| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-1.49%) 169張 (+138.03%) 季線下 111張 121張 898張 169張 1.4倍 |
-1.49% -7.61% -18.72% -35.81% -18.16% |
17.52 (-41.13%) 29.75 |
N/A 1.08 |
854 N/A |
N/A |
10.72% 39.61% |
被動元器件 |
2024-11-18 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.92↘ | 29.83↘ | 30.51↘ | 30.88↘ | 30.81↗ | 32.73↘ | 35.6↘ | 35.96↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.27% | -2.49% | -3.66% | -3.44% | -9.1% | -16.43% | -17.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 30.4 | 32.2 | 31.85 | 28.0 | 36.6 | 46.35 | 36.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.12,N/A (16.27,31.38,46.5) 0.99,30.51 (1.01,1.34,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.42%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.2←69.52(-1.32%) 16.39←16.15(0.24%), 3.4% 68.2←70.68(-2.48%) 16.39←12.5(3.89%), 52.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續14周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[113] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-49.83%) 24-12-06 27.7 (7.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.65 -7.3 13.64 3.0億(5月) 短突破長 | 23.12 4.35 16.21 3.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.65 (25-05-13) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.13% 3 0 0 2.46%←2.64%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.45,23.76 look 41.45 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-11%,-5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.23,13.24 look 39.71 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 854 N/A | 月KD RSI MACD | 6.49,8.81 look 38.42 -0.67 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -9.1% -16.43% -17.27% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.76%←4.76%(0.0%) | -92 (連3買轉賣) 54.44% | 2年趨勢圖 | 4.76%←4.62%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.43% 1.81% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.37%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.36←8.86 (-5.64%) Q1←Q4 連2降 8.36←7.36 (+13.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.35 (-5.64%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.05 (+13.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.04←13.64 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 14.04←11.15 (+25.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.15←139.63 (+3.95%) Q1←Q4 連2升 145.15←143.73 (+0.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.24←175.62 (+3.95%) Q1←Q4 連2升 188.24←163.54 (+15.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.08 (-187.5%) Q1←Q4 連3降 -0.07←-0.03 (+133.33%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.01 (+900.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.0←20.04 Q1←Q4 連2降 20.0←17.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.89←3.96 Q1←Q4 連2降 3.89←0.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.15←0.84 Q1←Q4 連3降 -1.15←-0.47 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←0.18 Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.09 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.24 Q1←Q4 連2降 0.04←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/10 木葉文投資有限公司 董事 一般交易 70張 114/01/10 凱美電機(股) 大股東 鉅額逐筆交易 23,377張 |
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| 公告 | 114/06/13 金山電 公告更正本公司113年度股東會年報部分內容 114/06/13 金山電 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】金山電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 《業績-電零組》金山電5月營收為3.00億元，年增4.66% 114/06/09 【公告】金山電 2025年5月合併營收3億元 年增4.66% 114/05/13 【公告】金山電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】金山電 2025年4月合併營收3.24億元 年增23.12% 114/05/08 《業績-電零組》金山電4月營收為3.24億元，年增23.12% 114/04/08 【公告】金山電 2025年3月合併營收3.1億元 年增27.55% 114/04/08 《業績-電零組》金山電3月營收為3.10億元，年增27.55% 114/03/26 《電零組》金山電擬配息1.5元 殖息率約3.67% 114/03/25 【公告】金山電113年度董事會決議股利分派 114/03/25 【公告】金山電訂定114年除息基準日相關事宜 114/03/25 【公告】金山電董事會通過113年第4季合併財務報告 114/03/17 【公告】金山電113年度財務報告董事會召開日期為114年3月25日 114/03/13 【公告】金山電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】金山電114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/03/13 【公告】金山電114年第一次股東臨時會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一 114/03/10 【公告】金山電 2025年2月合併營收2.5億元 年增24.12% 114/03/10 《業績-電零組》金山電2月營收為2.50億元，年增24.12% 114/03/05 【公告】金山電113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 《業績-電零組》金山電1月營收為2.81億元，年減4.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山電 | -1.49% 111(52.25%) | -2.14% 115(46.38%) | -7.61% 121(39.67%) | -18.72% 898(-81.19%) | -35.81% 1160(-85.44%) | -18.16% 973(-82.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.09 | 1.39 | 4.96 | 4.59 | 5.05 |
| ROE | 1.94 | 2.29 | 2.75 | 4.32 | 0.19 |
| 本業收入比 | 102.19 | 33.33 | 142.31 | 93.36 | 304.84 |
| 自由現金流量 | -3.0 | 2.51 | 3.07 | -0.12 | 4.08 |
| 利息保障倍數 | 3.31 | 3.58 | 4.24 | 7.91 | 2.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
