| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 (0.73%) 318張 (-20.5%) 站上季線 390張 745張 693張 318張 0.43倍 |
-4.44% 2.23% 5.35% -25.59% -25.59% |
N/A N/A 34.45 |
N/A 1.43 |
1664 |
微型股 38.40億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 | 34.7↘ | 35.16↘ | 35.05↗ | 34.8↗ | 34.83↗ | 34.21↗ | 40.15↘ | 42.63↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -2.02% | -1.71% | -1.01% | -1.09% | 0.7% | -14.2% | -19.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.1 | 36.15 | 34.15 | 34.8 | 34.0 | 36.3 | 46.65 | 46.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.94,8.68 (1.65,2.63,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.07←23.72(-1.65%) 31.79←31.38(0.41%), 0.18% 22.07←14.57(7.5%) 31.79←39.66(-7.87%), 22.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-42.1%) 24-12-09 19.7 (74.87%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.33 -9.42 26.83 0.5億(5月) 月營營益增 | 5.71 -21.23 30.33 0.56億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 38.6 (25-06-17) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.29% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.63,16.99 up 46.38 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-1%,-5%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.7,38.06 41.43 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1664 | 月KD RSI MACD | 17.46,17.85 look 46.4 -1.56 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.06%(-1.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% 0.7% -14.2% -19.19% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.82%(-0.3%) | -55 (連3賣) 17.3% | 2年趨勢圖 | 2.52%←0.98%(1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.77% 14.09% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.76%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←1.47 (+40.14%) Q1←Q4 連2升 2.06←1.48 (+39.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.47 (+40.14%) Q1←Q4 連4升 0.04←-0.95 (+39.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←2.29 (-6.55%) Q1←Q4 連6降 2.14←2.79 (-23.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.58←52.21 (+10.29%) Q1←Q4 第1升 57.58←60.02 (-4.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.75←159.87 (+10.29%) Q1←Q4 連3降 138.75←172.23 (-19.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.44 (+115.91%) Q1←Q4 連2升 0.07←-0.83 (-108.43%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.39 (+112.82%) Q1←Q4 連4升 0.05←-0.79 (-106.33%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.51←7.9 Q1←Q4 連2升 29.51←-9.78 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←-31.87 Q1←Q4 連2升 2.01←-64.3 Q1←Q1 17季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.05←-34.97 Q1←Q4 連2升 3.05←-60.66 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←-5.5 Q1←Q4 連2升 0.69←-10.12 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←-3.86 Q1←Q4 連2升 0.58←-6.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/09 光環 114年5月營收5043萬、年增11.34% |
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| 新聞 | 114/06/17 台積電尾盤急拉 大盤挑戰年線關卡/追價意願降溫 00919爆量暫陷貼息/台灣競爭力躍全球第六 低薪痛點仍待解｜Yahoo財經掃描 114/06/09 【公告】光環 2025年5月合併營收5042.6萬元 年增11.34% 114/06/09 《業績-通網》光環5月營收為0.50億元，年增11.34% 114/05/27 【公告】光環114年股東常會重要決議事項 114/05/14 光環不再？AI使用趨勢報告：DeepSeek使用率急挫 快手Kling崛起 114/05/13 【公告】光環董事會決議參與子公司-鎵聯通科技股份有限公司現金增資 114/05/13 【公告】光環民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 《業績-通網》光環4月營收為0.56億元，年增5.71% 114/05/07 【公告】光環 2025年4月合併營收5567.3萬元 年增5.71% 114/05/05 【公告】光環114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/07 《業績-通網》光環3月營收為0.71億元，年增29.73% 114/04/07 【公告】光環 2025年3月合併營收7067.9萬元 年增29.73% 114/03/28 輝達光環漸退? "算力軍火商"IPO規模砍23%! 114/03/07 營收速報 - 光環(3234)2月營收6,973萬元年增率高達72.94％ 114/03/07 【公告】光環 2025年2月合併營收6973萬元 年增72.94% 114/03/07 大光環！諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi任育世博董事 114/03/07 《業績-通網》光環2月營收為0.70億元，年增72.94% 114/03/07 【公告】光環董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】光環董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】光環113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | -4.44% 390(-18.49%) | -4.57% 609(-47.84%) | 2.23% 745(-57.34%) | 5.35% 693(-54.13%) | -25.59% 1142(-72.18%) | -25.59% 1924(-83.48%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.53 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 |
| ROE | -31.58 | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 |
| 本業收入比 | 100.00 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | -28.04 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
