- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.17 | 233.85 | 3200.0 | 21.97 | -7.14 | 9.85 | 7.36 | -20.52 | 89.2 | 35.25 | 230.37 | 2789.34 | 26.06 | 209.13 | 2366.09 | 6.94 | 216.89 | 2991.67 | 3.27 | 191.96 | 8075.0 | 0.12 | 0.0 | 33.33 | 41.67 | 146.57 | 314.63 | 123.00 | 1.44 | 2.02 | 20.92 | -75.93 | -93.66 | 79.08 | 504.41 | 135.95 | 21.33 | 2.7 | -5.99 |
| 25Q4 (7) | 0.65 | 116.67 | 712.5 | 23.66 | 25.38 | 18.06 | 9.26 | 83.73 | 133.84 | 10.67 | 130.95 | 331.98 | 8.43 | 132.23 | 903.57 | 2.19 | 110.58 | 1116.67 | 1.12 | 80.65 | 366.67 | 0.12 | 0.0 | 20.0 | 16.90 | 39.55 | 68.16 | 121.25 | -4.01 | 4.66 | 86.92 | -19.9 | -45.37 | 13.08 | 253.74 | 122.14 | 20.77 | 8.12 | -6.82 |
| 25Q3 (6) | 0.30 | 1400.0 | 11.11 | 18.87 | 8.82 | -9.5 | 5.04 | 176.92 | -28.71 | 4.62 | 1300.0 | -29.36 | 3.63 | 1034.38 | -5.96 | 1.04 | 1200.0 | 13.04 | 0.62 | 210.0 | 8.77 | 0.12 | 9.09 | 9.09 | 12.11 | 47.5 | -11.54 | 126.32 | -5.74 | 7.16 | 108.51 | -80.85 | 0.53 | -8.51 | 98.18 | -7.23 | 19.21 | -10.61 | -7.42 |
| 25Q2 (5) | 0.02 | 128.57 | -92.86 | 17.34 | -13.3 | -12.95 | 1.82 | -53.21 | -51.47 | 0.33 | -72.95 | -94.59 | 0.32 | 127.83 | -92.66 | 0.08 | 133.33 | -91.3 | 0.20 | 400.0 | -64.91 | 0.11 | 22.22 | 10.0 | 8.21 | -18.31 | -40.72 | 134.01 | 11.16 | 22.29 | 566.67 | 71.72 | 820.83 | -466.67 | -112.12 | -1313.33 | 21.49 | -5.29 | -2.32 |
| 25Q1 (4) | -0.07 | -187.5 | 0.0 | 20.00 | -0.2 | 0.0 | 3.89 | -1.77 | 0.0 | 1.22 | -50.61 | 0.0 | -1.15 | -236.9 | 0.0 | -0.24 | -233.33 | 0.0 | 0.04 | -83.33 | 0.0 | 0.09 | -10.0 | 0.0 | 10.05 | 0.0 | 0.0 | 120.56 | 4.07 | 0.0 | 330.00 | 107.43 | 0.0 | -220.00 | -272.31 | 0.0 | 22.69 | 1.79 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.08 | -70.37 | 0.0 | 20.04 | -3.88 | 0.0 | 3.96 | -43.99 | 0.0 | 2.47 | -62.23 | 0.0 | 0.84 | -78.24 | 0.0 | 0.18 | -80.43 | 0.0 | 0.24 | -57.89 | 0.0 | 0.10 | -9.09 | 0.0 | 10.05 | -26.59 | 0.0 | 115.85 | -1.72 | 0.0 | 159.09 | 47.39 | 0.0 | -59.09 | -644.55 | 0.0 | 22.29 | 7.42 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.27 | -3.57 | 0.0 | 20.85 | 4.67 | 0.0 | 7.07 | 88.53 | 0.0 | 6.54 | 7.21 | 0.0 | 3.86 | -11.47 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 10.0 | 0.0 | 13.69 | -1.16 | 0.0 | 117.88 | 7.57 | 0.0 | 107.94 | 75.4 | 0.0 | -7.94 | -120.63 | 0.0 | 20.75 | -5.68 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 19.92 | 0.0 | 0.0 | 3.75 | 0.0 | 0.0 | 6.10 | 0.0 | 0.0 | 4.36 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 13.85 | 0.0 | 0.0 | 109.58 | 0.0 | 0.0 | 61.54 | 0.0 | 0.0 | 38.46 | 0.0 | 0.0 | 22.00 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.89 | 48.33 | 20.02 | 1.78 | 5.12 | 25.18 | 5.12 | -6.99 | 4.43 | 10.75 | 3.04 | 33.33 | 2.80 | 44.33 | 1.89 | 28.57 | 0.42 | 5.0 | 11.95 | 0.93 | 121.25 | 4.66 | 115.57 | 13.09 | -15.57 | 0 | 0.62 | -15.37 | 20.95 | -4.25 |
| 2024 (4) | 0.60 | -16.67 | 19.67 | 13.5 | 4.09 | 194.24 | 5.51 | -10.23 | 4.00 | -3.61 | 2.28 | -20.28 | 1.94 | -15.28 | 1.47 | -9.82 | 0.40 | 2.56 | 11.84 | -6.18 | 115.85 | 7.38 | 102.19 | 206.57 | -2.19 | 0 | 0.73 | -17.91 | 21.88 | -0.27 |
| 2023 (3) | 0.72 | -11.11 | 17.33 | -2.91 | 1.39 | -71.98 | 6.14 | 21.76 | 4.15 | 19.25 | 2.86 | -0.35 | 2.29 | -16.73 | 1.63 | -5.78 | 0.39 | -15.22 | 12.62 | 23.85 | 107.89 | 6.97 | 33.33 | -76.58 | 66.67 | 0 | 0.89 | -1.33 | 21.94 | 22.64 |
| 2022 (2) | 0.81 | -34.68 | 17.85 | 11.56 | 4.96 | 8.06 | 5.04 | 18.49 | 3.48 | -28.98 | 2.87 | -24.47 | 2.75 | -36.34 | 1.73 | -28.51 | 0.46 | -16.36 | 10.19 | -1.92 | 100.86 | -10.92 | 142.31 | 52.42 | -42.31 | 0 | 0.90 | -10.54 | 17.89 | 10.09 |
| 2021 (1) | 1.24 | 1277.78 | 16.00 | 0 | 4.59 | 0 | 4.25 | -11.94 | 4.90 | 0 | 3.80 | 0 | 4.32 | 0 | 2.42 | 0 | 0.55 | 12.24 | 10.39 | 32.86 | 113.23 | 16.7 | 93.36 | -69.37 | 6.16 | 0 | 1.00 | 1416.27 | 16.25 | -5.36 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。