| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 (1.02%) 1116張 (-14.19%) 季線上 2001張 2961張 1863張 1116張 0.38倍 |
0.51% -10.23% 26.6% 54.3% 38.6% |
N/A N/A 19.75 |
N/A 0.38 |
1327 N/A |
微型股 30.51億 |
14.13% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2025-08-27 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 | 19.86↗ | 19.71↗ | 19.83↘ | 19.87↗ | 18.79↗ | 18.17↗ | 16.43↗ | 15.35↗ |
| 乖離率 | -0.55% | 0.2% | -0.4% | -0.6% | 5.11% | 8.7% | 20.21% | 28.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 19.0 | 22.0 | 19.5 | 16.45 | 15.6 | 12.8 | 14.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.95,20.58 (0.7,0.94,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.16% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.21←53.14(-0.93%) 16.43←13.66(2.77%), 4.33% 52.21←44.82(7.39%) 16.43←19.51(-3.08%), 39.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[114] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-19.72%) 24-03-05 12.6 (56.75%) 25-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.86 56.75 14.89 30個月新高 5.25億(4月) 短突破長 | 22.41 19.59 4.51 3.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 24.2 (26-05-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.72% -129 -4 0 4.43%←6.79%(-2.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.75,50.75 53.09 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 13%,0%,3%,0% 買,賣,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.66,54.07 62.58 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1327 N/A | 月KD RSI MACD | 61.64,66.57 61.92 0.78 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% 8.7% 20.21% 28.66% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.83%←4.28%(-0.45%) | 234 (連5賣轉買) 20.97% | 2年趨勢圖 | 3.83%←4.75%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 6.63% 32.86% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.21%(-0.03%) | -10 (連2賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.06←10.23 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 10.06←9.56 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.88←-1.63 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 -1.88←-0.79 (+5.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←4.02 (+48.76%) Q1←Q4 第1升 5.98←3.51 (+70.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.43←107.69 (-3.03%) Q1←Q4 第1降 104.43←127.18 (-17.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.76←37.67 (-3.03%) Q1←Q4 連3升 42.76←38.58 (+10.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.08←0.03 (-3700.0%) Q1←Q4 第1降 -1.08←-0.36 (+200.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.24←-0.66 (-87.88%) Q1←Q4 連2降 -1.24←-0.51 (+143.14%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.79←-3.33 Q1←Q4 連3降 -5.79←6.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.7←-15.96 Q1←Q4 連2降 -18.7←-8.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.58←0.45 Q1←Q4 第1降 -16.58←-6.0 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.16←0.14 Q1←Q4 第1降 -5.16←-1.55 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.21←0.23 Q1←Q4 第1降 -2.21←-0.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 115/06/02 競國 代子公司U-PEAK LTD.公告：資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款公告 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】競國 2026年4月合併營收5.25億元 年增41.87% 115/05/06 【公告】競國董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】競國辦理現金減資退還股款暨召開重大訊息記者會事宜 115/05/06 【公告】競國董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項) 115/04/27 【公告】競國115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/16 【公告】競國處分光武廠之土地及建物相關事宜 115/04/10 【公告】競國 2026年3月合併營收3.35億元 年增22.42% 115/03/10 【公告】競國 2026年2月合併營收2.8億元 年增-7.23% 115/03/09 【公告】競國董事會決議股利分派(更正) 115/03/06 【公告】競國董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】競國董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】競國董事會決議註銷買回股份辦理減資 115/03/06 【公告】競國董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】競國114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/10 【公告】競國 2026年1月合併營收3.89億元 年增1% 115/01/30 【公告】競國第二次買回股份已執行完畢 115/01/09 【公告】競國 2025年12月合併營收2.94億元 年增-11.59% 114/12/30 【公告】競國代子公司益資投資股份有限公司公告：辦理解散清算 114/12/30 【公告】競國代子公司競國投資股份有限公司公告：辦理解散清算 114/12/10 【公告】競國 2025年11月合併營收3.23億元 年增-17.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | 0.51% 2001(-44.25%) | 3.95% 1719(-35.08%) | -10.23% 2961(-62.31%) | 26.6% 1863(-40.11%) | 54.3% 1095(1.86%) | 38.6% 646(72.54%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.69 | -9.4 | -1.18 | -2.05 | 5.23 |
| ROE | -3.95 | 4.06 | 1.51 | 0.97 | 6.84 |
| 本業收入比 | 193.09 | -305.10 | -88.61 | -420.59 | 147.37 |
| 自由現金流量 | 6.41 | 4.93 | -0.25 | 15.08 | -1.77 |
| 利息保障倍數 | -2.18 | 2.78 | 1.65 | 1.43 | 6.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標