| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (-3.38%) 1708張 (+116.63%) 季線下 1009張 898張 1661張 1708張 1.9倍 |
-3.38% -5.5% -20.16% -26.11% -33.2% |
2.4~2.7 |
44.1 (71.26%) 25.75 |
N/A 0.91 |
497 、Y! |
N/A |
4.0% 5.71% |
網通 通訊設備 |
2024-12-11 2024-06-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 26.36↘ | 26.19↘ | 26.57↘ | 26.69↘ | 26.71↗ | 27.55↘ | 30.3↘ | 34.59↘ |
| 乖離率 | -2.31% | -1.68% | -3.09% | -3.52% | -3.59% | -6.53% | -15.02% | -25.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.65 | 26.6 | 27.25 | 26.75 | 22.5 | 32.25 | 34.85 | 38.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49066/正文六 | 2023-06-02 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | 100.0 | 107.2 108.0 (-1.55%) | 4 (06-13) | 5.4,5.2 | 52 | 28.2 | 18.28 | 91.31 | 15000 | 56.99% | 16 | 0 | 0,3 | N/A | N/A | -7.66% | 353 | 12.92 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.89,10.18 (13.64,17.43,21.22) 0.91,29.29 (0.75,0.99,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.63%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.98←36.15(-1.17%) 28.15←27.81(0.34%), 4.96% 34.98←33.95(1.03%) 28.15←26.92(1.23%), 21.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[113] (8.72%[114]) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-44.26%) 24-07-17 22.1 (16.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.88 -3.54 -24.52 14.43億(5月) | -37.48 -17.44 -18.42 14.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.6 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.4% -115 25 0 10.48%←10.82%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.11(20.82%) | 日KD RSI MACD | 15.56,40.0 look 39.92 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -46%,-15%,-10%,-12% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.95,37.32 31.79 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 497 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.15,19.85 look 35.06 -1.48 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.34%(-0.34%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% -6.53% -15.02% -25.56% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.24%←20.99%(-0.75%) | -983 (連2賣) 57.55% | 2年趨勢圖 | 20.24%←14.21%(6.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.26% 4.17% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.08%(0.09%) | -53 3.1% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.16%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.47←3.42 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 3.47←4.35 (-20.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.55←60.88 (-15.33%) Q1←Q4 連3降 51.55←57.61 (-10.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.13 (-15.33%) Q1←Q4 第1升 0.64←1.18 (-10.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.28←26.29 (-7.65%) Q1←Q4 連2降 24.28←36.27 (-33.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.64←95.3 (+6.65%) Q1←Q4 第1升 101.64←107.39 (-5.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.79←50.05 (+6.65%) Q1←Q4 第1升 50.79←59.53 (-14.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.43 (-65.12%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.18 (-16.67%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.04 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←-0.04 (-350.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.11←10.65 Q1←Q4 第1升 12.11←11.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←0.22 Q1←Q4 第1升 1.25←2.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.27←2.99 Q1←Q4 第1降 1.27←1.3 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←1.39 Q1←Q4 第1降 0.5←0.56 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.88 Q1←Q4 第1降 0.35←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 陳鴻文 董事 洽特定人 3,600張 113/11/13 陳鴻文之配偶 關係人配偶 洽特定人 132張 |
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| 公告 | 114/06/09 正文前5月合併營收80.94億元 114/06/09 正文 公告本公司114年5月合併營業收入淨額應為1,442,905仟元 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】正文114年5月合併營業收入淨額應為1,442,905仟元 114/06/09 【公告】正文 2025年5月合併營收14.43億元 年增-43.89% 114/06/09 《業績-通網》正文5月營收為14.43億元，年減43.89% 114/06/06 【公告】正文現金股利除息基準日相關事宜 114/05/28 【公告】正文114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】正文董事會推選董事長 114/05/28 【公告】正文董事全面改選-法人董事指派代表人 114/05/28 【公告】正文114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/16 【公告】正文註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/07 【公告】正文114年4月合併營業收入淨額應為1,495,916仟元 114/05/07 《業績-通網》正文4月營收為14.96億元，年減37.48% 114/05/07 【公告】正文 2025年4月合併營收14.96億元 年增-37.48% 114/05/05 網通廠Q1財報陸續出爐，中磊、正文毛利率有守，明泰、仲琦小虧 114/05/02 【公告】正文董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】正文董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/05/02 【公告】正文董事會決議註銷限制員工權利新股減資基準日 114/04/29 【公告】正文114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/24 《通網股》正文6月6日受邀凱基證Q2投資論壇 114/04/24 【公告】正文受邀參加凱基證券辦理之第二季投資論壇 114/04/09 【公告】正文114年3月合併營業收入淨額應為1,812,032仟元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | -3.38% 1009(69.19%) | -3.2% 1002(70.48%) | -5.5% 898(90.18%) | -20.16% 1661(2.82%) | -26.11% 1795(-4.84%) | -33.2% 5339(-68.0%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 1.77 | 2.61 | 1.55 | 2.35 |
| ROE | 4.83 | 4.11 | 5.9 | 6.4 | 15.58 |
| 本業收入比 | 64.59 | 58.81 | 79.22 | 49.24 | 29.75 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 25.26 | 2.93 | -7.41 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 7.89 | 12.16 | 24.49 | 52.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
