| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 (-1.3%) 115張 (-33.91%) 季線上 153張 224張 219張 115張 0.51倍 |
7.58% 11.27% 8.1% -14.02% -17.45% |
82.73 (-27.11%) 113.5 |
N/A 1.28 |
946 |
微型股 46.44億 |
22.77% 12.55% |
連接器 |
2024-09-10 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 | 112.0↗ | 111.9↗ | 109.05↗ | 108.14↗ | 107.27↗ | 107.23↗ | 103.37↘ | 109.17↘ |
| 乖離率 | 1.34% | 1.43% | 4.08% | 4.96% | 5.81% | 5.85% | 9.8% | 3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 112.5 | 102.0 | 105.0 | 108.0 | 105.0 | 132.0 | 137.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 100.0 | 98.05 97.0 (-2.02%) | 5 (08-27) | 3.2,6.7 | 67 | 134.6 | 15.04 | 84.32 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.47% | 767 | 13.31 | 無 | 39 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.35,N/A (15.69,30.83,45.98) 3.63,31.68 (1.77,2.38,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.76%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.95←46.84(1.11%) 16.68←17.9(-1.22%), -5.91% 47.95←46.5(1.45%) 16.68←10.86(5.82%), 93.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[113] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-30.58%) 24-07-16 50.0 (127.0%) 22-09-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.28 -13.41 33.5 1.26億(7月) | 35.17 -7.14 39.61 1.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.5 (25-08-13) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.28% -2 0 0 9.75%←8.7%(1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.91,80.16 down 58.24 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,13%,12%,12% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,80.56 56.29 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 946 | 月KD RSI MACD | 43.82,36.14 55.24 -3.04 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.08% 5.85% 9.8% 3.97% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.06%←11.72%(2.34%) | -16 (連4買轉賣) 13.91% | 2年趨勢圖 | 14.06%←4.11%(9.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.77% 11.17% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.32%(0.05%) | -2 (連4買轉賣) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.37%←1.6%(-1.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.12 (+141.67%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.24 (+20.83%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.78←3.65 (+30.96%) Q2←Q1 連2升 4.78←3.08 (+55.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.3 (+30.96%) Q2←Q1 連2升 0.68←0.21 (+55.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.17 (-18.8%) Q2←Q1 連4降 0.95←1.57 (-39.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.65←95.13 (-8.91%) Q2←Q1 連2降 86.65←100.84 (-14.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.41←54.68 (-8.91%) Q2←Q1 連2降 33.41←72.67 (-54.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←0.7 (+67.14%) Q2←Q1 連2升 1.17←0.48 (+143.75%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.61 (+103.28%) Q2←Q1 連2升 1.24←0.29 (+327.59%) Q2←Q2 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.56←38.63 Q2←Q1 連2升 39.56←38.21 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.12←8.35 Q2←Q1 連2升 14.12←6.95 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←7.74 Q2←Q1 連2升 10.24←5.94 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←2.05 Q2←Q1 連2升 3.62←1.67 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←1.4 Q2←Q1 連2升 2.39←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 徐季麟 董事 信託 750張 |
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| 公告 | 114/08/21 正淩 更正本公司114年07月衍生性商品交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/21 【公告】正淩更正114年07月衍生性商品交易資訊 114/08/06 【公告】正淩董事會決議通過114年度第2季合併財務報表 114/08/06 【公告】正淩董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/08/06 【公告】正淩修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人 114/08/06 【公告】正淩董事會決議發行員工認股權憑證 114/08/05 【公告】正淩 2025年7月合併營收1.26億元 年增3.28% 114/08/04 【公告】正淩114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】正淩 2025年6月合併營收1.46億元 年增35.17% 114/06/25 【公告】正淩國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整(修正) 114/06/25 【公告】正淩國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/25 【公告】正淩調整現金股利配息率 114/06/13 【公告】正淩董事長決議除息基準日事宜 114/06/11 《熱門族群》連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 《電零組》正淩股東常會通過配息2元 114/06/11 【公告】正淩114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】正淩 2025年5月合併營收1.57億元 年增99.45% 114/05/07 【公告】正淩變更股權投資Nextronics Engineering (Thailand)Co., Ltd.取得數額 114/05/07 【公告】正淩董事會決議國內第二次、第三次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/07 【公告】正淩董事會決議通過泰國投資案變更 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 7.58% 153(-25.16%) | 0.89% 222(-48.41%) | 11.27% 224(-48.67%) | 8.1% 219(-47.7%) | -14.02% 278(-58.74%) | -17.45% 496(-76.82%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.51 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 |
| ROE | 6.8 | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 |
| 本業收入比 | 86.32 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.26 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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