| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 (0.52%) 35張 (-48.53%) 季線上 55張 57張 48張 35張 0.61倍 |
2.67% 2.12% 0.0% -10.67% 1.32% |
233.05 (21.06%) 192.5 |
N/A 0.19 |
180 |
微型股 91.54億 |
38.64% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2026-03-31 2025-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.5 | 191.0↗ | 189.25↗ | 189.22↗ | 189.14↗ | 188.52↗ | 188.62↗ | 194.58↘ | 193.72↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.72% | 1.73% | 1.78% | 2.11% | 2.06% | -1.07% | -0.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.5 | 187.5 | 188.5 | 189.5 | 187.0 | 192.5 | 215.5 | 190.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.57,N/A (9.11,11.58,14.05) 1.64,116.77 (1.83,2.08,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.71% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.21←57.13(0.08%) 13.7←13.67(0.03%), 0.64% 57.21←54.61(2.6%) 13.7←13.73(-0.03%), -2.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[114] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-34.41%) 23-07-19 160.0 (20.31%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.63 -0.49 -2.61 10.19億(4月) | 0.62 26.56 -3.32 10.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 197.0 (26-04-22) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -1 0 0 1.29%←1.35%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.35,76.47 62.59 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,7%,-1%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.14,39.29 50.73 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 180 | 月KD RSI MACD | 32.88,43.58 45.95 -0.02 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.21%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% 2.06% -1.07% -0.63% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.84%←12.24%(-0.4%) | -3 (連2賣) 8.57% | 2年趨勢圖 | 11.84%←10.74%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.63% 2.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.24%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.66←28.44 (-2.74%) Q1←Q4 第1降 27.66←28.56 (-3.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.53←2.38 (-2.74%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.31 (-3.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.07←22.87 (+13.99%) Q1←Q4 連3升 26.07←21.83 (+19.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.39←59.26 (-3.16%) Q1←Q4 連2降 57.39←59.37 (-3.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.66←106.77 (-3.16%) Q1←Q4 連3升 121.66←95.06 (+27.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.56←5.74 (-20.56%) Q1←Q4 第1降 4.56←3.87 (+17.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.23←5.0 (-15.4%) Q1←Q4 第1降 4.23←3.92 (+7.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.81←32.53 Q1←Q4 第1升 33.81←29.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.14←8.38 Q1←Q4 第1升 9.14←8.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←9.59 Q1←Q4 第1降 7.85←6.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←5.23 Q1←Q4 第1降 3.96←3.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←2.39 Q1←Q4 第1降 1.9←1.73 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 115/05/15 鼎翰 115年第1季綜合損益表，每股盈餘4.56元 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】鼎翰 2026年4月合併營收10.19億元 年增-0.64% 115/05/08 【公告】鼎翰董事會決議通過115年第一季合併財務報表 115/04/10 【公告】鼎翰 2026年3月合併營收10.24億元 年增0.63% 115/03/23 【公告】鼎翰受邀參加國票證券法人說明會 115/03/13 【公告】鼎翰董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】鼎翰 2026年2月合併營收8.09億元 年增-15.73% 115/02/10 【公告】鼎翰 2026年1月合併營收9.33億元 年增5.59% 115/01/12 【公告】鼎翰 2025年12月合併營收9.95億元 年增3.85% 114/12/10 【公告】鼎翰 2025年11月合併營收9.14億元 年增4.53% 114/11/10 【公告】鼎翰 2025年10月合併營收9.37億元 年增22.57% 114/11/03 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人說明會 114/10/13 【公告】鼎翰 2025年9月合併營收10.59億元 年增48.94% 114/09/10 【公告】鼎翰 2025年8月合併營收8.56億元 年增11.64% 114/08/11 【公告】鼎翰 2025年7月合併營收8.38億元 年增11.63% 114/08/08 【公告】鼎翰董事會決議通過114年第二季合併財務報表 114/06/10 【公告】鼎翰 2025年5月合併營收10.23億元 年增44.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 2.67% 55(-36.75%) | 2.67% 51(-31.86%) | 2.12% 57(-39.26%) | -10.67% 44(-21.94%) | 1.32% 47(-25.72%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.87 | 10.42 | 14.33 | 15.79 | 15.33 |
| ROE | 17.85 | 12.73 | 18.15 | 21.83 | 20.54 |
| 本業收入比 | 101.79 | 98.18 | 95.23 | 93.39 | 96.95 |
| 自由現金流量 | 10.89 | -15.6 | 8.15 | 4.52 | 8.0 |
| 利息保障倍數 | 8.68 | 10.97 | 22.24 | 48.25 | 43.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標