| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (1.16%) 166張 (+3.22%) 季線下 124張 163張 148張 166張 1.02倍 |
12.26% -6.2% -20.37% -46.46% 9.61% |
40.09 (15.19%) 34.8 |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
微型股 26.80億 |
68.3% 0.0% |
自動化設備 |
2024-11-15 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 33.25↗ | 31.83↗ | 32.02↘ | 33.66↘ | 38.23↘ | 40.15↘ | 45.25↘ | 48.5↗ |
| 乖離率 | 4.66% | 9.33% | 8.68% | 3.39% | -8.97% | -13.33% | -23.09% | -28.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 30.8 | 37.1 | 41.7 | 47.75 | 43.7 | 65.0 | 31.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.51,N/A (11.72,16.96,22.2) 1.32,26.06 (1.08,1.5,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.81% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.03←73.99(1.04%) 9.89←9.81(0.08%), 0.06% 75.03←75.54(-0.51%) 9.89←7.93(1.96%), 139.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (N/A) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-55.38%) 24-10-25 25.3 (37.55%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.77 9.94 11.43 2.07億(3月) | 11.95 -5.79 10.72 1.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.85 (25-03-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 36 0 0 5.29%←6.34%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.1,94.62 down 51.43 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,11%,6%,4% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.61,24.42 up 36.45 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.37,22.19 look 44.22 -1.55 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.68% -13.33% -23.09% -28.25% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.93%←34.94%(-2.01%) | 21 12.65% | 2年趨勢圖 | 32.93%←34.09%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.85% 4.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | -2 (連3賣) 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.12%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←6.57 (-14.16%) Q4←Q3 第1降 5.64←4.34 (+29.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.71 (-14.16%) Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.09 (+29.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.9←4.76 (+2.94%) Q4←Q3 連6升 4.9←4.28 (+14.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.78←76.83 (+12.95%) Q4←Q3 連2升 86.78←81.56 (+6.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.56←84.04 (+12.95%) Q4←Q3 第1升 91.56←101.1 (-9.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.66 (-89.39%) Q4←Q3 連2降 0.07←-0.23 (-130.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←0.7 (-142.86%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.1 (+200.0%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.87←24.53 Q4←Q3 連2降 14.87←15.57 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.47←10.84 Q4←Q3 連2降 -2.47←-2.12 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.95←7.68 Q4←Q3 連2降 0.95←-4.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←2.55 Q4←Q3 連2降 0.27←-0.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←1.67 Q4←Q3 連2降 0.24←-0.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 方光義 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/04/30 銘鈺第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】銘鈺 2025年3月合併營收2.07億元 年增12.77% 114/04/10 《業績-電零組》銘鈺3月營收為2.07億元，年增12.77% 114/03/10 【公告】銘鈺 2025年2月合併營收1.88億元 年增11.95% 114/03/10 《業績-電零組》銘鈺2月營收為1.88億元，年增11.95% 114/03/06 【公告】銘鈺董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】銘鈺 2025年1月合併營收2億元 年增9.6% 114/02/10 《業績-電零組》銘鈺1月營收為2.00億元，年增9.60% 114/01/10 【公告】銘鈺 2024年12月合併營收2.21億元 年增35.76% 114/01/10 《業績-電零組》銘鈺12月營收為2.21億元，年增35.76% 113/12/10 【公告】銘鈺 2024年11月合併營收1.56億元 年增15.07% 113/12/10 《業績-電零組》銘鈺11月營收為1.56億元，年增15.07% 113/11/08 【公告】銘鈺 2024年10月合併營收1.87億元 年增38.32% 113/11/08 《業績-電零組》銘鈺10月營收為1.87億元，年增38.32% 113/11/07 【公告】銘鈺受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】銘鈺預計通過113年第3季合併財務報告之董事會日期為113年11月7日 113/10/25 【公告】係因銘鈺有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/09 【公告】銘鈺 2024年9月合併營收2.11億元 年增51.58% 113/10/09 《業績-電零組》銘鈺9月營收為2.11億元，年增51.58% 113/09/10 《業績-電零組》銘鈺8月營收為2.22億元，年增75.14% 113/08/11 《台北股市》旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | 12.26% 124(33.91%) | 12.99% 121(36.78%) | -6.2% 163(1.87%) | -20.37% 148(11.99%) | -46.46% 354(-52.97%) | 9.61% 1122(-85.14%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 4.22 | 7.33 | 6.0 | 5.94 |
| ROE | 9.44 | 4.42 | 8.96 | 5.23 | 1.76 |
| 本業收入比 | 73.88 | 74.58 | 75.23 | 113.04 | 215.09 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 5.01 | -1.21 | 0.39 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 7.33 | 19.41 | 12.09 | 5.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
