| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.0 (-2.44%) 738張 (+3.2%) 季線下 1209張 1325張 1424張 738張 0.56倍 |
8.11% 2.46% -27.8% -31.74% 7.3% |
21.3~25.5 |
797.49 (-20.25%) 1000.0 |
N/A 1.33 |
N/A 、Y! |
中型股 1429.22億 |
26.79% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.0 | 995.0↗ | 954.5↗ | 932.0↗ | 960.64↘ | 1080.02↘ | 1134.68↘ | 1298.59↘ | 1243.89↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 4.77% | 7.3% | 4.1% | -7.41% | -11.87% | -22.99% | -19.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 925.0 | 908.0 | 976.0 | 1105.0 | 1365.0 | 1385.0 | 1465.0 | 932.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.74,42.52 (21.25,33.03,44.82) 10.13,101.18 (1.75,3.94,6.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.15% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.13←71.49(2.64%) 5.19←4.48(0.71%), 15.53% 74.13←80.15(-6.02%) 5.19←2.91(2.28%), 177.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[113] (N/A) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-38.46%) 24-11-07 255.0 (292.16%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.35 22.6 65.91 歷年新高 18.2億(3月) | 88.34 2.59 65.63 14.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1240.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.2% 0.52% -10 -1 0 2.88%←4.62%(-1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 856.5(-14.35%) | 日KD RSI MACD | 83.87,89.35 down 50.08 25.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,1%,1%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.41,31.29 36.94 -41.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.08,41.3 50.67 -35.18 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←10.78%(0.67%) | 19 (連6買) 2.57% | 2年趨勢圖 | 11.45%←20.45%(-9.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.3% -11.87% -22.99% -19.61% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.09%←23.49%(-0.4%) | -28 (連5賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 23.09%←17.23%(5.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 4.28% 18.13% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | -7 (連3賣) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.64 (+26.56%) Q4←Q3 連3升 0.81←0.46 (+76.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.2←35.93 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 44.2←31.23 (+41.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.19←9.7 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 12.19←7.43 (+41.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.62←31.0 (-1.23%) Q4←Q3 第1降 30.62←24.81 (+23.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.39←80.39 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 75.39←78.49 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.87←120.58 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 101.87←117.84 (-13.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←5.39 (+43.04%) Q4←Q3 第1升 7.71←3.46 (+122.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.98←5.25 (+32.95%) Q4←Q3 第1升 6.98←4.5 (+55.11%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←38.13 Q4←Q3 連2降 37.73←35.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.58←27.0 Q4←Q3 第1升 27.58←23.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.86←21.56 Q4←Q3 第1升 24.86←14.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.78←5.87 Q4←Q3 第1升 7.78←3.74 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.21←4.4 Q4←Q3 第1升 6.21←2.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 許重輝 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/04/30 證交所4月29日公告17種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/29 《電零組》注意股：健策 近5日漲19.32% 114/04/29 《熱門族群》中砂、健策權證火熱 114/04/28 中砂、健策權證火熱 114/04/27 《電零組》健策 散熱需求助攻 114/04/26 健策 散熱需求助攻 114/04/25 熱門股－健策 重返千金股行列 114/04/25 《台北股市》健策鎖漲停、印能穩站千元 12千金股撐起反攻氣勢 114/04/25 《電零組》關稅問題不大 健策漲停站上千元 114/04/07 《熱門族群》散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 【公告】健策 2025年3月合併營收18.2億元 年增66.36% 114/04/07 《業績-電零組》健策3月營收為18.20億元，年增66.36% 114/03/31 台股崩跌906點 高價股慘綠降至12千金 114/03/26 權證市場焦點－健策 四大產線出貨升 114/03/07 營收速報 - 健策(3653)2月營收14.85億元年增率高達88.34％ 114/03/07 【公告】健策 2025年2月合併營收14.85億元 年增88.34% 114/03/07 《業績-電零組》健策2月營收為14.85億元，年增88.34% 114/02/26 《電零組》健策去年每股獲利飆新高 擬配息14.5元 今年營運看俏 114/02/25 《電零組》去年營收、EPS 24.15元 創新高 健策飽賺大方配息 114/02/25 去年營收、EPS 24.15元 創新高 健策飽賺大方配息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 8.11% 1209(-38.99%) | 10.13% 1145(-35.58%) | 2.46% 1325(-44.3%) | -27.8% 1424(-48.18%) | -31.74% 1240(-40.49%) | 7.3% 1140(-35.25%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.6 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 |
| ROE | 25.3 | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 |
| 本業收入比 | 89.49 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 |
| 自由現金流量 | 3.28 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 313.00 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
