| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 (-1.69%) 95張 (+57.48%) 季線下 136張 204張 139張 95張 0.47倍 |
-3.32% -5.66% -16.36% -32.68% -34.57% |
68.06 (16.75%) 58.3 |
N/A 0.56 |
455 N/A |
微型股 69.67億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-02-13 2025-07-01 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.3 | 59.5↘ | 58.96↘ | 59.21↘ | 59.85↘ | 61.71↘ | 63.18↘ | 69.39↘ | 79.64↘ |
| 乖離率 | -2.02% | -1.12% | -1.54% | -2.59% | -5.53% | -7.72% | -15.98% | -26.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.5 | 59.3 | 61.6 | 62.4 | 66.7 | 70.3 | 86.9 | 89.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.68,N/A (13.1,16.91,20.72) 1.32,44.92 (1.76,2.17,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.56%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.63←45.0(0.63%) 19.81←19.79(0.02%), -0.46% 45.63←49.64(-4.01%) 19.81←19.65(0.16%), 9.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[113] (N/A) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-56.65%) 23-04-19 55.5 (5.05%) 25-08-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.05 -9.59 -3.03 0.82億(7月) | -21.46 -21.44 4.15 0.91億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.7 (25-07-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 1.89%←2.44%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,64.88 39.8 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,7%,5%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.39,19.95 look 25.65 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 455 N/A | 月KD RSI MACD | 6.47,5.86 up 26.05 -3.32 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -7.72% -15.98% -26.8% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.83%←5.64%(0.19%) | 20 (連2買) 21.05% | 2年趨勢圖 | 5.83%←7.71%(-1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 3.48% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.24%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.62 (-43.55%) Q2←Q1 連2降 0.35←0.37 (-5.41%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←3.6 (+3.33%) Q2←Q1 第1升 3.72←3.93 (-5.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.34 (+3.33%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.55 (-5.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.11←6.01 (+1.66%) Q2←Q1 第1升 6.11←6.35 (-3.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.51←66.91 (-17.04%) Q2←Q1 連3降 55.51←72.05 (-22.96%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.06←197.68 (-17.04%) Q2←Q1 連2升 206.06←197.56 (+4.3%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q2←Q1 連3降 0.19←0.52 (-63.46%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.23 (+191.3%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.46 (+45.65%) Q2←Q2 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.97←21.97 Q2←Q1 第1升 27.97←27.49 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.98←9.53 Q2←Q1 第1升 15.98←14.02 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.13←8.81 Q2←Q1 連3降 6.13←15.84 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.42←0.58 Q2←Q1 連3降 0.42←1.22 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.45 Q2←Q1 連3降 0.34←0.94 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/07 周文智 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/08 旭富 114年7月營收8183萬、年減40.06% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】旭富 2025年7月合併營收8183.2萬元 年增-40.06% 114/08/07 【公告】旭富114年第二季財務合併報告提報董事會。 114/07/30 【公告】旭富114年第二季財務合併報告董事會預計召開日期為114年8月7日。 114/07/08 【公告】旭富 2025年6月合併營收9052萬元 年增-21.46% 114/06/09 【公告】旭富 2025年5月合併營收1.15億元 年增-0.06% 114/06/05 【公告】旭富董事會決議除息基準日等相關事宜。 114/06/05 【公告】旭富董事會推選董事長案 114/06/05 【公告】旭富董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/26 【公告】旭富114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。 114/05/26 【公告】旭富114年股東常會重要決議事項。 114/05/09 【公告】旭富114年第一季財務合併報告提報董事會。 114/05/09 【公告】旭富 2025年4月合併營收1.66億元 年增2.22% 114/05/01 【公告】旭富114年第一季財務合併報告董事會預計召開日期為114年5月9日。 114/04/08 【公告】旭富 2025年3月合併營收1.69億元 年增18.02% 114/03/10 【公告】旭富董事會決議發放股利事宜。 114/03/10 【公告】旭富114年召開股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】旭富 2025年2月合併營收8468.5萬元 年增14.43% 114/03/03 2025年成長靠新產品驅動，旭富營收拚增二成 114/02/27 【公告】旭富113年財務合併報告董事會預計召開日期為114年3月10日。 114/02/12 【公告】旭富受中信證券邀請參加線上會議說明營運概況。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | -3.32% 136(-30.04%) | -2.18% 179(-46.86%) | -5.66% 204(-53.4%) | -16.36% 139(-31.71%) | -32.68% 143(-33.68%) | -34.57% 168(-43.36%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.01 | 13.31 | 13.22 | 8.52 | 39.1 |
| ROE | 10.11 | 6.75 | 8.89 | 1.68 | 10.6 |
| 本業收入比 | 30.60 | 43.96 | 30.67 | 112.12 | 231.21 |
| 自由現金流量 | -1.48 | -6.5 | -7.12 | -2.6 | 5.43 |
| 利息保障倍數 | 117.76 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 | 10587.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標