- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.90 | 125.0 | 28.57 | 40.28 | 4.3 | 4.27 | 10.15 | 68.89 | 21.56 | 8.59 | 76.75 | -6.22 | 8.17 | 90.44 | 5.56 | 2.47 | 118.58 | 20.49 | 1.61 | 98.77 | 15.0 | 0.19 | 11.76 | 11.76 | 14.57 | 26.48 | -3.32 | 61.28 | 5.22 | 12.92 | 120.51 | -0.45 | 32.56 | -17.95 | 14.74 | -297.44 | 25.60 | 0.39 | -1.92 |
| 25Q4 (7) | 0.40 | -50.62 | 11.11 | 38.62 | -5.16 | 10.31 | 6.01 | -42.6 | 501.0 | 4.86 | -55.21 | -1.62 | 4.29 | -48.19 | -3.38 | 1.13 | -54.62 | 10.78 | 0.81 | -51.5 | 5.19 | 0.17 | -10.53 | 13.33 | 11.52 | -27.86 | -4.95 | 58.24 | 6.88 | -0.95 | 121.05 | 23.87 | 505.26 | -21.05 | -563.16 | -126.32 | 25.50 | -2.19 | -10.84 |
| 25Q3 (6) | 0.81 | -30.77 | 55.77 | 40.72 | 2.93 | 2.13 | 10.47 | -25.85 | -0.76 | 10.85 | -18.97 | 41.28 | 8.28 | -19.14 | 41.06 | 2.49 | -31.22 | 38.33 | 1.67 | -30.13 | 34.68 | 0.19 | -13.64 | -5.0 | 15.97 | -10.18 | 23.89 | 54.49 | -11.36 | 33.91 | 97.73 | -8.02 | -30.56 | 4.55 | 196.97 | 112.27 | 26.07 | 14.44 | -1.1 |
| 25Q2 (5) | 1.17 | 67.14 | 143.75 | 39.56 | 2.41 | 3.53 | 14.12 | 69.1 | 103.17 | 13.39 | 46.18 | 58.84 | 10.24 | 32.3 | 72.39 | 3.62 | 76.59 | 116.77 | 2.39 | 70.71 | 113.39 | 0.22 | 29.41 | 22.22 | 17.78 | 17.98 | 27.36 | 61.47 | 13.27 | -3.85 | 106.25 | 16.88 | 31.55 | -4.69 | -151.56 | -124.37 | 22.78 | -12.72 | -18.47 |
| 25Q1 (4) | 0.70 | 94.44 | 0.0 | 38.63 | 10.34 | 0.0 | 8.35 | 735.0 | 0.0 | 9.16 | 85.43 | 0.0 | 7.74 | 74.32 | 0.0 | 2.05 | 100.98 | 0.0 | 1.40 | 81.82 | 0.0 | 0.17 | 13.33 | 0.0 | 15.07 | 24.34 | 0.0 | 54.27 | -7.7 | 0.0 | 90.91 | 354.55 | 0.0 | 9.09 | -88.64 | 0.0 | 26.10 | -8.74 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.36 | -30.77 | 0.0 | 35.01 | -12.19 | 0.0 | 1.00 | -90.52 | 0.0 | 4.94 | -35.68 | 0.0 | 4.44 | -24.36 | 0.0 | 1.02 | -43.33 | 0.0 | 0.77 | -37.9 | 0.0 | 0.15 | -25.0 | 0.0 | 12.12 | -5.97 | 0.0 | 58.80 | 44.51 | 0.0 | 20.00 | -85.79 | 0.0 | 80.00 | 316.0 | 0.0 | 28.60 | 8.5 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.52 | 8.33 | 0.0 | 39.87 | 4.34 | 0.0 | 10.55 | 51.8 | 0.0 | 7.68 | -8.9 | 0.0 | 5.87 | -1.18 | 0.0 | 1.80 | 7.78 | 0.0 | 1.24 | 10.71 | 0.0 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 12.89 | -7.66 | 0.0 | 40.69 | -36.35 | 0.0 | 140.74 | 74.25 | 0.0 | -37.04 | -292.59 | 0.0 | 26.36 | -5.65 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 38.21 | 0.0 | 0.0 | 6.95 | 0.0 | 0.0 | 8.43 | 0.0 | 0.0 | 5.94 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 13.96 | 0.0 | 0.0 | 63.93 | 0.0 | 0.0 | 80.77 | 0.0 | 0.0 | 19.23 | 0.0 | 0.0 | 27.94 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.08 | 51.72 | 39.42 | 3.71 | 10.02 | 53.92 | 4.05 | -9.02 | 9.82 | 30.24 | 7.80 | 27.24 | 8.99 | 32.21 | 6.02 | 37.13 | 0.73 | 7.35 | 15.27 | 13.79 | 58.24 | -0.95 | 101.88 | 18.03 | -1.88 | 0 | 1.36 | -21.81 | 24.98 | -10.14 |
| 2024 (4) | 2.03 | -20.39 | 38.01 | -2.39 | 6.51 | -12.15 | 4.45 | -12.89 | 7.54 | -13.33 | 6.13 | -23.38 | 6.80 | -26.25 | 4.39 | -20.61 | 0.68 | 1.49 | 13.42 | -11.3 | 58.80 | -13.49 | 86.32 | 0.89 | 13.68 | -5.26 | 1.74 | 29.18 | 27.80 | -2.28 |
| 2023 (3) | 2.55 | -32.89 | 38.94 | 4.4 | 7.41 | -15.02 | 5.11 | 18.87 | 8.70 | -30.18 | 8.00 | -23.44 | 9.22 | -41.42 | 5.53 | -39.43 | 0.67 | -21.18 | 15.13 | -15.33 | 67.97 | -13.69 | 85.56 | 22.83 | 14.44 | -52.4 | 1.35 | -4.55 | 28.45 | 1.57 |
| 2022 (2) | 3.80 | 194.57 | 37.30 | 7.99 | 8.72 | 24.75 | 4.30 | -15.55 | 12.46 | 89.94 | 10.45 | 159.95 | 15.74 | 162.33 | 9.13 | 143.47 | 0.85 | -5.56 | 17.87 | 45.17 | 78.75 | 4.1 | 69.66 | -35.39 | 30.34 | 0 | 1.41 | 19.09 | 28.01 | 1.93 |
| 2021 (1) | 1.29 | 207.14 | 34.54 | 0 | 6.99 | 0 | 5.09 | -18.29 | 6.56 | 0 | 4.02 | 0 | 6.00 | 0 | 3.75 | 0 | 0.90 | 11.11 | 12.31 | 29.04 | 75.65 | 34.18 | 107.81 | 7.81 | -6.25 | 0 | 1.18 | -20.39 | 27.48 | -12.51 |
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