| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (-1.17%) 288張 (+79.77%) 季線下 245張 154張 224張 288張 1.87倍 |
-3.42% -2.68% -9.93% -17.8% -21.6% |
10.0~11.3 |
126.43 (-0.45%) 127.0 |
N/A 0.52 |
N/A 、Y! |
N/A |
5.14% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 127.9↘ | 130.45↘ | 131.07↘ | 130.68↘ | 137.71↘ | 138.6↘ | 142.12↘ | 152.17↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -2.64% | -3.11% | -2.82% | -7.78% | -8.37% | -10.64% | -16.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 132.0 | 131.0 | 148.0 | 140.5 | 141.0 | 155.5 | 163.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.58,11.88 (9.95,16.23,22.51) 1.5,85.67 (2.02,2.68,3.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.88←51.97(-0.09%) 23.19←23.26(-0.07%), -0.82% 51.88←48.4(3.48%) 23.19←22.29(0.9%), -0.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.87%[113] (N/A) 0 (7.87%) | 相對高點 相對低點 | 232.0 (-45.26%) 22-06-02 121.0 (4.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.03 31.4 -6.89 3.92億(4月) | -19.75 -3.87 -9.41 2.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 149.5 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0.3% -11 1 0 1.09%←1.01%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 144.02(13.4%) | 日KD RSI MACD | 35.71,39.29 37.69 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-20%,-17%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.75,26.56 look 32.68 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.43,17.3 look 34.41 -1.57 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.1%(-0.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 23.69 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -8.37% -10.64% -16.54% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.88%←9.09%(-0.21%) | -28 (連4賣) 9.72% | 2年趨勢圖 | 8.88%←9.64%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.53% 3.23% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.81%(-0.07%) | -3 (連5賣) 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.03%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←1.82 (-23.63%) Q1←Q4 第1降 1.39←1.63 (-14.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.77←11.67 (-16.28%) Q1←Q4 連2降 9.77←10.78 (-9.37%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.37←2.15 (-16.28%) Q1←Q4 第1升 2.37←1.25 (-9.37%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←12.13 (+4.7%) Q1←Q4 連4升 12.7←11.72 (+8.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←89.03 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←80.55 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←177.53 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←164.55 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←4.06 (-103.94%) Q1←Q4 第1降 -0.16←4.24 (-103.77%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.27 (+59.06%) Q1←Q4 第1升 2.02←0.53 (+281.13%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←46.95 Q1←Q4 連2降 0.0←38.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←18.41 Q1←Q4 連2降 0.0←11.59 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←34.99 Q1←Q4 第1降 0.0←38.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.38 Q1←Q4 第1降 0.0←4.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.33 Q1←Q4 第1降 0.0←3.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/27 許哲義之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/05/12 泰博 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.16元 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】泰博 2025年4月合併營收3.92億元 年增0.04% 114/05/07 【公告】泰博取消子公司普陽開發科技(股)公司擬取得不動產 114/05/07 【公告】泰博董事會通過114年度第一季合併財務報表 114/04/29 【公告】泰博114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】泰博 2025年3月合併營收2.99億元 年增-19.75% 114/04/07 【公告】更正泰博民國113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/03/12 【公告】泰博董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰博董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】泰博發言人異動 114/03/07 【公告】泰博 2025年2月合併營收3.11億元 年增8.64% 114/03/04 【公告】泰博113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】泰博 2025年1月合併營收3.67億元 年增-12.54% 114/01/08 【公告】泰博 2024年12月合併營收3.84億元 年增14.4% 113/12/06 【公告】泰博 2024年11月合併營收3.89億元 年增9.44% 113/11/28 【公告】泰博代子公司普陽開發科技(股)公司取得有價證券 113/11/19 泰博耕耘多參數檢測儀商機 看好明年貢獻成長動能 113/11/18 【公告】泰博召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】泰博 2024年10月合併營收3.95億元 年增1.77% 113/10/29 【公告】泰博113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/23 【公告】修正泰博112年度年報部份內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰博 | -3.42% 245(17.64%) | -4.51% 182(57.79%) | -2.68% 154(86.01%) | -9.93% 224(28.57%) | -17.8% 161(79.0%) | -21.6% 163(76.12%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.48 | 20.14 | 43.01 | 32.27 | 33.57 |
| ROE | 12.81 | 10.94 | 39.35 | 28.68 | 28.34 |
| 本業收入比 | 55.32 | 72.89 | 94.78 | 83.40 | 99.90 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 13.02 | 26.36 | 12.45 | 10.09 |
| 利息保障倍數 | 94.76 | 112.15 | 314.18 | 310.25 | 203.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
