| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 (2.52%) 1008張 (-47.17%) 季線上 3111張 1704張 1845張 1008張 0.59倍 |
9.17% -2.79% 3.39% 13.23% 46.99% |
20.27 (-16.93%) 24.4 |
N/A 0.36 |
1298 N/A |
微型股 40.86億 |
19.15% 0.0% |
塑膠機械 |
2026-05-12 2025-09-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 24.64↗ | 23.55↗ | 23.23↘ | 23.62↘ | 23.59↗ | 23.31↗ | 25.09↗ | 21.21↗ |
| 乖離率 | -0.97% | 3.61% | 5.04% | 3.3% | 3.43% | 4.68% | -2.75% | 15.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 21.55 | 25.1 | 25.95 | 21.55 | 23.6 | 21.55 | 16.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.0,N/A (15.02,32.98,50.95) 1.5,15.87 (0.91,1.11,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.45←53.26(-2.81%) 14.43←14.03(0.4%), 2.76% 50.45←56.12(-5.67%) 14.43←11.33(3.1%), 18.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[114] (N/A) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-32.13%) 26-01-12 13.1 (86.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.32 -0.78 5.21 4.06億(4月) | 0.95 52.06 2.83 4.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 30.05 (26-04-24) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.6% 62 0 0 16.33%←16.46%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.58,56.9 54.38 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-6%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.89,36.88 52.02 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1298 N/A | 月KD RSI MACD | 44.34,50.74 59.64 0.61 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% 4.68% -2.75% 15.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←4.55%(-3.01%) | -39 (連4賣) 3.87% | 2年趨勢圖 | 1.54%←2.45%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 10.2% 20.29% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.84%(-0.1%) | 1 (連2賣轉買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.55%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.44←5.57 (-20.29%) Q1←Q4 第1降 4.44←4.6 (-3.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.5←14.52 (-27.69%) Q1←Q4 第1降 10.5←10.21 (+2.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.71 (-27.69%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.02 (+2.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.63←19.67 (+4.88%) Q1←Q4 第1升 20.63←19.75 (+4.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 163.09←121.19 (+34.57%) Q1←Q4 第1升 163.09←166.12 (-1.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 231.65←168.75 (+34.57%) Q1←Q4 第1升 231.65←223.2 (+3.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.34 (-91.18%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.27 (-103.7%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.63←25.03 Q1←Q4 連2降 24.63←24.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.52←4.88 Q1←Q4 連2降 0.52←0.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.54←3.98 Q1←Q4 第1降 0.54←0.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←2.18 Q1←Q4 連2降 0.2←0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.87 Q1←Q4 第1降 0.26←0.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 王伯壎 董事 一般交易 550張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/28公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 115/05/08 【公告】富強鑫董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】富強鑫受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】富強鑫 2026年4月合併營收4.06億元 年增12.32% 115/04/30 【公告】富強鑫115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/30 【公告】富強鑫發行國內第四次無擔保轉換公司債收足價款 115/04/23 【公告】富強鑫發行國內第四次無擔保轉換公司債完成訂價 115/04/16 【公告】富強鑫國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 115/04/14 【公告】富強鑫受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2026新高點·新思維投資論壇」 115/04/08 【公告】富強鑫 2026年3月合併營收4.09億元 年增0.95% 115/03/13 【公告】富強鑫董事會通過民國114年度董事酬勞及員工酬勞發放案 115/03/13 【公告】富強鑫董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】富強鑫董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 115/03/13 【公告】富強鑫董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】富強鑫發行國內第四次無擔保轉換公司債案，向金管會申請延長募集期間三個月，業經金管會准予備查 115/03/09 【公告】富強鑫 2026年2月合併營收2.69億元 年增8.89% 115/03/05 【公告】富強鑫114年年度財務報告董事會召開日期 115/02/11 【公告】富強鑫營運長異動 115/02/09 【公告】富強鑫 2026年1月合併營收3.71億元 年增0.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | 9.17% 3111(-67.6%) | 13.23% 2093(-51.85%) | -2.79% 1704(-40.85%) | 3.39% 1845(-45.39%) | 13.23% 3137(-67.87%) | 46.99% 2143(-52.98%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.03 | 2.66 | 0.99 | 5.6 | 4.72 |
| ROE | 4.09 | 2.88 | 0.97 | 7.19 | 4.85 |
| 本業收入比 | 116.48 | 91.67 | 65.52 | 101.57 | 92.31 |
| 自由現金流量 | -0.4 | 2.13 | -2.64 | -2.74 | -0.64 |
| 利息保障倍數 | 3.50 | 2.79 | 2.00 | 7.71 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標