82%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.13 (+15.38%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←3.57 (-16.81%) Q4←Q3 第1降 2.97←2.61 (+13.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.38 (-16.81%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.17 (+13.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.52←1.53 (-0.65%) Q4←Q3 連2降 1.52←1.3 (+16.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.44←91.29 (+23.17%) Q4←Q3 第1升 112.44←110.16 (+2.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.86←65.79 (+23.17%) Q4←Q3 第1升 71.86←67.42 (+6.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.52 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.46 (-21.74%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.81 (-93.83%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.62 (-91.94%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.01←39.87 Q4←Q3 第1降 35.01←37.38 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.0←10.55 Q4←Q3 第1降 1.0←6.69 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←5.87 Q4←Q3 連3降 4.44←5.96 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←1.8 Q4←Q3 第1降 1.02←1.7 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.24 Q4←Q3 第1降 0.77←1.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 徐季麟 董事 信託 750張 |
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| 公告 | 114/04/29 正淩第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】正淩114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】正淩代子公司正凌精密工業(廣東)有限公司董事會決議盈餘分配 114/04/23 【公告】正淩代子公司昆山正淩偉業電子有限公司董事會決議盈餘分配 114/04/23 【公告】正淩代子公司廣州凌沛克電子科技有限公司董事會決議盈餘分配 114/04/23 【公告】正淩代子公司NEXTRONICS ENGINEERING (H.K.) LIMITED董事會決議盈餘分配 114/04/23 【公告】正淩代子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD董事會決議盈餘分配 114/04/07 【公告】正淩 2025年3月合併營收1.44億元 年增59.87% 114/04/07 《業績-電零組》正淩3月營收為1.44億元，年增59.87% 114/03/21 【公告】正淩精密工業股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正淩三，代碼：81473)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/20 【公告】(補)代泰國子公司Nextronics Engineering (Thailand) Co.,Ltd.取得不動產相關訊息 114/03/20 【公告】(補)取得Nextronics Engineering (Thailand) Co., Ltd.股權 114/03/12 萬泰科配息2元 殖利率破5％ 114/03/12 【公告】正淩董事會決議113年度盈餘分派 114/03/12 【公告】正淩董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案等相關事宜(更正主旨) 114/03/12 【公告】正淩董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案 114/03/12 【公告】正淩董事會決議擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案 114/03/12 【公告】正淩董事會決議國內第二次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/03/12 【公告】正淩董事會決議召開114年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜 114/03/05 《業績-電零組》正淩2月營收為1.08億元，年增39.88% 114/03/05 【公告】正淩 2025年2月合併營收1.08億元 年增39.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 11.68% 162(96.51%) | 12.34% 144(120.28%) | -4.11% 237(34.14%) | -10.65% 659(-51.67%) | -15.4% 488(-34.72%) | -7.63% 1107(-71.21%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.51 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 |
| ROE | 6.8 | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 |
| 本業收入比 | 86.32 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.26 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
