| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 (-2.52%) 2347張 (+126.98%) 季線上 2938張 4212張 2527張 2347張 0.56倍 |
-9.91% 4.75% -5.5% -24.82% -36.81% |
N/A N/A 15.45 |
N/A 0.36 |
1311 N/A |
微型股 90.87億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-12-29 2024-08-29 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.85↘ | 16.71↘ | 16.09↗ | 15.84↗ | 15.4↗ | 15.42↘ | 16.87↘ | 19.51↘ |
| 乖離率 | -2.52% | -7.54% | -3.98% | -2.46% | 0.32% | 0.19% | -8.42% | -20.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 15.6 | 14.75 | 14.85 | 14.9 | 16.35 | 20.55 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.08,14.68 (1.13,1.76,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.76% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.82←43.91(-0.09%) 16.08←15.81(0.27%), 0.24% 43.82←46.71(-2.89%) 16.08←16.9(-0.82%), 12.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.7 (-74.96%) 23-11-10 14.2 (8.8%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 1.81 7.83 1.61億(6月) 短跌破長 | 4.11 -1.01 7.08 1.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-03 19.2 (26-07-08) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.4% -169.0 -20.0 0 5.72%←4.93%(0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.6,12.03 look 45.33 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-10%,-6%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,52.58 41.27 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1311 N/A | 月KD RSI MACD | 7.76,6.83 up 27.13 0.32 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.98% 0.19% -8.42% -20.81% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.44%(0.2%) | -357 (連3賣) 15.21% | 2年趨勢圖 | 4.64%←7.1%(-2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.05% 14.87% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -14 (連2買轉賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←2.74 (-78.47%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.6 (-1.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.02←5.11 (-1.76%) Q1←Q4 第1降 5.02←4.56 (+10.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.14←-0.96 (-1.76%) Q1←Q4 第1降 -1.14←-0.81 (+10.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.61 (-1.92%) Q1←Q4 第1降 2.56←2.12 (+20.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.97←7.92 (+13.26%) Q1←Q4 第1升 8.97←30.88 (-70.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.96←72.33 (+13.26%) Q1←Q4 連2升 76.96←70.28 (+9.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.06 (-416.67%) Q1←Q4 第1降 -0.31←-0.42 (-26.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.09 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.02←42.56 Q1←Q4 第1降 39.02←38.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.8←-18.87 Q1←Q4 第1降 -22.8←-17.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -49.62←-21.21 Q1←Q4 第1降 -49.62←-60.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.47←-1.05 Q1←Q4 第1降 -2.47←-2.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.02←-0.85 Q1←Q4 第1降 -2.02←-2.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 115/07/13 中天訂8/28召開股東臨時會 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】中天董事會決議辦理私募普通股案 115/07/03 【公告】中天 2026年6月合併營收1.61億元 年增11.86% 115/06/02 【公告】中天 2026年5月合併營收1.58億元 年增4.11% 115/05/22 【公告】中天115年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】中天董事會決議通過115年第1季合併財務報告 115/05/05 【公告】中天 2026年4月合併營收1.6億元 年增1.79% 115/04/30 【公告】中天115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/02 【公告】中天 2026年3月合併營收1.7億元 年增7.73% 115/03/05 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議不分派股利 115/03/05 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/05 【公告】中天董事會決議發行115年度限制員工權利新股案 115/03/05 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告董事會決議向關係人取得不動產使用權資產 115/03/05 【公告】中天董事會決議發行115年第一次員工認股權憑證 115/03/05 【公告】中天董事會決議不分派股利 115/03/05 【公告】中天董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】中天 2026年2月合併營收1.52億元 年增13.96% 115/02/25 【公告】中天腸道微生態Symbiota系列產品Heat-treatedsoyabean fermentate獲得歐盟市場合法准入許可 115/02/25 【公告】中天114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月5日 115/02/03 【公告】中天 2026年1月合併營收1.8億元 年增8.68% 115/01/05 【公告】中天 2025年12月合併營收1.64億元 年增5.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | -9.91% 2938(-20.12%) | -0.96% 5718(-58.96%) | 4.75% 4212(-44.29%) | -5.5% 2527(-7.12%) | -24.82% 2017(16.33%) | -36.81% 1889(24.23%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.47 | -26.19 | -31.76 | -16.2 | -65.17 |
| ROE | -8.64 | -10.08 | -10.01 | 1.09 | -1.75 |
| 本業收入比 | 42.75 | 35.29 | 36.65 | -183.55 | 500.43 |
| 自由現金流量 | 2.02 | 2.28 | -3.3 | 4.77 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | -80.16 | -125.16 | -185.65 | 25.90 | -36.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標