| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-3.37%) 577張 (+1.94%) 季線下 611張 634張 1361張 577張 0.91倍 |
5.1% -15.28% -31.75% -29.79% -34.78% |
N/A N/A 33.0 |
N/A 1.42 |
N/A |
微型股 36.79億 |
12.11% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
2024-12-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 32.82↗ | 32.33↘ | 33.4↘ | 35.36↘ | 40.25↘ | 42.61↘ | 45.37↘ | 45.04↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 2.07% | -1.2% | -6.67% | -18.01% | -22.55% | -27.26% | -26.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 33.6 | 38.95 | 45.2 | 49.25 | 48.35 | 47.0 | 50.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.98,8.58 (1.65,2.63,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.43% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.9←25.07(-1.17%) 31.43←30.88(0.55%), 3.53% 23.9←16.38(7.52%) 31.43←37.76(-6.33%), 24.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-44.54%) 24-12-09 18.9 (74.6%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.72 1.36 39.08 28個月新高 0.71億(3月) 月營營益增 | 72.93 6.11 44.52 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 47.45 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.52% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,69.19 40.97 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-8%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.23,12.75 up 34.76 -1.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 12.69,38.65 look 45.18 -0.71 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% -22.55% -27.26% -26.73% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.25%(0.2%) | -46 (連2賣) 7.97% | 2年趨勢圖 | 3.45%←1.68%(1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.73% 10.67% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.41%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.38%←3.5%(-1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.47←1.32 (+11.36%) Q4←Q3 第1升 1.47←1.78 (-17.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.54 (+11.36%) Q4←Q3 連3升 -0.47←-0.92 (-17.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.47 (-7.29%) Q4←Q3 連5降 2.29←3.36 (-31.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.21←52.35 (-0.27%) Q4←Q3 第1降 52.21←53.21 (-1.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.87←187.03 (-0.27%) Q4←Q3 連2降 159.87←176.49 (-9.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.5 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 -0.44←-2.11 (-79.15%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.49 (+18.37%) Q4←Q3 連3升 -0.4←-0.8 (-50.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.9←6.87 Q4←Q3 第1升 7.9←-4.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.87←-41.0 Q4←Q3 第1升 -31.87←-51.94 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -34.97←-43.58 Q4←Q3 第1升 -34.97←-103.78 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.5←-5.82 Q4←Q3 第1升 -5.5←-23.15 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.86←-3.9 Q4←Q3 第1升 -3.86←-13.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 劉勝先 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/07 光環 114年3月營收7067萬、年增29.73% |
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| 新聞 | 114/04/07 《業績-通網》光環3月營收為0.71億元，年增29.73% 114/04/07 【公告】光環 2025年3月合併營收7067.9萬元 年增29.73% 114/03/28 輝達光環漸退? "算力軍火商"IPO規模砍23%! 114/03/07 營收速報 - 光環(3234)2月營收6,973萬元年增率高達72.94％ 114/03/07 【公告】光環 2025年2月合併營收6973萬元 年增72.94% 114/03/07 大光環！諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi任育世博董事 114/03/07 《業績-通網》光環2月營收為0.70億元，年增72.94% 114/03/07 【公告】光環董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】光環董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】光環113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/07 【公告】光環 2025年1月合併營收6571萬元 年增23.07% 114/02/07 《業績-通網》光環1月營收為0.66億元，年增23.07% 114/02/04 光環搶進高功率連續雷射市場，2025年代工營收占比力拚三成 114/01/07 【公告】光環 2024年12月合併營收5177.4萬元 年增-10.76% 114/01/07 《業績-通網》光環12月營收為0.52億元，年減10.76% 113/12/09 《通網股》光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環布局數據中心 拚明年占比50％ 113/12/09 光環聚焦數據中心應用，看好PON需求好轉，明年營收拚雙位數成長 113/12/09 《通網股》光環鎖定數據中心應用 2025營收挑戰雙位數成長 113/12/09 【公告】光環 2024年11月合併營收5091.7萬元 年增-17.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光環 | 5.1% 611(-5.67%) | -1.79% 550(4.74%) | -15.28% 634(-9.1%) | -31.75% 1361(-57.63%) | -29.79% 2308(-75.0%) | -34.78% 2411(-76.07%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -44.53 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 |
| ROE | -31.58 | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 |
| 本業收入比 | 100.00 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 |
| 利息保障倍數 | -28.04 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
