| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (-2.67%) 434張 (+183.74%) 季線下 292張 444張 278張 434張 0.98倍 |
-7.61% 0.79% -15.28% -14.43% -23.42% |
9.6~11.7 |
127.87 (0.29%) 127.5 |
N/A 0.49 |
1374 、Y! |
N/A |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 131.9↘ | 136.4↘ | 133.72↗ | 132.48↗ | 132.12↗ | 135.32↘ | 139.24↘ | 149.3↘ |
| 乖離率 | -3.34% | -6.52% | -4.65% | -3.76% | -3.5% | -5.78% | -8.43% | -14.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 139.0 | 126.5 | 126.5 | 121.0 | 150.5 | 149.0 | 166.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.9,11.93 (9.95,16.41,22.88) 1.53,85.62 (2.02,2.68,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.52%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.88←51.97(-0.09%) 23.19←23.26(-0.07%), -0.82% 51.88←48.4(3.48%) 23.19←22.29(0.9%), -0.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.84%[113] (N/A) 0 (7.84%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-44.44%) 22-08-31 121.0 (5.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.09 -4.26 -5.7 3.76億(5月) | 0.03 31.4 -6.89 3.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 151.0 (25-06-02) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.46% 16 -1 0 2.11%←1.1%(1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 144.95(13.69%) | 日KD RSI MACD | 0.0,10.23 look 38.2 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-21%,-14%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.31,43.23 38.29 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1374 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.38,23.81 look 35.82 -1.36 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.21%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.1%(-0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 24.14 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.65% -5.78% -8.43% -14.6% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.74%←8.75%(-1.01%) | -244 (連15賣) 56.22% | 2年趨勢圖 | 7.74%←9.74%(-2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.65% 9.61% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.73%(-0.1%) | -6 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.01%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←1.82 (-23.63%) Q1←Q4 第1降 1.39←1.63 (-14.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.77←11.67 (-16.28%) Q1←Q4 連2降 9.77←10.78 (-9.37%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←2.15 (-16.28%) Q1←Q4 第1升 2.37←1.25 (-9.37%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←12.13 (+4.7%) Q1←Q4 連4升 12.7←11.72 (+8.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.48←89.03 (+10.61%) Q1←Q4 連4升 98.48←80.55 (+22.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.47←177.53 (+10.61%) Q1←Q4 連3升 223.47←164.55 (+35.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←4.06 (-103.94%) Q1←Q4 第1降 -0.16←4.24 (-103.77%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.27 (+59.06%) Q1←Q4 第1升 2.02←0.53 (+281.13%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.24←46.95 Q1←Q4 第1升 48.24←38.98 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.21←18.41 Q1←Q4 第1升 24.21←11.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.77←34.99 Q1←Q4 第1降 -2.77←38.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←4.38 Q1←Q4 第1降 -0.3←4.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←3.33 Q1←Q4 第1降 -0.19←3.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/06/06 泰博 114年5月營收3.76億、年減1.09% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】泰博 2025年5月合併營收3.76億元 年增-1.09% 114/06/04 【公告】泰博114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】更正泰博民國114年1~3月關係人交易自結申報數資訊 114/05/08 【公告】泰博 2025年4月合併營收3.92億元 年增0.04% 114/05/07 【公告】泰博取消子公司普陽開發科技(股)公司擬取得不動產 114/05/07 【公告】泰博董事會通過114年度第一季合併財務報表 114/04/29 【公告】泰博114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】泰博 2025年3月合併營收2.99億元 年增-19.75% 114/04/07 【公告】更正泰博民國113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/03/12 【公告】泰博董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰博董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】泰博發言人異動 114/03/07 【公告】泰博 2025年2月合併營收3.11億元 年增8.64% 114/03/04 【公告】泰博113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】泰博 2025年1月合併營收3.67億元 年增-12.54% 114/01/08 【公告】泰博 2024年12月合併營收3.84億元 年增14.4% 113/12/06 【公告】泰博 2024年11月合併營收3.89億元 年增9.44% 113/11/28 【公告】泰博代子公司普陽開發科技(股)公司取得有價證券 113/11/19 泰博耕耘多參數檢測儀商機 看好明年貢獻成長動能 113/11/18 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -7.61% 292(48.8%) | -8.27% 598(-27.35%) | 0.79% 444(-2.21%) | -15.28% 278(56.37%) | -14.43% 219(98.36%) | -23.42% 186(133.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.48 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 |
| ROE | 12.81 | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 |
| 本業收入比 | 55.32 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 |
| 利息保障倍數 | 94.76 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
