| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (-0.46%) 29張 (-12.12%) 季線上 82張 30張 21張 29張 0.97倍 |
1.89% 1.89% 0.0% -20.48% -25.69% |
N/A N/A 21.55 |
N/A 0.58 |
1318 N/A |
微型股 6.39億 |
11.84% 0.0% |
家具 |
2024-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.42↗ | 21.28↗ | 21.31↗ | 21.36→ | 21.49↗ | 21.54→ | 22.67↘ | 25.42↘ |
| 乖離率 | 0.61% | 1.27% | 1.13% | 0.89% | 0.28% | 0.05% | -4.94% | -15.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.15 | 21.5 | 21.15 | 21.9 | 21.55 | 21.55 | 27.1 | 29.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.37,15.8 (1.49,2.12,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.86% 帶寬窄) 月線斜率0.08 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.78←26.62(0.16%) 39.64←40.16(-0.52%), 0.03% 26.78←24.47(2.31%) 39.64←36.49(3.15%), 49.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.85 (-43.06%) 23-12-27 19.5 (10.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.56 18.84 -2.45 4.04億(7月) | -2.1 -14.85 -3.92 3.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 23.35 (25-08-15) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -2 0 0 7.23%←7.26%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.08,31.45 53.55 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,平 0%,-2%,-2%,0% 平,賣,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.08,24.8 up 37.52 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1318 N/A | 月KD RSI MACD | 18.06,15.26 up 27.12 -0.45 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 0.05% -4.94% -15.22% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←3.64%(0.12%) | 5 (連3買) 17.24% | 2年趨勢圖 | 3.76%←3.74%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.58% 2.19% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.21%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.3 (-26.67%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.4 (-45.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.61←10.71 (+8.4%) Q2←Q1 第1升 11.61←12.21 (-4.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←0.1 (+8.4%) Q2←Q1 連2降 -0.43←0.05 (-4.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.01 (+700.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.28←74.01 (-18.55%) Q2←Q1 第1降 60.28←53.96 (+11.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.52←1.02 (-18.55%) Q2←Q1 第1降 0.52←0.07 (+642.86%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.37←0.2 (-785.0%) Q2←Q1 第1降 -1.37←-0.09 (+1422.22%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←0.3 (-433.33%) Q2←Q1 第1降 -1.0←-0.03 (+3233.33%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.24←13.07 Q2←Q1 第1降 7.24←13.15 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.7←0.98 Q2←Q1 第1降 -3.7←0.38 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.44←0.51 Q2←Q1 連2降 -3.44←0.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.51←0.81 Q2←Q1 連2降 -6.51←0.53 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.62←0.67 Q2←Q1 連2降 -2.62←0.58 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/29 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 大股東 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/08/12 來思達 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.37元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】來思達民國114年第2季財務報告業經提報董事會 114/08/11 【公告】來思達 2025年7月合併營收4.04億元 年增6.56% 114/07/31 【公告】來思達民國114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/11 【公告】來思達修正代美國子公司Lifestyle Enterprise, Inc.擬取得美國不動產(修正114/6/10取得不動產) 114/07/07 【公告】來思達 2025年6月合併營收3.4億元 年增-2.11% 114/06/18 【公告】來思達114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】來思達代美國子公司Lifestyle Enterprise, Inc.擬取得美國不動產(補充114/5/13取得不動產) 114/06/09 《業績-家生活》來思達5月營收為3.99億元，年增0.30% 114/06/09 【公告】來思達 2025年5月合併營收3.99億元 年增0.3% 114/05/13 【公告】來思達民國114年第1季財務報告業經提報董事會 114/05/13 【公告】董事會決議來思達100%持有之美國子公司Lifestyle Enterprise, Inc.擬取得美國不動產 114/05/09 【公告】來思達 2025年4月合併營收4.17億元 年增-12.43% 114/05/09 《業績-家生活》來思達4月營收為4.17億元，年減12.43% 114/05/07 【公告】來思達董事會決議修訂民國114年度股東常會召集事由 114/05/07 【公告】來思達董事會決議辦理私募普通股 114/05/05 【公告】來思達民國114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】來思達 2025年3月合併營收4.33億元 年增12.83% 114/04/10 《業績-家生活》來思達3月營收為4.33億元，年增12.83% 114/03/13 【公告】來思達董事會決議不分派民國113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/13 【公告】來思達董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | 1.89% 82(-64.99%) | 0.23% 53(-45.66%) | 1.89% 30(-6.02%) | -20.48% 21(33.12%) | -25.69% 26(10.79%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 |
| ROE | 2.88 | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 |
| 本業收入比 | 171.43 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 1.55 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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