| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 (0.76%) 95張 (+187.88%) 季線上 45張 23張 50張 95張 4.13倍 |
4.21% 1.28% -3.88% -1.25% -12.78% |
177.71 (-10.25%) 198.0 |
246.41 (24.45%) 0.61 |
354 |
N/A |
38.71% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2025-03-18 2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | 195.6↗ | 192.6↗ | 192.52↗ | 192.74↗ | 187.44↗ | 188.73↘ | 198.47↘ | 206.88↘ |
| 乖離率 | 1.23% | 2.8% | 2.85% | 2.73% | 5.63% | 4.91% | -0.24% | -4.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 191.0 | 195.5 | 182.0 | 160.5 | 206.0 | 200.5 | 227.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.41,N/A (9.28,12.04,14.79) 1.78,110.39 (2.0,2.51,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.66%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.25←57.24(0.01%) 13.44←13.26(0.18%), 1.06% 57.25←53.32(3.93%) 13.44←10.96(2.48%), 57.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-32.54%) 23-07-19 160.0 (23.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.35 -0.21 49.16 10.23億(5月) | 44.97 0.77 50.49 歷年新高 10.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 204.5 (25-06-11) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -3 0 0 1.47%←1.78%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.79,68.42 61.41 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-4%,-6% 平,平,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 246.41(24.45%) | 周KD RSI MACD | 60.32,51.88 49.25 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 354 | 月KD RSI MACD | 50.0,38.79 45.67 -3.72 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.12%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 4.91% -0.24% -4.29% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←11.87%(0.19%) | 27 (連8買) 28.42% | 2年趨勢圖 | 12.06%←14.18%(-2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.54% 1.02% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | -2 (連2買轉賣) 2.11% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.48%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.56←26.26 (+8.76%) Q1←Q4 連4升 28.56←18.75 (+52.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←2.33 (+8.76%) Q1←Q4 第1降 2.31←2.0 (+52.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.83←20.11 (+8.55%) Q1←Q4 連5升 21.83←15.69 (+39.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.37←57.04 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 59.37←61.93 (-4.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.06←89.66 (+4.08%) Q1←Q4 第1升 95.06←108.53 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.87←2.88 (+34.38%) Q1←Q4 第1升 3.87←3.39 (+14.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.0←3.21 (+24.61%) Q1←Q4 第1升 4.0←3.04 (+31.58%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.72←28.95 Q1←Q4 第1升 29.72←31.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.08←8.87 Q1←Q4 連3降 8.08←10.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.49←5.27 Q1←Q4 第1升 6.49←8.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←2.71 Q1←Q4 第1升 3.56←2.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.5 Q1←Q4 第1升 1.73←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/06/10 鼎翰 114年5月營收10.23億、年增44.35% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】鼎翰 2025年5月合併營收10.23億元 年增44.35% 114/06/10 《業績-電週邊》鼎翰5月營收為10.23億元，年增44.35% 114/05/12 《業績-電週邊》鼎翰4月營收為10.26億元，年增44.97% 114/05/12 【公告】鼎翰 2025年4月合併營收10.26億元 年增44.97% 114/05/09 《電週邊》鼎翰第一季每股盈餘3.87元 114/04/30 【公告】鼎翰預計提報114年第一季財務報告之董事會日期 114/04/10 【公告】鼎翰 2025年3月合併營收10.18億元 年增66.11% 114/04/10 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為10.18億元，年增66.11% 114/03/21 《電週邊》併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/20 併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 114/03/11 《電週邊》鼎翰3月18日受邀法說會 114/03/10 【公告】鼎翰 2025年2月合併營收9.6億元 年增63.31% 114/03/10 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為9.60億元，年增63.31% 114/02/12 【公告】鼎翰代重要子公司天津國聚科技有限公司及TSC AUTO ID (HK) Ltd 盈餘分配事宜(補發) 114/02/10 【公告】鼎翰 2025年1月合併營收8.84億元 年增30.93% 114/02/10 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為8.84億元，年增30.93% 114/01/10 【公告】鼎翰 2024年12月合併營收9.58億元 年增45.52% 114/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為9.58億元，年增45.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 4.21% 45(111.11%) | 3.66% 32(190.28%) | 1.28% 23(299.0%) | -3.88% 50(88.21%) | -1.25% 44(113.07%) | -12.78% 57(64.52%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 |
| ROE | 12.73 | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 |
| 本業收入比 | 98.18 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 |
| 自由現金流量 | -15.6 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 10.97 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
