| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 (0.6%) 600張 (-40.42%) 季線上 829張 1507張 1031張 600張 0.4倍 |
-3.7% 0.0% 33.6% 69.85% 63.29% |
133.37 (-21.09%) 169.0 |
N/A 0.88 |
1500 |
微型股 70.49億 |
22.25% 12.55% |
連接器 |
2025-12-19 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 170.9↘ | 173.7↘ | 174.6↗ | 173.3↗ | 162.97↗ | 156.32↗ | 132.99↗ | 121.14↗ |
| 乖離率 | -1.11% | -2.71% | -3.21% | -2.48% | 3.7% | 8.11% | 27.08% | 39.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 182.5 | 169.0 | 166.0 | 144.0 | 126.5 | 99.5 | 103.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 100.0 | 135.5 136.0 (+0.74%) | 8 (06-03) | 10.4,9.3 | 93 | 132.1 | 6.31 | 127.93 | 3000 | 0.4% | 15 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -19.88% | 486 | 3.14 | 無 | 47 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.68,N/A (16.17,40.8,65.44) 4.53,37.09 (1.94,2.65,3.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.56% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.7←50.33(-1.63%) 14.76←11.32(3.44%), 36.59% 48.7←39.69(9.01%) 14.76←23.21(-8.45%), -14.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[114] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 197.5 (-14.43%) 26-05-18 64.5 (162.02%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.53 26.93 23.97 歷年新高 2.1億(4月) | 15.11 25.78 26.11 1.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-14 197.5 (26-05-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 1.44% 22 8 0 11.42%←29.5%(-18.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.83,19.63 up 49.2 -2.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-9%,-13%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.81,70.37 62.6 2.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1500 | 月KD RSI MACD | 73.09,81.92 down 65.93 5.97 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.21% 8.11% 27.08% 39.51% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.12%←14.76%(5.36%) | -21 (連3賣) 3.5% | 2年趨勢圖 | 20.12%←14.78%(5.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 8.37% 72.41% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.52%(-0.04%) | 3 (連2買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.86%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.11 (+118.18%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.12 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.6←3.82 (+20.42%) Q1←Q4 第1升 4.6←3.65 (+26.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.23 (+20.42%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.3 (+26.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←1.5 (+41.33%) Q1←Q4 連3升 2.12←1.17 (+81.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.08←122.4 (-22.32%) Q1←Q4 第1降 95.08←95.13 (-0.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.96←48.35 (-22.32%) Q1←Q4 連3升 59.96←54.68 (+9.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.4 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.7 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.49 (+118.37%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.61 (+75.41%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.28←38.62 Q1←Q4 第1升 40.28←38.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.15←6.01 Q1←Q4 第1升 10.15←8.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←4.29 Q1←Q4 第1升 8.17←7.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←1.13 Q1←Q4 第1升 2.47←2.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←0.81 Q1←Q4 第1升 1.61←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 徐季麟 董事 信託 750張 |
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| 公告 | 115/05/19 正淩 代子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD公告董事會決議盈餘分配 |
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| 新聞 | 115/05/19 【公告】正淩代子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD公告董事會決議盈餘分配 115/05/19 正淩 代子公司NEXTRONICS ENGINEERING PTE LTD公告董事會決議盈餘分配 115/05/15 【公告】正淩董事會決議通過115年度第1季合併財務報表(更正營業利益) 115/05/14 【公告】正淩董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募國內無擔保可轉換公司債案 115/05/14 【公告】正淩董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 115/05/14 【公告】正淩董事會決議通過115年度第1季合併財務報表 115/05/05 【公告】正淩 2026年4月合併營收2.1億元 年增19.54% 115/05/05 【公告】正淩擬處分不動產(異動原1150213公告-異動交易相對人) 115/04/22 【公告】正淩代子公司正凌精密工業(廣東)有限公司公告董事會決議盈餘分配 115/04/06 【公告】正淩 2026年3月合併營收1.66億元 年增15.11% 115/03/18 【公告】正淩董事會決議召開115年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜(更正-報告事項2) 115/03/11 【公告】正淩董事會決議114年度盈餘分派 115/03/11 【公告】正淩董事會決議通過114年度合併及個體財務報表 115/03/11 【公告】正淩董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 115/03/11 【公告】正淩董事會通過114年度員工及董事酬勞分派案 115/03/11 【公告】正淩董事會決議擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案 115/03/11 【公告】正淩董事會決議召開115年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名等相關事宜 115/03/05 【公告】正淩 2026年2月合併營收1.32億元 年增22.21% 115/03/03 【公告】正淩114年年度財務報告董事會召開日期 115/02/13 【公告】正淩擬處分不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | -3.7% 829(-27.62%) | -7.4% 878(-31.68%) | 33.6% 1031(-41.83%) | 69.85% 702(-14.64%) | 63.29% 472(27.07%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.02 | 6.51 | 7.41 | 8.72 | 6.99 |
| ROE | 8.99 | 6.8 | 9.22 | 15.74 | 6.0 |
| 本業收入比 | 101.88 | 86.32 | 85.56 | 69.66 | 107.81 |
| 自由現金流量 | -0.57 | -3.26 | 1.4 | 0.81 | -0.88 |
| 利息保障倍數 | 17.44 | 21.17 | 23.18 | 33.48 | 33.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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