| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (-1.56%) 272張 (-79.72%) 季線下 395張 184張 118張 272張 1.48倍 |
5.86% 2.1% -11.98% -27.85% -45.8% |
10.55 (-66.61%) 31.6 |
N/A 1.03 |
1150 N/A |
微型股 24.33億 |
67.56% 0.0% |
自動化設備 |
2024-11-15 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 30.55↗ | 30.5↘ | 31.3↗ | 31.32↘ | 31.44↘ | 32.1↘ | 34.51↘ | 43.01↘ |
| 乖離率 | 3.44% | 3.61% | 0.96% | 0.89% | 0.51% | -1.56% | -8.43% | -26.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.85 | 31.8 | 30.95 | 32.45 | 32.15 | 35.9 | 43.8 | 58.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.94,N/A (11.72,20.83,29.94) 1.37,23.43 (1.08,1.5,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.86%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.95←72.57(0.38%) 10.61←10.69(-0.08%), -0.42% 72.95←76.38(-3.43%) 10.61←7.82(2.79%), 92.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[113] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-59.49%) 24-10-25 26.5 (19.25%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.6 2.3 0.89 2.18億(7月) 短突破長 | 4.33 5.23 1.56 2.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-26 34.5 (25-08-27) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.35% 4 -5 0 6.28%←5.97%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.85,61.31 52.09 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-7%,-10%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.68,16.53 up 40.25 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1150 N/A | 月KD RSI MACD | 8.03,7.73 up 41.92 -2.55 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% -1.56% -8.43% -26.53% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.7%←32.01%(-0.31%) | -15 (連2賣) 5.51% | 2年趨勢圖 | 31.7%←34.03%(-2.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.96% 4.97% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | -4 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←5.96 (+0.34%) Q2←Q1 連2升 5.98←6.41 (-6.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.26 (+0.34%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.82 (-6.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.69←4.8 (-2.29%) Q2←Q1 連2降 4.69←4.4 (+6.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.68←83.02 (-0.41%) Q2←Q1 連2降 82.68←74.49 (+10.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.48←88.64 (-0.41%) Q2←Q1 連2降 86.48←85.34 (+1.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.61←0.4 (-252.5%) Q2←Q1 第1降 -0.61←1.05 (-158.1%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.22 (+45.45%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.78 (-58.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←16.37 Q2←Q1 連2升 16.47←27.18 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.78←4.32 Q2←Q1 第1降 2.78←12.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.92←5.17 Q2←Q1 第1降 -7.92←12.59 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.45←1.51 Q2←Q1 第1降 -2.45←4.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.37←1.03 Q2←Q1 第1降 -1.37←2.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 方光義 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/08/14 銘鈺 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.61元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】銘鈺 2025年7月合併營收2.18億元 年增-2.6% 114/07/10 【公告】銘鈺 2025年6月合併營收2.13億元 年增4.33% 114/06/10 【公告】銘鈺 2025年5月合併營收2.03億元 年增-15.32% 114/06/10 《業績-電零組》銘鈺5月營收為2.03億元，年減15.32% 114/05/09 《業績-電零組》銘鈺4月營收為1.82億元，年減7.56% 114/05/09 【公告】銘鈺 2025年4月合併營收1.82億元 年增-7.56% 114/04/10 【公告】銘鈺 2025年3月合併營收2.07億元 年增12.77% 114/04/10 《業績-電零組》銘鈺3月營收為2.07億元，年增12.77% 114/03/10 【公告】銘鈺 2025年2月合併營收1.88億元 年增11.95% 114/03/10 《業績-電零組》銘鈺2月營收為1.88億元，年增11.95% 114/03/06 【公告】銘鈺董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】銘鈺 2025年1月合併營收2億元 年增9.6% 114/02/10 《業績-電零組》銘鈺1月營收為2.00億元，年增9.60% 114/01/10 【公告】銘鈺 2024年12月合併營收2.21億元 年增35.76% 114/01/10 《業績-電零組》銘鈺12月營收為2.21億元，年增35.76% 113/12/10 【公告】銘鈺 2024年11月合併營收1.56億元 年增15.07% 113/12/10 《業績-電零組》銘鈺11月營收為1.56億元，年增15.07% 113/11/08 【公告】銘鈺 2024年10月合併營收1.87億元 年增38.32% 113/11/08 《業績-電零組》銘鈺10月營收為1.87億元，年增38.32% 113/11/07 【公告】銘鈺受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | 5.86% 395(-31.12%) | -0.63% 275(-1.17%) | 2.1% 184(47.94%) | -11.98% 118(129.56%) | -27.85% 204(33.34%) | -45.8% 597(-54.41%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 4.22 | 7.33 | 6.0 | 5.94 |
| ROE | 9.44 | 4.42 | 8.96 | 5.23 | 1.76 |
| 本業收入比 | 73.88 | 74.58 | 75.23 | 113.04 | 215.09 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 5.01 | -1.21 | 0.39 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 7.33 | 19.41 | 12.09 | 5.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標