| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (0.28%) 452張 (-44.27%) 季線上 1104張 661張 499張 452張 0.68倍 |
5.36% 14.19% 9.94% 2.61% -5.09% |
3.29 (-81.44%) 17.7 |
N/A 0.83 |
678 N/A |
微型股 29.64億 |
19.49% 0.0% |
塑膠機械 |
2025-04-17 2025-09-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 17.69↗ | 17.15↗ | 16.74↗ | 16.5↗ | 16.22↗ | 16.28↗ | 16.25↗ | 16.91→ |
| 乖離率 | 0.06% | 3.21% | 5.73% | 7.27% | 9.12% | 8.72% | 8.92% | 4.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 16.55 | 15.5 | 16.15 | 15.7 | 16.1 | 17.25 | 18.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 104.12,N/A (15.02,19.27,23.51) 1.31,13.47 (0.78,1.01,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.48%) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.64←49.22(1.42%) 14.05←14.49(-0.44%), -1.81% 50.64←48.59(2.05%) 14.05←12.09(1.96%), 25.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-25.79%) 24-08-29 13.1 (35.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.96 43.82 3.96 4.67億(8月) 短跌破長 | -22.59 -0.96 0.51 3.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 18.3 (25-09-11) 197日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 42 0 0 8.73%←7.26%(1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.09,76.07 67.65 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,10%,14%,10% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.65,59.66 59.36 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 678 N/A | 月KD RSI MACD | 42.79,32.56 53.57 -0.12 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.73% 8.72% 8.92% 4.67% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←2.62%(0.73%) | -1 (連3賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 3.35%←1.18%(2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 3.7% 8.14% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.34%(0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.54%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.08←4.6 (+10.43%) Q2←Q1 連3升 5.08←2.23 (+127.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.52←10.21 (+22.62%) Q2←Q1 第1升 12.52←12.38 (+1.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.02 (+22.62%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.41 (+1.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.2←19.75 (+2.28%) Q2←Q1 連2升 20.2←17.17 (+17.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.05←166.12 (-16.3%) Q2←Q1 第1降 139.05←120.67 (+15.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.27←223.2 (-16.3%) Q2←Q1 第1降 193.27←166.45 (+16.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.02 (-350.0%) Q2←Q1 連4降 -0.05←0.27 (-118.52%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.16 (+62.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.85←24.35 Q2←Q1 第1升 24.85←24.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←0.21 Q2←Q1 第1升 4.07←3.33 Q2←Q2 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.27←0.16 Q2←Q1 連4降 -0.27←3.41 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.13←0.06 Q2←Q1 連4降 -0.13←1.75 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.18 Q2←Q1 連4降 0.13←0.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 王伯壎 董事 一般交易 550張 |
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| 公告 | 114/09/12 櫃買市場9/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】富強鑫 2025年8月合併營收4.67億元 年增26.97% 114/08/27 【公告】富強鑫調整配息率 114/08/08 【公告】更正富強鑫114/7/24的國內第三次無擔保轉換公司債(富強鑫三)停止受理轉換等相關事項 114/08/08 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 114/08/08 【公告】富強鑫董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】富強鑫訂定除息基準日相關事宜 114/08/08 【公告】富強鑫 2025年7月合併營收3.24億元 年增-22.6% 114/08/06 【公告】更正富強鑫0630有關除息基準日相關事宜 114/07/31 【公告】富強鑫114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/24 【公告】富強鑫精密工業股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：富強鑫三，代碼：66033)停止受理轉交換等相關事項。 114/07/08 【公告】富強鑫 2025年6月合併營收3.28億元 年增-25.25% 114/06/30 【公告】富強鑫董事會決議董事長、副董事長選舉案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | 5.36% 1104(-59.06%) | 6.95% 770(-41.35%) | 14.19% 661(-31.72%) | 9.94% 499(-9.59%) | 2.61% 571(-20.94%) | -5.09% 722(-37.48%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.66 | 0.99 | 5.6 | 4.72 | -0.68 |
| ROE | 2.88 | 0.97 | 7.19 | 4.85 | -0.37 |
| 本業收入比 | 91.67 | 65.52 | 101.57 | 92.31 | -63.64 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -2.64 | -2.74 | -0.64 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 2.79 | 2.00 | 7.71 | 13.32 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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