| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (0.56%) 178張 (+10.38%) 197張 202張 252張 季線旁 ↗87.92 ↗87.78 ↗88.12 ↗88.17 ↘88.83 ↘89.91 178張 0.88倍 |
2.89% 0.79% -6.61% -2.2% -31.54% |
49.38 (-44.52%) 89.0 |
63.6 (-28.54%) 35.15 (-60.51%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
11.95億 105.77億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-01-31 |
0 | 三商行集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.83,N/A (13.03,18.3,23.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.46% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-33.83%) 23-04-19 75.9 (17.26%) 21-11-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.15% -20 0 0 3.55%←3.52%(0.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.25 93.21 -9.33 1.43億(3月) 短突破長 | -31.25 -20.33 -15.89 0.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 89.8 (24-04-26) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-4%,-5%,-10% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.25 77.27,64.39 89.2,86.6 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.46 27.42,15.85 up 98.0,86.6 0.07 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 26 14.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.25 6.95,6.77 up 118.0,86.6 -1.67 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.54%←7.15%(-8.53%) | 27 15.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,42.75 (1.71,2.15,2.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% -1.01% -2.74% -10.43% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.26%(-7.69%) | 9 (連3買) 5.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.64% 3.4% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.56←46.58(-4.34%) 21.47←20.3(5.76%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.32 (+18.75%) Q4←Q3 連2升 0.38←0.32 (+18.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←2.58 (+12.79%) Q4←Q3 第1升 2.91←2.26 (+28.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.36 (+12.79%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.38 (+28.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.3←5.19 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 5.3←5.13 (+3.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.51←99.67 (-8.19%) Q4←Q3 第1降 91.51←80.76 (+13.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 212.98←257.73 (-8.19%) Q4←Q3 第1降 212.98←299.76 (-28.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.33 (-109.09%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.82 (-103.66%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.25 (-44.0%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.18 (-22.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.13←31.09 Q4←Q3 第1降 23.13←36.72 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.06←14.06 Q4←Q3 第1降 3.06←16.93 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.24←13.72 Q4←Q3 連2降 -1.24←34.84 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←0.86 Q4←Q3 連2降 -0.08←2.19 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.66 Q4←Q3 連2降 -0.04←1.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 旭富 113年3月營收1.43億、年減0.25% |
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| 新聞 | 113/04/15 水星生醫*攜手旭富製藥 簽訂MTA開發抗癲癇藥物 113/04/08 【公告】旭富 2024年3月合併營收1.43億元 年增-0.25% 113/03/12 《生醫股》旭富全年EPS 2.70元 113/03/12 【公告】旭富董事會發放股利事宜。 113/03/12 【公告】旭富113年召開股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】旭富 2024年2月合併營收7400.3萬元 年增-31.25% 113/02/07 【公告】旭富 2024年1月合併營收9289萬元 年增2.32% 113/02/01 〈旭富展望〉市場競爭調降產品價格 今年拚提升稼動率彌補缺口 113/01/30 【公告】旭富受元大證券邀請參加線上會議說明營運概況。 113/01/08 【公告】旭富 2023年12月合併營收8873.2萬元 年增0.17% 112/12/29 潛力股：旭富 112/12/08 【公告】旭富 2023年11月合併營收1.09億元 年增78.69% 112/11/10 【公告】旭富對法蘭摩沙(股)公司提供銀行借款保證。 112/11/10 《生醫股》旭富前3季每股盈餘2.78元 112/11/08 【公告】旭富 2023年10月合併營收9409.7萬元 年增23.15% 112/11/06 《生醫股》旭富現增1200萬股 9.6億元股款收足 112/11/06 【公告】旭富112年現金增資收足股款暨增資基準日。 112/10/30 【公告】旭富112年現金增資股款催繳。 112/10/30 《生醫股》旭富112年現增股款催繳公告 112/10/24 又有三檔新股抽抽樂！上詮抽中一張賺2萬明天開始申購 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.58 | 63.6 | -28.54 | 57.24 | -35.69 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.59 | 110.73 | 24.42 |
| 平均 本益比 | 18.3 | 49.38 | -44.52 | 67.14 | -24.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.15 | 91.92 | 3.28 |
| 最低價 本益比 | 13.03 | 35.15 | -60.51 | 77.04 | -13.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.71 | 73.11 | -17.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 134.5 | 86.6 | 49.7 | 32.0 | 1.25 | 0.93% | 1.44% | 3.48 | 2.07 |
| 111 | 105.5 | 78.1 | 37.22 | 27.55 | 0.25 | 0.24% | 0.32% | 2.65 | 1.58 |
| 110 | 107.5 | 75.9 | 209.24 | 147.73 | N/A | N/A | N/A | 2.41 | 1.81 |
| 109 | 157.5 | 57.1 | 47.69 | 17.29 | 0.5 | 0.32% | 0.88% | 3.37 | 1.74 |
| 108 | 118.0 | 64.4 | 22.53 | 12.29 | 5.8 | 4.92% | 9.01% | 2.89 | 1.83 |
| 107 | 90.6 | 55.4 | 22.09 | 13.51 | 4.2 | 4.64% | 7.58% | 2.38 | 1.55 |
| 106 | 80.3 | 56.0 | 45.83 | 31.96 | 2.15 | 2.68% | 3.84% | 1.92 | 1.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 2.89% 197(-9.3%) | 1.48% 202(-11.59%) | 0.79% 202(-11.49%) | -6.61% 252(-28.97%) | -2.2% 287(-37.7%) | -31.54% 298(-40.11%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 88.43↗ | 87.92↗ | 87.78↗ | 88.12↗ | 88.17↗ | 88.04↗ | 88.83↘ | 89.91↘ | 91.95↘ | 91.86↗ | 91.51→ | 95.49↘ | 99.36↘ | 101.83↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.23% | 1.39% | 1.0% | 0.94% | 1.09% | 0.19% | -1.01% | -3.21% | -3.11% | -2.74% | -6.8% | -10.43% | -12.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.5 | 88.3 | 88.9 | 88.4 | 87.2 | 87.9 | 91.5 | 94.3 | 89.7 | 87.7 | 90.9 | 119.5 | 125.5 | 112.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 35.57% | -10.0% | 0.0% | 18.0% | 1.0% | 47.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 | 29.59 |
| ROE | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 | 17.09 |
| 本業收入比 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 | 98.03 |
| 自由現金流量 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 | 13677.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
