| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (-2.37%) 820張 (+8.61%) 季線上 2121張 778張 627張 820張 1.05倍 |
3.45% -2.08% -2.65% -3.79% -1.79% |
9.28 (-43.76%) 16.5 |
N/A 0.9 |
888 N/A |
N/A |
19.87% 0.0% |
塑膠機械 |
2025-04-17 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.84↗ | 16.31↗ | 16.45↘ | 16.49↘ | 16.25↗ | 16.29→ | 16.51→ | 17.77→ |
| 乖離率 | -2.02% | 1.16% | 0.3% | 0.06% | 1.54% | 1.29% | -0.06% | -7.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 15.95 | 16.85 | 16.9 | 13.3 | 16.95 | 17.15 | 16.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033/富強鑫三 | 2022-08-24 | N/A | 2025-08-24 | 100.0 | 101.0 102.0 (-2.67%) | 1 (06-13) | 9.8,10.4 | 104 | 16.64 | 2.86 | 99.16 | 5000 | 29.02% | 200 | 21 | 0,0 | N/A | N/A | -10.08% | 71 | N/A | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.38,N/A (15.02,19.27,23.51) 1.11,15.23 (0.78,0.98,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.32←48.33(-0.01%) 15.0←15.64(-0.64%), 4.89% 48.32←46.53(1.79%) 15.0←13.88(1.12%), 31.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[113] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-30.82%) 24-08-29 13.1 (25.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.65 53.55 12.94 歷年新高 5.55億(5月) 短突破長 | -8.19 -10.82 5.04 3.62億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 18.2 (25-06-10) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 7.67% 0.49% -235 -71 0 7.39%←6.43%(0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.04,47.53 50.98 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-6%,-6%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,61.0 47.96 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 888 N/A | 月KD RSI MACD | 31.63,30.08 48.66 -0.28 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% 1.29% -0.06% -7.15% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←4.32%(-1.54%) | -161 (連3買轉賣) 19.63% | 2年趨勢圖 | 2.78%←1.29%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 7.51% 9.68% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.38%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.49%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.6←2.72 (+69.12%) Q1←Q4 連2升 4.6←1.78 (+158.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.21←12.17 (-16.11%) Q1←Q4 第1降 10.21←9.25 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.43 (-16.11%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.75←18.15 (+8.82%) Q1←Q4 第1升 19.75←16.92 (+16.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 166.12←130.5 (+27.3%) Q1←Q4 第1升 166.12←152.15 (+9.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.2←184.44 (+27.3%) Q1←Q4 第1升 223.2←220.39 (+1.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.01 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.35←25.92 Q1←Q4 第1降 24.35←26.76 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.21←3.5 Q1←Q4 第1降 0.21←0.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←0.2 Q1←Q4 連3降 0.16←-0.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.09 Q1←Q4 連3降 0.06←-0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.23 Q1←Q4 連3降 0.18←0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 王伯壎 董事 一般交易 550張 |
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| 公告 | 114/06/08 富強鑫 114年5月營收5.55億、年增35.65% |
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| 新聞 | 114/06/09 《電機股》富強鑫5月營收年增35.65％ 創單月新高 114/06/09 富強鑫5月營收創單月新高 樂觀看待今年營運 114/06/09 AI伺服器及新能源車廠出貨暢旺，富強鑫5月營收5.56億元，創新高 114/06/09 營收速報 - 富強鑫(6603)5月營收5.55億元年增率高達35.65％ 114/06/08 【公告】富強鑫 2025年5月合併營收5.55億元 年增35.65% 114/06/03 富強鑫 CT-e系列高效低碳 114/05/12 富強鑫第一季營收成長、EPS持平 114/05/09 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 114/05/09 【公告】富強鑫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】富強鑫 2025年4月合併營收3.62億元 年增-8.19% 114/05/06 富強鑫全球開放日 圓滿落幕 114/05/01 【公告】富強鑫114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/17 富強鑫 今年營收拚戰新高 114/04/17 關稅戰愈演愈烈 富強鑫接獲急單有利營收創高 114/04/17 《電機股》富強鑫在手訂單金額創新高 能見度達明年Q2 114/04/17 富強鑫獲新單，Q2陸續出貨，訂單能見度達2026年Q2 114/04/17 富強鑫第一季營收、訂單均報喜 17日法說會說明營運展望 114/04/10 【公告】富強鑫受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 114/04/09 《電機股》訂單滿手 富強鑫樂看後市 114/04/08 訂單滿手 富強鑫樂看後市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | 3.45% 2121(-61.34%) | 3.45% 1267(-35.29%) | -2.08% 778(5.39%) | -2.65% 627(30.66%) | -3.79% 616(32.97%) | -1.79% 2042(-59.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.66 | 0.99 | 5.6 | 4.72 | -0.68 |
| ROE | 2.88 | 0.97 | 7.19 | 4.85 | -0.37 |
| 本業收入比 | 91.67 | 65.52 | 101.57 | 92.31 | -63.64 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -2.64 | -2.74 | -0.64 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 2.79 | 2.00 | 7.71 | 13.32 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
