| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 (-2.93%) 26張 (+100.0%) 季線下 21張 61張 57張 26張 0.43倍 |
-1.35% -5.19% -13.3% -18.16% -20.31% |
171.56 (-5.99%) 182.5 |
155.71 (-14.68%) 0.59 |
N/A |
N/A |
38.7% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2025-03-18 2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 185.3↘ | 182.0↗ | 178.9↘ | 181.8↘ | 195.0↘ | 200.17↘ | 203.1↘ | 210.92↘ |
| 乖離率 | -1.51% | 0.27% | 2.01% | 0.39% | -6.41% | -8.83% | -10.14% | -13.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.0 | 178.5 | 192.5 | 200.0 | 221.0 | 210.5 | 223.0 | 229.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.8,N/A (9.28,12.04,14.79) 1.77,106.21 (2.0,2.51,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.25←57.24(0.01%) 13.44←13.26(0.18%), 1.06% 57.25←53.32(3.93%) 13.44←10.96(2.48%), 57.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-37.82%) 23-07-19 160.0 (14.06%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.1 5.99 52.57 歷年新高 10.18億(3月) | 63.31 8.63 46.0 9.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 205.0 (25-03-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 1.85%←2.33%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.29,82.99 down 45.62 1.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-2%,-8% 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 155.71(-14.68%) | 周KD RSI MACD | 34.62,38.72 34.89 -2.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 27.44,24.27 up 39.97 -5.16 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.01% -8.83% -10.14% -13.47% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.87%←11.92%(-0.05%) | -5 19.23% | 2年趨勢圖 | 11.87%←13.96%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 2.56% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 6 23.08% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.26←22.28 (+17.86%) Q4←Q3 連3升 26.26←21.41 (+22.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.33←2.19 (+17.86%) Q4←Q3 第1升 2.33←2.33 (+22.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←16.65 (+20.78%) Q4←Q3 連4升 20.11←14.94 (+34.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.04←57.67 (-1.09%) Q4←Q3 第1降 57.04←58.64 (-2.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.66←97.58 (-1.09%) Q4←Q3 連3降 89.66←99.82 (-10.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.88←3.08 (-6.49%) Q4←Q3 連2降 2.88←3.63 (-20.66%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.21←3.53 (-9.07%) Q4←Q3 連2降 3.21←4.02 (-20.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.95←31.04 Q4←Q3 連2降 28.95←31.35 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.87←9.84 Q4←Q3 連2降 8.87←10.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.27←6.53 Q4←Q3 連2降 5.27←7.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←2.84 Q4←Q3 連2降 2.71←3.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.75 Q4←Q3 連2降 1.5←1.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/04/30 鼎翰第一季財報，預計5/9提報董事會 114/04/30 鼎翰第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】鼎翰預計提報114年第一季財務報告之董事會日期 114/04/10 【公告】鼎翰 2025年3月合併營收10.18億元 年增66.11% 114/04/10 《業績-電週邊》鼎翰3月營收為10.18億元，年增66.11% 114/03/21 《電週邊》併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/20 併購效益發揮 鼎翰：成長機會顯現 114/03/14 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 114/03/11 《電週邊》鼎翰3月18日受邀法說會 114/03/10 【公告】鼎翰 2025年2月合併營收9.6億元 年增63.31% 114/03/10 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為9.60億元，年增63.31% 114/02/12 【公告】鼎翰代重要子公司天津國聚科技有限公司及TSC AUTO ID (HK) Ltd 盈餘分配事宜(補發) 114/02/10 【公告】鼎翰 2025年1月合併營收8.84億元 年增30.93% 114/02/10 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為8.84億元，年增30.93% 114/01/10 【公告】鼎翰 2024年12月合併營收9.58億元 年增45.52% 114/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為9.58億元，年增45.52% 113/12/10 【公告】鼎翰 2024年11月合併營收8.74億元 年增14.6% 113/12/10 《業績-電週邊》鼎翰11月營收為8.74億元，年增14.60% 113/11/09 《業績-電週邊》鼎翰10月營收為7.65億元，年增6.12% 113/11/08 【公告】鼎翰 2024年10月合併營收7.65億元 年增6.12% 113/10/08 《業績-電週邊》鼎翰9月營收為7.11億元，年減0.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | -1.35% 21(20.93%) | 2.24% 18(40.2%) | -5.19% 61(-57.67%) | -13.3% 57(-54.63%) | -18.16% 49(-47.19%) | -20.31% 62(-58.15%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.42 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 |
| ROE | 12.73 | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 |
| 本業收入比 | 98.18 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 |
| 自由現金流量 | -15.6 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 10.97 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
