| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 (-4.74%) 1347張 (-25.42%) 季線上 4385張 1909張 1142張 1347張 0.71倍 |
0.43% 1.88% 1.01% -27.9% -12.02% |
N/A N/A 35.15 |
N/A 1.4 |
1699 |
微型股 39.18億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 | 37.65↗ | 35.92↗ | 35.4↗ | 35.35→ | 35.26↘ | 35.06↗ | 36.64↘ | 41.92↘ |
| 乖離率 | -6.64% | -2.14% | -0.71% | -0.57% | -0.31% | 0.26% | -4.07% | -16.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.65 | 34.4 | 34.45 | 35.45 | 37.1 | 35.4 | 48.8 | 38.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.89,7.55 (1.65,2.63,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.88% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.49←22.07(1.42%) 31.41←31.79(-0.38%), -0.49% 23.49←18.29(5.2%) 31.41←35.94(-4.53%), 12.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-40.92%) 24-12-09 19.7 (78.43%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.18 3.5 21.77 0.49億(7月) | -1.96 -6.56 22.13 0.47億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 41.1 (25-08-15) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.21% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.72,45.94 47.99 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-2%,-2% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.81,45.78 45.22 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1699 | 月KD RSI MACD | 19.77,19.28 up 47.42 -1.52 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.54%(-0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.71% 0.26% -4.07% -16.15% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.81%(-0.02%) | -136 10.1% | 2年趨勢圖 | 1.79%←1.28%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 25.71% 36.27% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.31%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.63%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←2.06 (-25.73%) Q2←Q1 第1降 1.53←1.46 (+4.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←0.04 (-25.73%) Q2←Q1 第1降 -0.48←-0.59 (+4.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←2.14 (-7.48%) Q2←Q1 連7降 1.98←2.59 (-23.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.99←57.58 (+30.24%) Q2←Q1 連2升 74.99←50.94 (+47.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.81←138.75 (+30.24%) Q2←Q1 連4降 133.81←190.4 (-29.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.07 (-885.71%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.47 (+17.02%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←0.05 (-920.0%) Q2←Q1 第1降 -0.41←-0.5 (-18.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.7←29.51 Q2←Q1 第1降 8.7←11.92 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.42←2.01 Q2←Q1 第1降 -31.42←-40.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.29←3.05 Q2←Q1 第1降 -41.29←-38.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.18←0.69 Q2←Q1 第1降 -7.18←-5.34 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.1←0.58 Q2←Q1 第1降 -5.1←-3.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/18 櫃買中心調整第3季得為上櫃認購售權證標的證券名單 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】光環 2025年7月合併營收4876.7萬元 年增19.19% 114/08/05 【公告】光環民國114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/28 【公告】114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/08 【公告】光環 2025年6月合併營收4711.7萬元 年增-1.96% 114/06/17 台積電尾盤急拉 大盤挑戰年線關卡/追價意願降溫 00919爆量暫陷貼息/台灣競爭力躍全球第六 低薪痛點仍待解｜Yahoo財經掃描 114/06/09 【公告】光環 2025年5月合併營收5042.6萬元 年增11.34% 114/06/09 《業績-通網》光環5月營收為0.50億元，年增11.34% 114/05/27 【公告】光環114年股東常會重要決議事項 114/05/14 光環不再？AI使用趨勢報告：DeepSeek使用率急挫 快手Kling崛起 114/05/13 【公告】光環董事會決議參與子公司-鎵聯通科技股份有限公司現金增資 114/05/13 【公告】光環民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 《業績-通網》光環4月營收為0.56億元，年增5.71% 114/05/07 【公告】光環 2025年4月合併營收5567.3萬元 年增5.71% 114/05/05 【公告】光環114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/07 《業績-通網》光環3月營收為0.71億元，年增29.73% 114/04/07 【公告】光環 2025年3月合併營收7067.9萬元 年增29.73% 114/03/28 輝達光環漸退? "算力軍火商"IPO規模砍23%! 114/03/07 營收速報 - 光環(3234)2月營收6,973萬元年增率高達72.94％ 114/03/07 【公告】光環 2025年2月合併營收6973萬元 年增72.94% 114/03/07 大光環！諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi任育世博董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | 0.43% 4385(-69.28%) | 3.84% 2800(-51.9%) | 1.88% 1909(-29.46%) | 1.01% 1142(17.94%) | -27.9% 963(39.86%) | -12.02% 1942(-30.66%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.53 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 |
| ROE | -31.58 | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 |
| 本業收入比 | 100.00 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | -28.04 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標