| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 (-3.58%) 1954張 (-66.56%) 季線上 3842張 2654張 1877張 1954張 0.74倍 |
-2.18% 6.75% -1.82% -5.61% -33.74% |
5.57 (-58.55%) 13.45 |
N/A 0.98 |
288 N/A |
微型股 69.64億 |
39.36% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-22 2024-07-11 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 13.75↘ | 13.73↗ | 13.34↗ | 13.26↗ | 12.99↗ | 12.71→ | 13.44→ | 15.23↘ |
| 乖離率 | -2.18% | -2.04% | 0.82% | 1.43% | 3.54% | 5.82% | 0.07% | -11.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.75 | 12.75 | 12.6 | 12.95 | 12.15 | 13.7 | 14.25 | 20.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.06,N/A (11.55,32.81,54.07) 0.67,20.82 (0.48,0.68,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.26%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.92←60.05(-0.13%) 15.74←15.74(-0.0%), 0.52% 59.92←58.78(1.14%) 15.74←15.98(-0.24%), 4.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[113] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 23.45 (-42.64%) 24-06-25 10.15 (32.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.57 -3.31 -11.94 5.37億(5月) | -15.12 -5.92 -10.8 5.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.45 (25-06-24) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.38% 44 -84 0 8.21%←7.7%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.37,66.67 51.72 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -84%,-9%,-5%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.74,76.45 47.51 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 N/A | 月KD RSI MACD | 24.81,20.8 up 44.51 -0.53 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% 5.82% 0.07% -11.69% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.63%(-0.26%) | -438 (連3賣) 22.42% | 2年趨勢圖 | 2.37%←3.65%(-1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 4.11% 10.62% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.36%(-0.04%) | -8 (連2賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.44%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.05 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.93←20.08 (-10.71%) Q1←Q4 第1降 17.93←19.79 (-9.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.79←0.39 (-10.71%) Q1←Q4 第1降 -0.79←0.73 (-9.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←4.7 (-13.19%) Q1←Q4 連2降 4.08←5.89 (-30.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.07←84.9 (+6.09%) Q1←Q4 第1升 90.07←82.67 (+8.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.54←25.66 (+6.09%) Q1←Q4 連8降 22.54←31.14 (-27.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.08 (+362.5%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.3 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.18 (-144.44%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.11 (-172.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.2←7.24 Q1←Q4 第1降 1.2←8.95 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.41←1.95 Q1←Q4 第1降 -4.41←3.67 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.59←-5.06 Q1←Q4 第1升 3.59←6.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←-0.98 Q1←Q4 第1升 0.61←1.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←-0.46 Q1←Q4 第1升 0.53←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 于鴻祺 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/26 華東訂7/15為除息交易日，現金股利發放日7/30 114/06/26 華東 公告本公司現金股利分派基準日 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】華東現金股利分派基準日 114/06/11 【公告】華東屆期改選董事長 114/06/11 【公告】華東114年度股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】華東第十一屆董事當選名單 114/06/10 【公告】華東 2025年5月合併營收5.37億元 年增-16.57% 114/05/29 【公告】華東取得機器設備 114/05/09 【公告】華東 2025年4月合併營收5.55億元 年增-15.13% 114/04/29 【公告】華東董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】華東114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/10 【公告】華東 2025年3月合併營收5.9億元 年增-15.17% 114/03/27 【公告】華東董事會決議股利分派 114/03/27 【公告】華東董事會決議召開114年股東常會(增列議案) 114/03/10 【公告】華東 2025年2月合併營收5.88億元 年增-7.41% 114/02/20 【公告】華東董事會決議召開114年股東常會 114/02/12 【公告】華東113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/08 【公告】華東 2025年1月合併營收6.14億元 年增-5.09% 114/01/11 台北文華東方、Penhaligon’s 聯名下午茶 114/01/10 【公告】華東 2024年12月合併營收6.44億元 年增-10.2% 113/12/10 【公告】華東 2024年11月合併營收6.15億元 年增-6.86% 113/11/21 【公告】華東將於113年11月22日召開線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | -2.18% 3842(-49.13%) | 5.49% 4081(-52.11%) | 6.75% 2654(-26.37%) | -1.82% 1877(4.08%) | -5.61% 2076(-5.89%) | -33.74% 2137(-8.58%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.01 | -3.5 | 3.72 | 0.68 | -1.57 |
| ROE | -0.26 | -1.08 | 1.45 | 1.03 | 2.16 |
| 本業收入比 | 188.10 | 170.00 | 95.68 | 27.05 | -41.41 |
| 自由現金流量 | 13.14 | 22.38 | 14.95 | -24.57 | -9.26 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 0.23 | 2.67 | 2.22 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
