| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-0.65%) 53張 (+89.29%) 季線下 30張 57張 41張 53張 0.93倍 |
-2.19% -5.12% -3.92% -7.09% 14.98% |
72.05 (-5.2%) 76.0 |
N/A 0.64 |
592 N/A |
微型股 24.23億 |
20.28% 0.0% |
外圍產品 |
2025-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 76.66↘ | 77.45↘ | 79.05↘ | 79.99↘ | 80.44↘ | 80.35↘ | 79.05↘ | 78.97↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.87% | -3.86% | -4.99% | -5.52% | -5.41% | -3.86% | -3.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.7 | 81.0 | 80.1 | 82.3 | 81.3 | 79.1 | 81.8 | 66.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.22,N/A (9.67,11.59,13.5) 2.2,34.77 (1.54,1.75,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.88←47.77(0.11%) 15.98←16.48(-0.5%), -0.36% 47.88←44.08(3.8%) 15.98←16.53(-0.55%), 5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.84%[113] (N/A) 0 (6.84%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-21.81%) 24-11-19 52.8 (43.94%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.26 -14.81 7.05 1.07億(7月) | 8.89 0.97 9.41 1.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.5 (25-07-21) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 0 0 0 1.39%←1.47%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.06,16.67 look 32.94 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,9%,17% 賣,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.76,24.99 look 44.01 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 592 N/A | 月KD RSI MACD | 42.08,52.09 54.48 -0.17 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.86% -5.41% -3.86% -3.76% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←3.95%(-0.15%) | -3 (連4賣) 5.66% | 2年趨勢圖 | 3.8%←2.72%(1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.48% 3.42% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.15 (-46.67%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.04 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.6←2.82 (+27.66%) Q2←Q1 第1升 3.6←3.33 (+8.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.55 (+27.66%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.68 (+8.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←5.18 (-7.92%) Q2←Q1 第1降 4.77←4.25 (+12.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.8←60.52 (-24.32%) Q2←Q1 第1降 45.8←45.06 (+1.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.59←293.66 (-24.32%) Q2←Q1 第1降 203.59←209.81 (-2.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.65 (-43.64%) Q2←Q1 連3降 0.93←1.91 (-51.31%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.22 (+32.79%) Q2←Q1 第1升 1.62←1.53 (+5.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.19←48.21 Q2←Q1 第1降 38.19←43.94 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.74←19.52 Q2←Q1 連3降 16.74←20.4 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.2←18.65 Q2←Q1 第1降 8.2←18.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←4.55 Q2←Q1 連4降 2.66←5.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←3.19 Q2←Q1 連4降 1.77←4.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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| 公告 | 114/08/13 科誠 公告修正本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】修正科誠113年度股東會年報部分內容 114/08/07 【公告】科誠董事會通過總經理任命案 114/08/07 【公告】科誠 2025年7月合併營收1.07億元 年增-5.26% 114/08/07 【公告】科誠董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】科誠114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】科誠 2025年6月合併營收1.25億元 年增8.9% 114/07/08 【公告】科誠董事會推選通過董事長續任事宜 114/07/08 【公告】科誠董事會決議除息基準日相關事宜 114/07/02 【公告】科誠總經理異動 114/06/26 【公告】科誠114年度股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】科誠114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/26 【公告】科誠第二屆永續發展暨風險管理會委員任期屆滿 114/06/09 【公告】科誠 2025年5月合併營收1.24億元 年增11.57% 114/06/09 《業績-電週邊》科誠5月營收為1.24億元，年增11.57% 114/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.10億元，年增3.83% 114/05/08 【公告】科誠增列114年股東常會召集事由 114/05/08 【公告】科誠董事會決議為配合營運發展辦理私募有價證券 114/05/08 【公告】科誠董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】科誠 2025年4月合併營收1.1億元 年增3.83% 114/04/30 【公告】科誠114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | -2.19% 30(72.83%) | -6.17% 47(10.84%) | -5.12% 57(-7.02%) | -3.92% 41(26.54%) | -7.09% 58(-10.03%) | 14.98% 153(-65.38%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.72 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 |
| ROE | 17.98 | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 |
| 本業收入比 | 90.43 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 591.12 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標