| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 (-0.34%) 3張 (-25.0%) 季線上 5張 8張 16張 3張 0.38倍 |
-1.35% 0.69% -5.6% -3.63% 4.53% |
3.45 (-92.13%) 43.85 |
N/A 0.64 |
965 N/A |
N/A |
24.44% 15.3% |
化學工業 |
2024-12-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 | 44.05↘ | 44.24↘ | 44.39↗ | 44.06↗ | 41.91↗ | 42.41↘ | 44.15→ | 44.18↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.88% | -1.22% | -0.48% | 4.63% | 3.4% | -0.68% | -0.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.45 | 45.0 | 43.55 | 41.45 | 33.3 | 46.45 | 45.5 | 41.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 183.33,N/A (11.16,14.11,17.06) 1.67,26.35 (1.56,1.88,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.14% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.76←82.71(0.05%) 2.53←2.58(-0.05%), -1.0% 82.76←83.42(-0.66%) 2.53←2.8(-0.27%), -5.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-25.55%) 22-06-23 33.2 (32.08%) 24-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.29 -21.26 19.17 2.19億(5月) | 23.34 24.92 25.61 2.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.35 (25-05-28) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.51%←0.5%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.45,44.85 51.2 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.17,78.74 50.08 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 965 N/A | 月KD RSI MACD | 65.33,62.8 46.58 0.67 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% 3.4% -0.68% -0.75% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.33%←23.32%(0.01%) | -1 33.33% | 2年趨勢圖 | 23.33%←23.2%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.2% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.26 (-19.23%) Q1←Q4 連2降 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.6←7.59 (-13.04%) Q1←Q4 第1降 6.6←5.21 (+26.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.38 (-13.04%) Q1←Q4 連2升 0.47←-0.31 (+26.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.83←4.59 (+5.23%) Q1←Q4 第1升 4.83←4.47 (+8.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.14←69.83 (+16.2%) Q1←Q4 連3升 81.14←76.0 (+6.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.84←68.55 (+16.2%) Q1←Q4 連2升 78.84←81.17 (-2.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.27 (+37.04%) Q1←Q4 連2升 0.37←-0.3 (-223.33%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q4 連2升 0.38←-0.34 (-211.76%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.6←18.21 Q1←Q4 第1降 17.6←10.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.16←5.07 Q1←Q4 連2升 7.16←-5.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.89←3.17 Q1←Q4 連2升 4.89←-4.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.09 Q1←Q4 連2升 1.45←-1.19 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.67 Q1←Q4 連2升 0.84←-0.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 王棟海 大股東 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/09 雙鍵 114年5月營收2.19億、年減2.30% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】雙鍵 2025年5月合併營收2.19億元 年增-2.3% 114/05/09 【公告】雙鍵 2025年4月合併營收2.78億元 年增23.35% 114/05/05 【公告】雙鍵114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】雙鍵 2025年3月合併營收2.23億元 年增12.18% 114/03/13 【公告】雙鍵董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】雙鍵 2025年2月合併營收1.86億元 年增74.1% 114/03/05 【公告】雙鍵113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】雙鍵 2025年1月合併營收2.52億元 年增16.43% 114/01/10 【公告】雙鍵 2024年12月合併營收3.01億元 年增37.1% 113/12/11 【公告】雙鍵受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】雙鍵 2024年11月合併營收2.08億元 年增20.49% 113/11/23 【公告】雙鍵股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】雙鍵 2024年10月合併營收2.5億元 年增48.63% 113/10/30 【公告】雙鍵113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】雙鍵 2024年9月合併營收2.71億元 年增36.08% 113/08/09 【公告】雙鍵董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/09 【公告】雙鍵 2024年7月合併營收2.4億元 年增29.41% 113/08/01 【公告】雙鍵113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】雙鍵外租倉庫火災事件說明 113/07/10 【公告】雙鍵 2024年6月合併營收2.38億元 年增38.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鍵 | -1.35% 5(-47.31%) | -2.56% 5(-43.48%) | 0.69% 8(-63.84%) | -5.6% 16(-81.81%) | -3.63% 21(-86.06%) | 4.53% 23(-87.48%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.0 | -5.12 | 1.08 | 4.81 | 3.41 |
| ROE | -1.59 | -3.77 | 2.6 | 4.73 | 2.74 |
| 本業收入比 | 84.38 | 128.09 | 35.71 | 98.66 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -1.11 | 0.84 | 0.31 | -2.53 | -4.18 |
| 利息保障倍數 | 0.21 | -2.11 | 13.23 | 16.24 | 9.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
