| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 (0.41%) 160張 (+24.03%) 季線上 156張 215張 430張 160張 0.74倍 |
4.46% 2.98% 5.22% -10.37% -1.76% |
104.25 (43.6%) 72.6 |
42.6 (-41.32%) 1.14 |
750 N/A |
微型股 23.02億 |
28.72% 2.56% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 | 72.56↗ | 72.1↗ | 72.08↗ | 71.98↘ | 70.66↗ | 67.94↗ | 72.01↘ | 78.94→ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.69% | 0.72% | 0.86% | 2.75% | 6.86% | 0.82% | -8.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.5 | 72.0 | 70.5 | 75.5 | 62.4 | 69.0 | 81.0 | 73.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.89,N/A (15.38,28.6,41.82) 3.47,20.84 (2.13,3.77,5.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.8←35.8(0.0%) 33.82←32.92(0.9%), -0.28% 35.8←35.93(-0.13%) 33.82←33.35(0.47%), 52.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[113] (N/A) 1.4 (13.01%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-37.95%) 24-08-30 25.8 (181.4%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 172.56 -5.53 113.89 4.74億(5月) 短突破長 | 277.92 -0.46 102.1 5.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 84.5 (25-05-23) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.5% -19 0 0 23.1%←24.34%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.16,63.16 53.62 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,8%,15%,8% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 42.6(-41.32%) | 周KD RSI MACD | 64.69,62.71 49.39 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 750 N/A | 月KD RSI MACD | 32.93,28.3 up 52.4 -2.35 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 6.86% 0.82% -8.03% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←0.9%(1.33%) | 70 (連2賣轉買) 43.75% | 2年趨勢圖 | 2.23%←1.99%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.44% 13.6% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←4.48%(0.03%) | 1 0.62% | 2年趨勢圖 | 4.51%←4.93%(-0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←2.0 (+26.5%) Q1←Q4 連3升 2.53←1.8 (+40.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.47←14.42 (-13.52%) Q1←Q4 連2降 12.47←7.13 (+74.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.8 (-13.52%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.21 (+74.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.49←11.45 (-52.05%) Q1←Q4 第1降 5.49←3.47 (+58.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.43←62.75 (-30.79%) Q1←Q4 第1降 43.43←40.36 (+7.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.4←54.45 (-30.79%) Q1←Q4 連2升 66.4←34.3 (+93.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.83 (-30.6%) Q1←Q4 第1降 1.27←1.04 (+22.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←2.13 (-30.52%) Q1←Q4 第1降 1.48←0.45 (+228.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.92←7.96 Q1←Q4 第1降 6.92←6.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.48←5.55 Q1←Q4 第1降 4.48←2.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←3.95 Q1←Q4 第1降 3.18←4.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.25←9.78 Q1←Q4 第1降 6.25←5.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←3.14 Q1←Q4 第1降 2.26←3.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/07 柯聰源 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/06/18 證期局：6/18瑞基限制員工權利新股等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/06/05 營收速報 - 青雲(5386)5月營收4.74億元年增率高達172.56％ 114/06/05 【公告】青雲 2025年5月合併營收4.74億元 年增172.56% 114/06/05 《業績-電週邊》青雲5月營收為4.74億元，年增172.56% 114/06/03 【公告】青雲114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】青雲 2025年4月合併營收5.02億元 年增277.92% 114/05/06 《業績-電週邊》青雲4月營收為5.02億元，年增277.92% 114/04/30 客戶提前建庫存，青雲Q1獲利飆高，EPS 1.27元，Q2保守看 114/04/30 【公告】青雲114年第1季財務報告業經董事會決議 114/04/30 【公告】青雲不繼續辦理113年股東常會通過之私募發行普通股案 114/04/22 【公告】青雲114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 《業績-電週邊》青雲3月營收為5.04億元，年增188.58% 114/04/07 【公告】青雲 2025年3月合併營收5.04億元 年增188.58% 114/03/17 【公告】青雲113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 114/03/12 【公告】青雲3/4董事會決議以私募方式發行新股更正，更正得私募額度以不超過參佰萬股為限 114/03/05 【公告】青雲 2025年2月合併營收2.57億元 年增-29% 114/03/05 《業績-電週邊》青雲2月營收為2.57億元，年減29.00% 114/03/04 【公告】青雲董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 114/03/04 【公告】青雲董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】青雲董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】青雲董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | 4.46% 156(2.56%) | 0.83% 175(-9.04%) | 2.98% 215(-25.7%) | 5.22% 430(-62.83%) | -10.37% 351(-54.5%) | -1.76% 1418(-88.72%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | 4.63 | 2.86 | 2.08 | 1.44 |
| ROE | 18.36 | 13.42 | 11.66 | 14.7 | 6.52 |
| 本業收入比 | 110.69 | 110.98 | 134.85 | 85.92 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -12.56 | 0.77 | 8.04 | -3.88 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 214.60 | 10.29 | 22.11 | 13.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
