| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-0.44%) 117張 (+137.43%) 季線下 71張 95張 144張 117張 1.23倍 |
-0.29% -3.42% -19.21% -27.98% -24.86% |
90.72 (34.0%) 67.7 |
N/A 0.51 |
1143 N/A |
N/A |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-02-13 2024-07-01 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 67.9↘ | 67.65↘ | 68.89↘ | 69.23↘ | 69.99↗ | 72.17↘ | 79.7↘ | 85.35↘ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.07% | -1.73% | -2.21% | -3.27% | -6.19% | -15.06% | -20.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.9 | 68.0 | 70.1 | 71.9 | 66.2 | 83.8 | 94.0 | 90.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.56,N/A (11.95,20.86,29.76) 1.47,46.26 (1.73,2.16,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.79%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.67←45.54(0.13%) 19.7←19.52(0.18%), 4.82% 45.67←51.64(-5.97%) 19.7←19.81(-0.11%), 13.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[113] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-49.67%) 23-04-19 63.5 (6.61%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.06 -30.49 9.18 1.15億(5月) | 2.22 -1.77 11.44 1.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 73.0 (25-05-05) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.1% 0 -3 0 2.43%←2.53%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,36.7 38.77 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,3%,-1%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.67,18.74 look 23.5 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1143 N/A | 月KD RSI MACD | 11.9,16.34 look 30.16 -2.44 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -6.19% -15.06% -20.68% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.81%(-0.09%) | -23 19.66% | 2年趨勢圖 | 5.72%←8.57%(-2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.32% 1.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | -20 17.09% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.29%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.95 (-34.74%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.37 (+67.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.6←4.02 (-10.45%) Q1←Q4 連2降 3.6←3.1 (+16.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.47 (-10.45%) Q1←Q4 連3降 0.34←0.45 (+16.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←6.21 (-3.22%) Q1←Q4 第1降 6.01←6.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.91←70.63 (-5.27%) Q1←Q4 連2降 66.91←82.28 (-18.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 197.68←183.21 (-5.27%) Q1←Q4 第1升 197.68←235.99 (-16.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.39 (-30.77%) Q1←Q4 連2降 0.27←0.37 (-27.03%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.35 (-34.29%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.28 (-17.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.97←23.6 Q1←Q4 連2降 21.97←29.65 Q1←Q1 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.53←11.76 Q1←Q4 連4降 9.53←14.53 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.81←11.65 Q1←Q4 連2降 8.81←14.36 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.86 Q1←Q4 連2降 0.58←0.87 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.66 Q1←Q4 連2降 0.45←0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/07 周文智 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/13 旭富、界霖6/25起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】旭富 2025年5月合併營收1.15億元 年增-0.06% 114/06/05 【公告】旭富董事會決議除息基準日等相關事宜。 114/06/05 【公告】旭富董事會推選董事長案 114/06/05 【公告】旭富董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/26 【公告】旭富114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。 114/05/26 【公告】旭富114年股東常會重要決議事項。 114/05/09 【公告】旭富114年第一季財務合併報告提報董事會。 114/05/09 【公告】旭富 2025年4月合併營收1.66億元 年增2.22% 114/05/01 【公告】旭富114年第一季財務合併報告董事會預計召開日期為114年5月9日。 114/04/08 【公告】旭富 2025年3月合併營收1.69億元 年增18.02% 114/03/10 【公告】旭富董事會決議發放股利事宜。 114/03/10 【公告】旭富114年召開股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】旭富 2025年2月合併營收8468.5萬元 年增14.43% 114/03/03 2025年成長靠新產品驅動，旭富營收拚增二成 114/02/27 【公告】旭富113年財務合併報告董事會預計召開日期為114年3月10日。 114/02/12 【公告】旭富受中信證券邀請參加線上會議說明營運概況。 114/02/08 【公告】旭富 2025年1月合併營收1.07億元 年增15.03% 114/01/09 【公告】旭富代子公司新高製藥股份有限公司董事會推舉董事長。 114/01/09 【公告】旭富代子公司新高製藥股份有限公司董事會發放股利。 114/01/08 【公告】旭富 2024年12月合併營收7795萬元 年增-12.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | -0.29% 71(65.54%) | -0.44% 99(18.1%) | -3.42% 95(22.8%) | -19.21% 144(-18.49%) | -27.98% 150(-21.87%) | -24.86% 174(-32.31%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.01 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 |
| ROE | 10.11 | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 |
| 本業收入比 | 30.60 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 |
| 自由現金流量 | -1.48 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 |
| 利息保障倍數 | 117.76 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
