| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 (1.89%) 9974張 (+11.27%) 10177張 13888張 12747張 季線上 ↘85.34 ↗85.98 ↘85.71 ↘86.22 ↗80.53 ↗79.08 9974張 |
-1.6% -3.79% 11.35% 15.84% -0.8% |
88.67 (2.75%) 86.3 |
105.94 (22.76%) 71.41 (-17.25%) |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
163.90億 1414.44億 |
45.04% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-04-30 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.18,N/A (15.88,19.72,23.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.21%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-18 (3.99%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-51.24%) 21-09-13 59.2 (45.78%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.93% 0.61% -198 35 0 1.75%←2.17%(-19.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.82 17.41 17.66 17個月新高 36.21億(3月) | 24.13 5.31 5.72 30.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 88.8 (24-04-12) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,1%,2%,3% 主力投信買 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.82 61.54,36.92 87.6,83.4 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.12 70.81,70.97 92.4,82.3 1.44 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.71%←8.21%(30.45%) | 5537 (連4買) 55.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.31 58.11,43.38 101.0,71.5 0.93 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.6%←16.54%(-5.68%) | -1309 (連2買轉賣) 13.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.09,27.93 (2.76,3.51,4.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 9.13% 10.91% 9.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.97%(-19.59%) | -4 (連3買轉賣) 0.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 3.1% 16.95% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.88←80.62(2.8%) 8.59←9.75(-11.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 61.68←63.8 (-3.32%) Q4←Q3 第1降 61.68←41.16 (+49.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.74←105.57 (-8.36%) Q4←Q3 第1降 96.74←95.73 (+1.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.38←16.65 (-8.36%) Q4←Q3 連2降 9.38←24.62 (+1.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.72←63.94 (-11.29%) Q4←Q3 第1降 56.72←58.8 (-3.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.25←57.09 (+2.03%) Q4←Q3 連2升 58.25←59.06 (-1.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.73←74.78 (+2.03%) Q4←Q3 連3降 73.73←83.86 (-12.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←0.99 (+47.47%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.51 (-3.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.76 (-64.47%) Q4←Q3 連2降 0.27←1.24 (-78.23%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.03←26.52 Q4←Q3 連2降 23.03←39.22 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.7←15.77 Q4←Q3 連2降 9.7←25.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.68←15.38 Q4←Q3 第1升 24.68←25.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←3.8 Q4←Q3 第1升 5.32←5.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.65 Q4←Q3 第1升 2.4←2.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 4/15櫃買市場鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/04/12 【公告】世界將於4月30日召開線上法人說明會 113/04/09 《半導體》世界先進3月營收近18月高 Q1微減0.43%優預期 113/04/09 世界先進3月營收寫18個月新高 113/04/09 【公告】世界 2024年3月合併營收36.21億元 年增44.82% 113/04/07 《熱門族群》成熟製程晶圓廠 Q2營運加溫 113/04/07 成熟製程晶圓廠 Q2營運加溫 113/03/23 《半導體》世界方略：半導體景氣逐季加溫 113/03/22 世界方略：半導體景氣逐季加溫 113/03/22 傳海外設廠即將拍板，世界董座回應仍在積極評估中，獨資合資都是選項 113/03/22 《半導體》方略：世界先進Q1達陣無虞 2024逐季溫和復甦 113/03/22 世界先進董座方略：今年半導體產業將逐季加溫 溫和復甦 113/03/22 電價將調漲一成多，世界估今年電費恐增12%，影響毛利率0.5-1個百分點 113/03/22 世界先進：今年半導體景氣逐季加溫 全年溫和復甦 113/03/22 世界估Q1達成財測無虞，全年業績逐季成長，年對年溫和復甦小增 113/03/20 《基金》美企財報給力 長照REITs有亮點 113/03/20 《半導體》世界先進營運有望優於預期 113/03/19 世界先進 營運有望優於預期 113/03/19 《半導體》世界先進補漲 飆9月新高價 113/03/12 熱門股－世界先進 績優展開補漲 113/03/12 《半導體》買盤敲進 世界先進放量攻頂 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.56 | 105.94 | 22.76 | 95.35 | 10.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.27 | 119.26 | 38.19 |
| 平均 本益比 | 19.72 | 88.67 | 2.75 | 79.85 | -7.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.51 | 98.17 | 13.75 |
| 最低價 本益比 | 15.88 | 71.41 | -17.25 | 64.35 | -25.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.76 | 77.08 | -10.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 101.0 | 66.6 | 22.46 | 14.81 | 4.5 | 4.46% | 6.76% | 3.87 | 2.51 |
| 111 | 156.5 | 59.2 | 16.79 | 6.35 | 4.5 | 2.88% | 7.6% | 7.84 | 2.49 |
| 110 | 177.0 | 98.5 | 24.54 | 13.66 | 4.5 | 2.54% | 4.57% | 10.01 | 5.22 |
| 109 | 128.5 | 54.5 | 33.4 | 14.17 | 3.5 | 2.72% | 6.42% | 7.34 | 3.05 |
| 108 | 82.4 | 55.0 | 23.05 | 15.38 | 3.2 | 3.88% | 5.82% | 4.62 | 3.03 |
| 107 | 83.6 | 49.05 | 22.22 | 13.04 | 3.2 | 3.83% | 6.52% | 5.22 | 3.14 |
| 106 | 73.3 | 51.8 | 26.67 | 18.85 | 3.0 | 4.09% | 5.79% | 4.47 | 3.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | -1.6% 10177(-2.0%) | 1.53% 9737(2.44%) | -3.79% 13888(-28.18%) | 11.35% 12747(-21.75%) | 15.84% 13372(-25.41%) | -0.8% 9326(6.94%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 | 84.7↗ | 85.34↘ | 85.98↗ | 85.71↘ | 86.22↘ | 85.96↗ | 80.53↗ | 79.08↗ | 79.05↗ | 78.7↗ | 77.81↗ | 76.56→ | 78.89↘ | 80.54↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 1.12% | 0.37% | 0.69% | 0.09% | 0.4% | 7.17% | 9.13% | 9.17% | 9.66% | 10.91% | 12.72% | 9.39% | 7.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.9 | 88.0 | 84.8 | 87.9 | 90.8 | 81.2 | 72.5 | 79.4 | 71.6 | 67.5 | 74.0 | 88.1 | 88.9 | 93.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 29.37% | 8.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
