| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (3.5%) 12960張 (+100.37%) 季線上 9430張 3966張 2404張 12960張 3.27倍 |
3.86% 13.85% 6.47% -0.34% -12.43% |
N/A N/A 14.8 |
N/A 1.01 |
780 N/A |
微型股 76.63億 |
39.36% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-08-22 2025-07-15 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.69↗ | 14.22↗ | 13.7↗ | 13.53↗ | 13.27↗ | 13.31↗ | 13.03→ | 14.11→ |
| 乖離率 | 0.75% | 4.08% | 8.03% | 9.39% | 11.53% | 11.19% | 13.58% | 4.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.25 | 13.85 | 13.0 | 12.85 | 12.85 | 13.9 | 14.85 | 16.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.74,19.32 (0.48,0.68,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.76% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.33←59.56(0.77%) 15.2←15.82(-0.62%), -3.0% 60.33←60.45(-0.12%) 15.2←16.07(-0.87%), -1.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[113] (N/A) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 23.45 (-36.89%) 24-06-25 10.15 (45.81%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.94 10.16 -10.32 6.39億(8月) | -13.23 2.23 -11.39 5.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.5 (25-09-12) 140日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 2.5% 9 9 0 7.88%←7.64%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,63.78 65.14 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-11%,-9%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.05,79.02 60.97 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 780 N/A | 月KD RSI MACD | 52.54,34.56 50.78 -0.2 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.03% 11.19% 13.58% 4.89% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←3.02%(-0.65%) | -490 (連7賣) 3.78% | 2年趨勢圖 | 2.37%←6.55%(-4.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.5% 9.83% 15.52% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 12 (連4賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.36%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.15 (0.0%) Q2←Q1 0.15←0.07 (+114.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.6←17.93 (-7.42%) Q2←Q1 連2降 16.6←19.05 (-12.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.3←-0.79 (-7.42%) Q2←Q1 連2降 -1.3←-0.11 (-12.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.08 (+8.82%) Q2←Q1 第1升 4.44←5.41 (-17.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.93←90.07 (-5.71%) Q2←Q1 第1降 84.93←90.65 (-6.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.92←22.54 (-5.71%) Q2←Q1 第1升 22.92←28.43 (-19.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←0.21 (-409.52%) Q2←Q1 第1降 -0.65←0.12 (-641.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.08 (+112.5%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.93←1.2 Q2←Q1 連2降 -1.93←5.02 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.85←-4.41 Q2←Q1 連2降 -7.85←-0.56 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.79←3.59 Q2←Q1 第1降 -22.79←1.2 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.6←0.61 Q2←Q1 第1降 -3.6←0.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.27←0.53 Q2←Q1 第1降 -2.27←0.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 于鴻祺 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/10 華東 114年8月營收6.39億、年減2.95% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】華東 2025年8月合併營收6.39億元 年增-2.95% 114/08/20 【公告】華東將於114年08月22日召開線上法人說明會 114/08/08 【公告】華東 2025年7月合併營收5.8億元 年增-13.24% 114/08/07 【公告】華東董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】華東114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】華東 2025年6月合併營收5.68億元 年增-6.4% 114/06/26 【公告】華東現金股利分派基準日 114/06/11 【公告】華東屆期改選董事長 114/06/11 【公告】華東114年度股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】華東第十一屆董事當選名單 114/06/10 【公告】華東 2025年5月合併營收5.37億元 年增-16.57% 114/05/29 【公告】華東取得機器設備 114/05/09 【公告】華東 2025年4月合併營收5.55億元 年增-15.13% 114/04/29 【公告】華東董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】華東114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/10 【公告】華東 2025年3月合併營收5.9億元 年增-15.17% 114/03/27 【公告】華東董事會決議股利分派 114/03/27 【公告】華東董事會決議召開114年股東常會(增列議案) 114/03/10 【公告】華東 2025年2月合併營收5.88億元 年增-7.41% 114/02/20 【公告】華東董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 3.86% 9430(37.43%) | 6.86% 5957(117.55%) | 13.85% 3966(226.74%) | 6.47% 2404(438.92%) | -0.34% 2017(542.34%) | -12.43% 2010(544.76%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.01 | -3.5 | 3.72 | 0.68 | -1.57 |
| ROE | -0.26 | -1.08 | 1.45 | 1.03 | 2.16 |
| 本業收入比 | 188.10 | 170.00 | 95.68 | 27.05 | -41.41 |
| 自由現金流量 | 13.14 | 22.38 | 14.95 | -24.57 | -9.26 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 0.23 | 2.67 | 2.22 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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