| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 (-0.27%) 59張 (+9.26%) 季線下 53張 51張 39張 59張 1.16倍 |
-1.83% 0.53% -1.57% -13.76% -9.4% |
177.45 (-5.61%) 188.0 |
N/A 0.57 |
233 |
微型股 89.37億 |
38.77% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2025-03-18 2025-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 188.9↘ | 189.9↗ | 187.15↗ | 188.12↘ | 190.89↘ | 191.49↘ | 192.53↘ | 202.67↘ |
| 乖離率 | -0.48% | -1.0% | 0.45% | -0.06% | -1.51% | -1.82% | -2.35% | -7.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 191.5 | 183.5 | 187.0 | 194.0 | 196.5 | 191.0 | 218.0 | 207.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.75,N/A (9.28,12.04,14.79) 1.98,95.2 (2.0,2.51,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.06%) 月線斜率0.03 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.81←58.22(-0.41%) 14.17←13.53(0.64%), 2.99% 57.81←56.41(1.4%) 14.17←10.57(3.6%), 35.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-35.95%) 23-07-19 160.0 (17.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.63 -18.65 44.38 8.38億(7月) | 57.93 0.72 50.61 歷年新高 10.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 204.0 (25-08-11) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -1 0 0 1.51%←1.47%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.58,25.58 look 47.42 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-12%,-15%,-19% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,30.81 43.11 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 233 | 月KD RSI MACD | 37.09,37.65 43.05 -3.45 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% -1.82% -2.35% -7.24% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.62%←11.72%(-0.1%) | -21 35.59% | 2年趨勢圖 | 11.62%←13.81%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.56% 2.2% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 1 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.34%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.82←28.56 (+7.91%) Q2←Q1 連5升 30.82←20.69 (+48.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.64←2.31 (+7.91%) Q2←Q1 第1升 3.64←2.64 (+48.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.44←21.83 (-6.37%) Q2←Q1 第1降 20.44←16.29 (+25.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.65←59.37 (-4.58%) Q2←Q1 第1降 56.65←56.47 (+0.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.36←95.06 (-4.58%) Q2←Q1 第1降 93.36←105.69 (-11.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.77←3.87 (+23.26%) Q2←Q1 連2升 4.77←4.84 (-1.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.66←4.0 (+66.5%) Q2←Q1 連2升 6.66←4.09 (+62.84%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.13←29.72 Q2←Q1 連2升 33.13←33.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.82←8.08 Q2←Q1 第1升 11.82←12.77 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←6.49 Q2←Q1 連2升 7.41←11.04 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←3.56 Q2←Q1 連2升 4.63←4.3 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←1.73 Q2←Q1 連2升 2.08←2.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/08/13 鼎翰 114年第2季綜合損益表，每股盈餘4.77元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】鼎翰 2025年7月合併營收8.38億元 年增11.63% 114/08/08 【公告】鼎翰董事會決議通過114年第二季合併財務報表 114/07/10 【公告】鼎翰 2025年6月合併營收10.31億元 年增57.93% 114/06/10 【公告】鼎翰 2025年5月合併營收10.23億元 年增44.35% 114/06/10 《業績-電週邊》鼎翰5月營收為10.23億元，年增44.35% 114/05/12 《業績-電週邊》鼎翰4月營收為10.26億元，年增44.97% 114/05/12 【公告】鼎翰 2025年4月合併營收10.26億元 年增44.97% 114/05/09 《電週邊》鼎翰第一季每股盈餘3.87元 114/04/30 【公告】鼎翰預計提報114年第一季財務報告之董事會日期 114/04/10 【公告】鼎翰 2025年3月合併營收10.18億元 年增66.11% 114/04/10 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為10.18億元，年增66.11% 114/03/21 《電週邊》併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/20 併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 114/03/11 《電週邊》鼎翰3月18日受邀法說會 114/03/10 【公告】鼎翰 2025年2月合併營收9.6億元 年增63.31% 114/03/10 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為9.60億元，年增63.31% 114/02/12 【公告】鼎翰代重要子公司天津國聚科技有限公司及TSC AUTO ID (HK) Ltd 盈餘分配事宜(補發) 114/02/10 【公告】鼎翰 2025年1月合併營收8.84億元 年增30.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | -1.83% 53(9.94%) | 2.45% 71(-17.95%) | 0.53% 51(14.3%) | -1.57% 39(50.59%) | -13.76% 46(25.75%) | -9.4% 45(29.56%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 |
| ROE | 12.73 | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 |
| 本業收入比 | 98.18 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 |
| 自由現金流量 | -15.6 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 10.97 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標