| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (-3.81%) 102張 (+54.55%) 季線下 131張 99張 62張 102張 1.03倍 |
0.28% -10.51% -10.17% -27.34% -32.34% |
55.36 (-21.7%) 70.7 |
N/A 0.92 |
526 N/A |
微型股 35.98億 |
36.8% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-26 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 73.46↗ | 71.4↗ | 71.88↘ | 73.02↘ | 73.95↘ | 74.83↘ | 78.7↘ | 86.52↘ |
| 乖離率 | -3.76% | -0.98% | -1.64% | -3.18% | -4.39% | -5.52% | -10.17% | -18.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.8 | 70.1 | 77.8 | 74.2 | 75.0 | 79.6 | 97.2 | 104.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.95,N/A (11.73,17.99,24.25) 1.21,60.74 (2.22,3.43,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.31%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.56←51.53(0.03%) 24.27←24.41(-0.14%), -0.48% 51.56←57.25(-5.69%) 24.27←22.59(1.68%), 5.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[113] (N/A) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-51.74%) 23-04-11 65.0 (8.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.94 -0.32 -5.17 1.3億(7月) | -11.77 -0.49 -4.18 1.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.1 (25-07-23) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 13 0 0 2.25%←2.46%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.38,52.78 43.05 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,11%,8%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.69,26.69 look 37.97 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 526 N/A | 月KD RSI MACD | 10.09,12.92 look 34.14 -1.65 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -5.52% -10.17% -18.28% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.23%(-0.21%) | -18 (連3賣) 17.65% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.87%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.54% 3.84% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.91%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.91%←1.1%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←4.06 (0.0%) Q2←Q1 4.06←4.4 (-7.73%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←0.54 (0.0%) Q2←Q1 連2升 0.85←0.55 (-7.73%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.83 (-14.13%) Q2←Q1 連8降 2.43←5.16 (-52.91%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.87←60.38 (-4.16%) Q2←Q1 連2降 57.87←59.67 (-3.02%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.94←105.91 (-4.16%) Q2←Q1 連5降 92.94←162.21 (-42.7%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←1.39 (-110.79%) Q2←Q1 第1降 -0.15←1.77 (-108.47%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←0.71 (+143.66%) Q2←Q1 連2升 1.73←0.81 (+113.58%) Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.6←32.87 Q2←Q1 連2升 36.6←29.27 Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.04←13.32 Q2←Q1 連2升 21.04←12.53 Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.92←17.46 Q2←Q1 第1降 -1.92←20.43 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←2.24 Q2←Q1 第1降 -0.25←2.91 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.2←1.82 Q2←Q1 第1降 -0.2←2.22 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/11 吳嘉連 董事 辦理過額配售 75張 107/01/11 李協訓 經理人 辦理過額配售 24張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/06 杰力 114年7月營收1.30億、年減10.94% |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/06 【公告】杰力 2025年7月合併營收1.3億元 年增-10.94% 114/07/16 【公告】杰力114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年07月28日 114/07/08 【公告】杰力 2025年6月合併營收1.31億元 年增-11.78% 114/06/06 【公告】杰力 2025年5月合併營收1.31億元 年增-14.41% 114/05/28 【公告】杰力第八屆董事(獨立董事)名單 114/05/28 【公告】杰力董事會選舉董事長 114/05/28 【公告】杰力114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】杰力 2025年4月合併營收1.44億元 年增3.92% 114/04/10 【公告】杰力現金股利配息基準日及現金股利發放日 114/04/07 【公告】杰力 2025年3月合併營收1.38億元 年增10.53% 114/03/21 《半導體》杰力3月26日受邀元大證法人說明會 114/03/21 【公告】杰力受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/06 【公告】杰力 2025年2月合併營收1.26億元 年增17.1% 114/02/26 【公告】董事會決議盈餘分派現金股利 114/02/18 【公告】杰力113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/06 【公告】杰力 2025年1月合併營收1.42億元 年增-18.77% 114/01/06 【公告】杰力 2024年12月合併營收1.39億元 年增-0.25% 113/12/06 【公告】杰力 2024年11月合併營收1.4億元 年增-8.61% 113/11/06 【公告】杰力 2024年10月合併營收1.31億元 年增-6.62% 113/10/24 杰力前3季每股純益4.79元 九暘每股虧損1.07元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰力 | 0.28% 131(-22.56%) | 0.86% 110(-7.83%) | -10.51% 99(2.61%) | -10.17% 62(63.24%) | -27.34% 63(60.82%) | -32.34% 72(40.0%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 11.84 | 27.06 | 28.1 | 21.84 |
| ROE | 9.48 | 10.55 | 32.99 | 43.72 | 28.33 |
| 本業收入比 | 50.00 | 66.34 | 88.02 | 99.61 | 105.96 |
| 自由現金流量 | 2.33 | -11.04 | 4.0 | 2.98 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 2200.19 | 1663.97 | 4081.81 | 3602.86 | 2204.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。