| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 (-0.22%) 263張 (-33.1%) 季線上 258張 306張 415張 263張 0.86倍 |
1.09% 2.2% -4.13% -3.53% -24.92% |
4.0~4.6 15.9~18.6 |
261.67 (12.79%) 232.0 |
N/A 0.9 |
750 、Y! |
N/A |
9.68% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2025-05-06 2024-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 231.6↗ | 230.25↗ | 227.92↗ | 227.32↗ | 221.16↗ | 224.58↘ | 231.26↘ | 236.46↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.76% | 1.79% | 2.06% | 4.9% | 3.3% | 0.32% | -1.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.5 | 224.5 | 227.0 | 217.0 | 180.0 | 242.0 | 240.5 | 309.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.7,13.22 (11.55,14.91,18.27) 2.9,80.17 (1.49,2.57,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.29%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.98←40.73(1.25%) 20.81←21.62(-0.81%), -3.85% 41.98←39.09(2.89%) 20.81←21.13(-0.32%), 3.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.9%[113] (5.71%[114]) 0 (6.9%) | 相對高點 相對低點 | 326.5 (-28.94%) 24-05-29 113.5 (104.41%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.59 -0.8 11.17 7.74億(5月) | 11.42 6.54 11.32 7.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 236.0 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.31% 2 0 0 5.51%←5.46%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 245.16(5.67%) | 日KD RSI MACD | 73.33,79.63 58.01 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 2%,-5%,0%,-4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.62,65.4 50.4 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 750 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.79,32.66 50.53 -4.86 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←1.55%(1.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.65%←3.04%(-0.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% 3.3% 0.32% -1.89% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.01%←24.43%(-1.42%) | -118 (連6賣) 44.87% | 2年趨勢圖 | 23.01%←24.75%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.5% 7.2% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.19%(0.1%) | 81 30.8% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.29%(1.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.94←1.14 (+70.18%) Q1←Q4 第1升 1.94←1.39 (+39.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.58←19.77 (+9.16%) Q1←Q4 第1升 21.58←19.39 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.63←3.15 (+9.16%) Q1←Q4 第1升 4.63←3.74 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.81←13.06 (+13.4%) Q1←Q4 第1升 14.81←14.11 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.3←73.19 (-13.51%) Q1←Q4 第1降 63.3←70.46 (-10.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.89←102.64 (-13.51%) Q1←Q4 第1降 99.89←119.54 (-16.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.81←4.39 (+9.57%) Q1←Q4 第1升 4.81←4.41 (+9.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.26←3.29 (+29.48%) Q1←Q4 第1升 4.26←3.29 (+29.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.18←37.09 Q1←Q4 第1升 41.18←40.8 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.44←15.93 Q1←Q4 第1升 21.44←19.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.54←19.36 Q1←Q4 連3升 19.54←20.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.88←4.35 Q1←Q4 第1升 4.88←4.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.65←3.55 Q1←Q4 第1升 3.65←3.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/26 謝南強 代表(董事) 鉅額逐筆交易 702張 |
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| 公告 | 114/06/12 致新訂6/30為除息交易日，現金股利發放日7/25 114/06/12 致新 公告本公司114年除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/12 《半導體》致新6月30日除息 114/06/12 【公告】致新114年除息基準日 114/06/11 《半導體》致新董座：Q2客戶需求熱絡 下半年展望轉樂觀謹慎 114/06/11 【公告】致新114年股東常會重要決議事項 114/06/11 致新：客戶需求依然熱絡 面板和筆電穩定 114/06/10 《半導體》無懼台幣強升 致新Q2營收續強 114/06/09 無懼台幣強升 致新Q2營收續強 114/06/09 【公告】致新 2025年5月合併營收7.74億元 年增10.59% 114/06/03 00927成分股調整 納入致新1檔、刪除南茂1檔 114/05/28 《半導體》5月有提前拉貨潮 致新Q2拚優於Q1 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 114/05/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致新(8081-TW)目標價調降至240元，幅度約7.34% 114/05/09 【公告】致新 2025年4月合併營收7.8億元 年增11.43% 114/05/06 《半導體》致新Q1業績讚 114/05/06 致新Q1業績讚 114/05/06 關稅＋匯率變動，致新Q2客戶拉貨不變，惟景氣能見度降低 114/05/06 致新：若墨西哥關稅稅率最低 對電子業最有利 114/05/06 《半導體》致新Q1淡季不淡每股賺4.81元 董座：終端需求仍是關鍵 114/05/06 《半導體》致新Q1每股盈餘4.81元 114/05/06 【公告】致新董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致新 | 1.09% 258(1.87%) | 3.34% 381(-30.92%) | 2.2% 306(-14.15%) | -4.13% 415(-36.55%) | -3.53% 460(-42.81%) | -24.92% 500(-47.33%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 20.04 | 25.1 | 29.7 | 18.34 |
| ROE | 17.99 | 19.0 | 28.03 | 38.04 | 21.66 |
| 本業收入比 | 86.67 | 88.80 | 88.79 | 99.68 | 103.42 |
| 自由現金流量 | 15.0 | 23.97 | 15.82 | 13.26 | 9.51 |
| 利息保障倍數 | 1810.73 | 1610.92 | 623.29 | 517.75 | 202.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
