| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (3.51%) 1500張 (+64.75%) 705張 531張 457張 季線旁 ↗110.4 ↗112.35 ↗115.21 ↘115.85 ↗117.3 ↗116.24 1500張 2.82倍 |
7.27% -3.28% 5.36% 10.8% 17.41% |
39.4%~45.6% 7.9~8.9 |
117.97 (-0.03%) 118.0 |
182.56 (54.71%) 53.38 (-54.76%) |
N/A 1.21 |
N/A N/A 、Y! |
10.20億 120.40億 |
27.64% 0.0% |
變壓器 |
2024-04-19 2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33571/臺慶科一 | 2023-10-31 | 11000 | 距高點36.04% | N/A | 2026-10-31 | 100.0 | 121.55 122.45 (+2.04%) | 57 (04-25) | 19,13.7 | 137 | 118.0 | 22.45 | 100.0 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.28% | 919 | 4.12 | 無 | 63 | 2023-12-11 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.27,14.15 (6.4,14.14,21.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.0%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (4.31%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-36.04%) 21-07-29 71.3 (65.5%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 1.47% 114 0 0 5.86%←5.59%(4.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.79 42.21 -0.35 4.27億(3月) 短突破長 | -22.07 -32.54 -3.08 3.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-04 122.5 (24-04-25) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,1%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 117.99(-0.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.09 73.17,44.84 120.0,115.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.54 56.6,35.79 123.0,109.0 -0.3 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.45 64.29,69.19 127.5,108.0 5.79 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.21%←11.94%(2.26%) | 294 (連5賣轉買) 19.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,65.56 (1.22,1.61,2.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% 1.51% 4.15% 6.63% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.14%(-42.86%) | -10 0.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.47% 3.46% 10.42% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.28←58.84(-0.95%) 13.39←13.38(0.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.97←10.65 (+3.0%) Q4←Q3 第1升 10.97←12.35 (-11.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.89 (+3.0%) Q4←Q3 第1降 0.82←2.26 (-11.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.68←8.34 (-7.91%) Q4←Q3 連3降 7.68←9.44 (-18.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.56←145.14 (-5.91%) Q4←Q3 連2降 136.56←138.51 (-1.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.6←94.84 (-5.91%) Q4←Q3 連3降 85.6←105.54 (-18.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.25 (-7.2%) Q4←Q3 連3降 1.16←1.3 (-10.77%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.61 (+67.21%) Q4←Q3 連2升 1.02←1.66 (-38.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.37←24.03 Q4←Q3 第1降 22.37←33.47 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.48←8.35 Q4←Q3 第1降 7.48←18.29 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.73←12.01 Q4←Q3 連2降 10.73←10.84 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.96 Q4←Q3 連3降 1.75←2.06 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.28 Q4←Q3 連3降 1.17←1.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 臺慶科4/19參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/04/25 焦點股：臺慶科今年營運可望優於去年，股價重回所有均線之上 113/04/23 〈焦點股〉鈺邦奔漲停登百元大關 改寫新天價 113/04/18 《電零組》臺慶科4月19日受邀法說 113/04/18 【公告】臺慶科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/04/08 【公告】臺慶科 2024年3月合併營收4.27億元 年增4.8% 113/04/08 《業績-電零組》臺慶科3月營收為4.27億元，年增4.80% 113/03/27 臺慶科甩網通殺價戰 業績衝 113/03/27 臺慶科估今年毛利率回溫獲利向上 馬國廠遞延至Q4投產 113/03/27 臺慶科攻AI伺服器電感第4季量產 今年整體業績看增 113/03/27 AI、車用助攻，臺慶科今年營收、毛利率看增，鈺邦合作效益漸放大 113/03/27 《電零組》3新品扮推手 臺慶科今年營收拚近雙位數成長 113/03/25 《電零組》臺慶科3月27日參加櫃買市場業績發表會 113/03/25 【公告】臺慶科參加櫃檯買賣中心主辦櫃買市場業績發表會，說明公司112年度營運成果、產業概況及未來展望。 113/03/13 【公告】臺慶科國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/08 【公告】臺慶科 2024年2月合併營收3億元 年增-22.07% 113/03/08 《業績-電零組》臺慶科2月營收為3.00億元，年減22.07% 113/02/26 【公告】臺慶科訂定現金股利除息基準日 113/02/26 【公告】臺慶科董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】臺慶科研發主管異動 113/02/26 《電零組》臺慶科112年每股盈餘5.82元 擬配息4.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.89 | 182.56 | 54.71 | 164.31 | 39.25 | 最低殖利率 | 3.9% | 130.295 | 10.42 | 117.265 | -0.62 | 最高淨值比 | 2.0 | 131.03 | 11.04 |
| 平均 本益比 | 14.14 | 117.97 | -0.03 | 128.5 | 8.9 | 平均殖利率 | 4.8% | 109.72 | -7.02 | 98.75 | -16.31 | 平均淨值比 | 1.61 | 105.48 | -10.61 |
| 最低價 本益比 | 6.4 | 53.38 | -54.76 | 92.7 | -21.44 | 最高殖利率 | 5.7% | 89.149 | -24.45 | 80.234 | -32.01 | 最低淨值比 | 1.22 | 79.93 | -32.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 127.5 | 80.3 | 21.93 | 13.81 | 4.5 | 3.53% | 5.6% | 2.06 | 1.27 |
| 111 | 142.0 | 71.3 | 13.94 | 7.0 | 6.0 | 4.23% | 8.42% | 2.0 | 1.17 |
| 110 | 184.5 | 108.0 | 15.72 | 9.2 | 7.0 | 3.79% | 6.48% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺慶科 | 7.27% 705(112.86%) | 0.43% 476(214.98%) | -3.28% 531(182.51%) | 5.36% 457(227.85%) | 10.8% 352(326.14%) | 17.41% 299(400.42%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 112.5↗ | 110.4↗ | 112.35↗ | 115.21↗ | 115.85↘ | 116.42↗ | 117.3↗ | 116.24↗ | 114.96↗ | 114.59↗ | 113.3↗ | 112.16↗ | 110.66↗ | 110.46↗ |
| 乖離率 | 4.89% | 6.88% | 5.03% | 2.42% | 1.86% | 1.36% | 0.6% | 1.51% | 2.64% | 2.98% | 4.15% | 5.21% | 6.63% | 6.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.5 | 113.5 | 116.0 | 115.5 | 120.0 | 115.0 | 117.0 | 109.0 | 106.5 | 103.5 | 109.5 | 98.0 | 100.5 | 111.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺慶科 | -35.41% | 0.0% | 42.0% | -38.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.45 | 19.26 | 21.58 | 19.86 | 14.98 |
| ROE | 8.94 | 16.29 | 24.46 | 22.35 | 14.82 |
| 本業收入比 | 69.21 | 82.38 | 95.61 | 102.42 | 96.17 |
| 自由現金流量 | -3.91 | 9.01 | -7.02 | 3.47 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 24.57 | 103.98 | 198.13 | 83.21 | 30.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
