- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.49 | -58.82 | 133.33 | 10.04 | 11.31 | 736.67 | 5.25 | 345.33 | 219.05 | 15.68 | -55.86 | 312.63 | 12.49 | -58.66 | 247.91 | 1.98 | -61.48 | 224.59 | 1.55 | -59.64 | 192.45 | 0.12 | 0.0 | 9.09 | 36.70 | -35.94 | 24.15 | 34.04 | -1.87 | -32.06 | 33.33 | 648.06 | 128.69 | 66.67 | -37.16 | -69.16 | 24.84 | -23.36 | -11.79 |
| 25Q4 (7) | 1.19 | -30.81 | 1587.5 | 9.02 | 143.13 | 24.59 | -2.14 | -25.15 | -209.74 | 35.52 | -35.15 | 880.66 | 30.21 | -33.28 | 697.04 | 5.14 | -34.52 | 624.49 | 3.84 | -30.69 | 934.78 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 57.29 | -26.94 | 168.84 | 34.69 | -10.52 | -34.73 | -6.08 | -94.82 | 85.81 | 106.08 | 2.87 | -25.74 | 32.41 | 27.6 | 11.45 |
| 25Q3 (6) | 1.72 | 364.62 | 2250.0 | 3.71 | 292.23 | -8.85 | -1.71 | 78.22 | -55.45 | 54.77 | 295.96 | 1391.75 | 45.28 | 298.68 | 1327.1 | 7.85 | 318.06 | 1221.43 | 5.54 | 344.05 | 2316.0 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 78.42 | 21683.33 | 259.72 | 38.77 | -23.0 | -34.76 | -3.12 | -111.14 | -111.78 | 103.12 | 43.26 | 38.05 | 25.40 | 0.12 | 1.11 |
| 25Q2 (5) | -0.65 | -409.52 | -641.67 | -1.93 | -260.83 | -138.45 | -7.85 | -78.0 | -1301.79 | -27.95 | -835.53 | -1236.18 | -22.79 | -734.82 | -1999.17 | -3.60 | -690.16 | -1736.36 | -2.27 | -528.3 | -787.88 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | -98.78 | -98.78 | 50.35 | 0.5 | -15.63 | 28.02 | 124.12 | 219.71 | 71.98 | -66.7 | -41.67 | 25.37 | -9.91 | -4.16 |
| 25Q1 (4) | 0.21 | 362.5 | 0.0 | 1.20 | -83.43 | 0.0 | -4.41 | -326.15 | 0.0 | 3.80 | 183.52 | 0.0 | 3.59 | 170.95 | 0.0 | 0.61 | 162.24 | 0.0 | 0.53 | 215.22 | 0.0 | 0.11 | -8.33 | 0.0 | 29.56 | 38.71 | 0.0 | 50.10 | -5.74 | 0.0 | -116.18 | -171.08 | 0.0 | 216.18 | 51.32 | 0.0 | 28.16 | -3.16 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.24 | 77.89 | 0.0 | 1.95 | 277.27 | 0.0 | -4.55 | -7.31 | 0.0 | -5.06 | -37.13 | 0.0 | -0.98 | -40.0 | 0.0 | -0.46 | -84.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 21.31 | -2.25 | 0.0 | 53.15 | -10.57 | 0.0 | -42.86 | -261.69 | 0.0 | 142.86 | 91.24 | 0.0 | 29.08 | 15.76 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.08 | -166.67 | 0.0 | 4.07 | -18.92 | 0.0 | -1.10 | -96.43 | 0.0 | -4.24 | -272.36 | 0.0 | -3.69 | -407.5 | 0.0 | -0.70 | -418.18 | 0.0 | -0.25 | -175.76 | 0.0 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 21.80 | -25.85 | 0.0 | 59.43 | -0.42 | 0.0 | 26.51 | 213.25 | 0.0 | 74.70 | -39.47 | 0.0 | 25.12 | -5.1 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | -0.56 | 0.0 | 0.0 | 2.46 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 29.40 | 0.0 | 0.0 | 59.68 | 0.0 | 0.0 | -23.40 | 0.0 | 0.0 | 123.40 | 0.0 | 0.0 | 26.47 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.48 | 853.85 | 3.26 | -48.58 | -3.88 | 0 | 22.78 | -0.89 | 18.27 | 3283.33 | 15.51 | 0 | 9.94 | 0 | 7.35 | 1189.47 | 0.45 | -4.26 | 42.99 | 62.41 | 34.69 | -34.73 | -21.26 | 0 | 121.26 | 0 | 0.00 | 0 | 27.98 | 4.05 |
| 2024 (4) | 0.26 | 0 | 6.34 | 248.35 | 1.01 | 0 | 22.98 | -6.8 | 0.54 | 0 | -0.35 | 0 | -0.26 | 0 | 0.57 | 147.83 | 0.47 | 17.5 | 26.47 | 1.46 | 53.15 | -15.42 | 188.10 | 10.64 | -88.10 | 0 | 0.00 | 0 | 26.89 | -6.34 |
| 2023 (3) | -0.01 | 0 | 1.82 | -79.46 | -3.50 | 0 | 24.66 | 28.15 | -2.06 | 0 | -1.55 | 0 | -1.08 | 0 | 0.23 | -85.89 | 0.40 | -14.89 | 26.09 | 0.27 | 62.84 | -29.14 | 170.00 | 77.68 | -70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28.71 | 11.63 |
| 2022 (2) | 0.50 | 16.28 | 8.86 | 60.22 | 3.72 | 447.06 | 19.24 | -10.64 | 3.89 | 52.55 | 1.64 | 12.33 | 1.45 | 40.78 | 1.63 | 26.36 | 0.47 | 14.63 | 26.02 | -2.87 | 88.68 | -3.05 | 95.68 | 253.66 | 4.32 | -94.07 | 0.00 | 0 | 25.72 | 1.34 |
| 2021 (1) | 0.43 | -15.69 | 5.53 | 0 | 0.68 | 0 | 21.53 | -26.34 | 2.55 | 0 | 1.46 | 0 | 1.03 | 0 | 1.29 | 0 | 0.41 | 20.59 | 26.79 | -21.85 | 91.47 | 78.51 | 27.05 | 0 | 72.95 | -48.25 | 0.00 | 0 | 25.38 | 13.71 |
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