收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.2 (-2.43%) 47張 (-2.0%) 37張 30張 26張 季線下 ↘37.23 ↘38.32 ↘39.1 ↘39.27 ↘39.33 ↘39.69 47張 1.57倍 |
-4.49% -9.95% -10.62% -17.07% -32.46% |
N/A N/A 36.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
8.55億 30.97億 |
21.72% 16.85% |
化學工業 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.17%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-44.73%) 21-04-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 0.82%←0.93%(-11.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.27 -50.7 2.93 1.07億(2月) 短跌破長 | 42.78 -1.55 42.78 2.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-30 40.45 (24-03-18) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-17%,-7%,2% 平,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.27 0.0,3.05 look -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.87 0.0,11.11 look 0.03 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.5 0.0,5.41 look -0.73 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.21%←23.24%(-0.13%) | -6 12.77% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,25.31 (1.62,1.97,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.82% -8.79% -10.9% -19.02% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.22% 0.71% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.49←82.33(0.19%) 2.8←2.72(2.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.08 (+112.5%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.11 (+54.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←5.78 (-2.94%) Q4←Q3 連2降 5.61←6.67 (-15.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.14 (-2.94%) Q4←Q3 第1降 -0.24←0.17 (-15.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.82←4.01 (-4.74%) Q4←Q3 連3降 3.82←4.45 (-14.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.13 (-161.54%) Q4←Q3 第1降 -0.34←0.09 (-477.78%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.2 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 -0.21←0.14 (-250.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.5←13.62 Q4←Q3 第1降 11.5←15.62 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.33←-2.36 Q4←Q3 第1降 -4.33←2.54 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.19←-1.97 Q4←Q3 第1降 -5.19←1.19 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.32←-0.52 Q4←Q3 第1降 -1.32←0.34 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.47←-0.1 Q4←Q3 第1降 -0.47←0.19 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 3/22上市櫃公司董監質設異動公告 |
|||||||||
新聞 | 113/03/14 【公告】雙鍵董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】雙鍵 2024年2月合併營收1.07億元 年增-34.28% 113/02/07 【公告】雙鍵 2024年1月合併營收2.16億元 年增42.79% 113/01/17 強化收益能量 材料、雙鍵擴大搶進大陸利基內需 113/01/10 【公告】雙鍵 2023年12月合併營收2.2億元 年增-7.36% 113/01/02 強化利基,雙鍵開發綠色環保、5G電子化工應用 112/12/27 【公告】新穎生醫112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/12/27 【公告】雙鍵代子公司大豐鑫源達化工有限公司董事會決議不分配盈餘 112/12/25 【公告】雙鍵受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】雙鍵 2023年11月合併營收1.72億元 年增-22.54% 112/11/10 【公告】雙鍵代子公司雙鍵化工(上海)有限公司向關係人取得不動產使用權資產 112/11/09 【公告】雙鍵 2023年10月合併營收1.68億元 年增-18.7% 112/10/11 【公告】雙鍵 2023年9月合併營收1.99億元 年增8.88% 112/09/08 【公告】雙鍵 2023年8月合併營收1.94億元 年增-14.48% 112/08/10 【公告】雙鍵總經理異動 112/08/10 【公告】雙鍵董事會決議112年上半年度不分派股利 112/08/09 【公告】雙鍵 2023年7月合併營收1.85億元 年增-18.62% 112/07/10 【公告】雙鍵 2023年6月合併營收1.72億元 年增-36.86% 112/06/28 【公告】雙鍵董事會選任董事長 112/06/28 【公告】雙鍵112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 58.3 | 61.05 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.97 | 49.59 | 37.0 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.62 | 40.89 | 12.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 58.5 | 39.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.05 | 1.54 |
111 | 60.9 | 46.45 | 87.29 | 66.58 | 0.5 | 0.82% | 1.08% | 2.17 | 1.62 |
110 | 69.4 | 51.5 | 55.78 | 41.39 | 0.4 | 0.58% | 0.78% | 2.32 | 1.77 |
109 | 77.1 | 46.75 | 106.94 | 64.85 | 0.3 | 0.39% | 0.64% | 2.45 | 1.51 |
108 | 88.6 | 65.0 | 39.28 | 28.81 | 1.22 | 1.38% | 1.88% | 2.56 | 1.83 |
107 | 95.5 | 60.2 | 14.61 | 9.21 | 5.0 | 5.24% | 8.31% | 2.83 | 2.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雙鍵 | -4.49% 37(26.18%) | -9.05% 33(42.72%) | -9.95% 30(56.64%) | -10.62% 26(79.3%) | -17.07% 20(133.65%) | -32.46% 20(126.22%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.2 | 36.95↘ | 37.23↘ | 38.32↘ | 39.1↘ | 39.27↘ | 39.33↘ | 39.69↘ | 40.24↘ | 40.63↘ | 43.32↘ | 44.7↘ | 45.65↘ |
乖離率 | -2.03% | -2.77% | -5.53% | -7.42% | -7.82% | -7.96% | -8.79% | -10.04% | -10.9% | -16.44% | -19.02% | -20.7% |
均線開始 轉折價位 | 37.4 | 38.85 | 39.9 | 40.05 | 40.8 | 39.8 | 41.0 | 42.8 | 44.0 | 50.3 | 54.0 | 52.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙鍵 | -46.73% | -9.0% | -21.0% | -13.0% | -9.0% | -4.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -5.12 | 1.08 | 4.81 | 3.41 | 6.96 |
ROE | -3.77 | 2.6 | 4.73 | 2.74 | 7.99 |
本業收入比 | 128.09 | 35.71 | 98.66 | 81.82 | 94.55 |
自由現金流量 | 0.84 | 0.31 | -2.53 | -4.18 | 3.6 |
利息保障倍數 | -2.11 | 13.23 | 16.24 | 9.53 | 22.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標