| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 (-0.41%) 873張 (-55.71%) 季線旁 1757張 2227張 1730張 873張 0.39倍 |
-6.05% -2.24% 2.56% -18.61% -40.76% |
N/A N/A 24.05 |
N/A 1.07 |
1428 N/A |
微型股 141.46億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-08-29 2024-08-29 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | 24.86↘ | 25.08→ | 24.91↘ | 24.75↗ | 24.49↗ | 24.14↗ | 24.19↘ | 29.74↘ |
| 乖離率 | -3.26% | -4.11% | -3.45% | -2.83% | -1.8% | -0.37% | -0.58% | -19.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.6 | 24.15 | 24.6 | 24.05 | 23.15 | 23.45 | 29.55 | 40.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.57,15.38 (1.15,1.77,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.02%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.74←45.73(0.01%) 16.22←16.29(-0.07%), -0.06% 45.74←49.63(-3.89%) 16.22←15.8(0.42%), 17.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 73.3 (-67.19%) 23-02-20 20.0 (20.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.66 0.03 10.93 1.57億(8月) | 12.99 8.61 11.27 1.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-05 27.5 (25-08-06) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.15% -43 0 0 5.71%←5.36%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.28,16.94 look 43.4 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-11%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.78,30.49 43.31 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1428 N/A | 月KD RSI MACD | 15.88,15.14 up 28.47 -0.46 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.45% -0.37% -0.58% -19.13% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.87%(-0.22%) | -25 (連2賣) 2.86% | 2年趨勢圖 | 6.65%←5.14%(1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.52% 7.78% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 6 (連6賣轉買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.37%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q2←Q1 0.6←0.15 (+300.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.53←4.56 (-0.66%) Q2←Q1 連2降 4.53←4.07 (+11.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.27←-0.81 (-0.66%) Q2←Q1 第1降 -1.27←-1.58 (+11.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.97←2.12 (-7.08%) Q2←Q1 連2降 1.97←1.9 (+3.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.51←30.88 (-72.44%) Q2←Q1 連2降 8.51←10.76 (-20.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.14←70.28 (-72.44%) Q2←Q1 第1降 67.14←71.16 (-5.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.65←-0.42 (-54.76%) Q2←Q1 第1降 -0.65←-0.27 (+140.74%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.09 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 -0.12←-0.16 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.89←38.48 Q2←Q1 第1升 38.89←37.8 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.01←-17.68 Q2←Q1 第1降 -28.01←-38.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -97.06←-60.1 Q2←Q1 第1降 -97.06←-53.52 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.06←-2.37 Q2←Q1 第1降 -4.06←-1.67 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.43←-2.01 Q2←Q1 第1降 -3.43←-1.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 114/09/02 中天 114年8月營收1.57億、年增8.66% |
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| 新聞 | 114/09/02 【公告】中天 2025年8月合併營收1.57億元 年增8.66% 114/08/22 【公告】中天舉辦2025年第一次線上法說會事宜 114/08/08 【公告】中天董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/04 【公告】中天 2025年7月合併營收1.56億元 年增12.99% 114/07/31 【公告】中天114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/02 【公告】中天 2025年6月合併營收1.44億元 年增14.42% 114/06/03 【公告】中天 2025年5月合併營收1.52億元 年增10.42% 114/05/29 【公告】中天114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】子公司中天(上海)生物科技有限公司與合一生技共同研發SNS812新藥二期臨床試驗成果，獲選於2025 ATS美國胸腔醫學會進行口頭報告 114/05/12 【公告】中天董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】中天 2025年4月合併營收1.57億元 年增9.43% 114/05/02 台泥股東會紀念品「多功能雙色蓋毯」實體曝光！最高喊到500元 114/05/02 【公告】中天114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/30 集團治理評鑑成績優異 中天、合一連四屆前5％；鑽石入選前5％ 114/04/11 【公告】中天董事會決議向關係人取得不動產使用權資產 114/04/02 【公告】中天 2025年3月合併營收1.57億元 年增8.27% 114/03/05 《生醫股》中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/05 【公告】中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/04 【公告】中天 2025年2月合併營收1.33億元 年增5.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | -6.05% 1757(-50.34%) | -0.41% 2690(-67.56%) | -2.24% 2227(-60.8%) | 2.56% 1730(-49.54%) | -18.61% 1828(-52.26%) | -40.76% 1503(-41.92%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.19 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 |
| ROE | -10.08 | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 |
| 本業收入比 | 35.29 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 |
| 自由現金流量 | 2.28 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 |
| 利息保障倍數 | -125.16 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標