| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 (-1.9%) 4958張 (-60.21%) 季線上 11670張 13649張 8927張 4958張 0.36倍 |
4.61% 5.44% -3.62% 0.43% -15.36% |
1.0~1.1 4.2~4.8 |
101.23 (8.73%) 93.1 |
N/A 0.91 |
950 N/A 、Y! |
N/A |
16.47% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-06 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 | 93.16↗ | 88.8↗ | 87.76↗ | 88.25↗ | 88.94↗ | 90.08↘ | 92.84↗ | 101.01↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 4.84% | 6.08% | 5.5% | 4.68% | 3.35% | 0.28% | -7.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.0 | 83.6 | 88.3 | 87.9 | 74.7 | 96.6 | 92.7 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.97,20.42 (15.88,22.2,28.52) 2.65,35.81 (2.75,3.62,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.33% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.65←86.53(0.12%) 6.48←6.58(-0.1%), -2.19% 86.65←88.2(-1.55%) 6.48←5.25(1.23%), 40.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (3.96%[114]) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-37.09%) 24-07-02 59.2 (57.26%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.55 -3.37 15.56 35.5億(5月) | 8.44 -20.2 19.98 36.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.6 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 38.07% 0.27% 27 39 0 1.01%←1.13%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.85(4.03%) | 日KD RSI MACD | 87.42,95.39 down 58.86 1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,30%,15%,0% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.8,46.99 50.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 950 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.1,20.3 up 49.59 -1.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.69%←23.41%(-3.72%) | -19 (連16賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 19.69%←0.98%(18.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.54 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.08% 3.35% 0.28% -7.83% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.63%←11.08%(1.55%) | 792 (連12買) 15.97% | 2年趨勢圖 | 12.63%←26.95%(-14.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 3.0% 14.48% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.48%(0.01%) | -387 (連2買轉賣) 7.81% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.51%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 77.12←72.25 (+6.74%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 77.12←63.42 (+21.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.49←115.53 (+3.43%) Q1←Q4 第1升 119.49←96.33 (+24.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.38←19.25 (+3.43%) Q1←Q4 第1升 22.38←12.33 (+24.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.35←62.21 (-1.38%) Q1←Q4 第1降 61.35←59.77 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.26←50.58 (-0.63%) Q1←Q4 連2降 50.26←52.57 (-4.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.31←66.31 (-0.63%) Q1←Q4 連2升 67.31←72.42 (-7.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.1 (+19.09%) Q1←Q4 第1升 1.31←0.78 (+67.95%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.78 (+37.18%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.49 (+118.37%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.1←28.68 Q1←Q4 第1升 30.1←24.02 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.73←16.66 Q1←Q4 第1升 18.73←12.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.14←15.96 Q1←Q4 第1升 20.14←13.21 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←3.15 Q1←Q4 第1升 3.42←2.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.47 Q1←Q4 第1升 1.63←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/06/13 嘉晶董事改選名單，1/3以上發生變動 114/06/13 6/12櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/06/09 美國關稅影響！世界先進5月營收35.5億元 年月雙減 114/06/09 匯率+關稅衝擊… 世界先進5月營收年、月雙減 114/06/09 【公告】世界 2025年5月合併營收35.5億元 年增-0.56% 114/06/04 【公告】世界代重要子公司VisionPower SemiconductorManufacturing Company Pte. Ltd.董事會決議2025股東常會召開日期及召集事由 114/05/29 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.股東會重要決議 114/05/28 《半導體》注意股：世界 近5日跌7.44% 114/05/28 《半導體》注意股：世界 近5日跌3.41% 114/05/27 【公告】世界民國114年股東常會重要決議 114/05/13 《半導體》台積電活化資產 機器設備售予世界先進VSMC 114/05/13 台積電賣7100-7300萬美元閒置設備給世界新加坡廠，Q1配息調高至5元 114/05/13 世界先進 購買台積電成熟製程12吋晶圓設備 114/05/13 【公告】世界重大訊息說明記者會之內容 114/05/13 【公告】世界代子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd.購買供營業使用之設備 114/05/13 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.董事會決議2025股東常會召開日期及召集事由 114/05/13 【公告】世界召開重大訊息說明記者會 114/05/10 《半導體》世界先進 本季有望溫和成長 114/05/09 世界先進 本季有望溫和成長 114/05/09 《半導體》世界先進4月、前4月營收 齊登同期次高 114/05/09 晶圓出貨量減少 世界先進4月營收月減2成 114/05/09 世界先進前四月營收衝130億 年增2成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 4.61% 11670(-57.52%) | 11.36% 16128(-69.26%) | 5.44% 13649(-63.68%) | -3.62% 8927(-44.46%) | 0.43% 8655(-42.72%) | -15.36% 10376(-52.22%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.14 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 |
| ROE | 12.32 | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 |
| 本業收入比 | 81.25 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 |
| 自由現金流量 | 130.32 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 |
| 利息保障倍數 | 26.14 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
