收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.2 (7.51%) 1292張 (+179.46%) 872張 1462張 2806張 站上季線 ↘35.75 ↘36.16 ↘37.22 ↘37.33 ↗37.82 ↗35.54 1292張 0.88倍 |
0.68% -1.33% 43.63% 26.1% 58.64% |
N/A N/A 37.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.37 |
N/A |
11.15億 38.57億 |
2.53% 0.0% |
光通訊 光有源器件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.78%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-11.11%) 24-02-23 18.15 (104.96%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.34% -1 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.19 35.12 9.42 0.54億(3月) | 7.86 -24.48 11.38 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-08 37.9 (24-04-24) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,2%,4%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.32 50.43,18.84 up 37.8,37.15 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.11 70.75,66.94 38.25,34.8 0.08 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.2 77.43,82.83 down 48.75,36.5 1.68 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←2.83%(-47.35%) | -10 (連4賣) 0.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.54,7.62 (1.66,2.69,3.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% 4.67% 16.65% 28.32% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.47%(-13.77%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 4.45% 30.72% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.97←18.57(50.62%) 29.46←35.12(-16.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.62 (+9.88%) Q4←Q3 連3升 1.78←1.98 (-10.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.92←-0.96 (+9.88%) Q4←Q3 第1升 -0.92←-0.34 (-10.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.36←3.88 (-13.4%) Q4←Q3 第1降 3.36←4.03 (-16.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.21←52.32 (+1.7%) Q4←Q3 連2升 53.21←66.4 (-19.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.49←231.96 (+1.7%) Q4←Q3 連3降 176.49←239.89 (-26.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.11←-1.13 (-86.73%) Q4←Q3 連2降 -2.11←-0.39 (+441.03%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.04←-1.13 (+7.96%) Q4←Q3 第1升 -1.04←-0.25 (+316.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.88←6.76 Q4←Q3 連2降 -4.88←21.59 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.94←-59.39 Q4←Q3 第1升 -51.94←-17.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -103.78←-61.24 Q4←Q3 連2降 -103.78←-20.97 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -23.15←-13.15 Q4←Q3 連2降 -23.15←-5.21 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -13.53←-6.81 Q4←Q3 連2降 -13.53←-2.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 光環研發主管、公司治理主管異動 113/04/18 光環總經理劉漢興退休 |
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新聞 | 113/04/23 《通網股》光環董事改選 光罩將入主 113/04/23 光環董事改選 光罩將入主 113/04/23 立德雙管齊下 強攻電源綠能 113/04/18 【公告】光環董事會決議召開民國113年股東常會-新增討論事項 113/04/18 【公告】光環總經理退休 113/04/08 【公告】光環 2024年3月合併營收5448.3萬元 年增6.19% 113/04/08 《業績-通網》光環3月營收為0.54億元,年增6.19% 113/03/15 光通訊族群配息 波若威暫稱冠 113/03/07 【公告】光環 2024年2月合併營收4032.1萬元 年增7.86% 113/03/07 《業績-通網》光環2月營收為0.40億元,年增7.86% 113/03/07 光罩去年配息1.5元,宣布參加光環私募,強化第三代半導體佈局 113/03/07 《半導體》光罩去年獲利近5年低 擬配息1.5元、入股光環 113/03/06 【公告】台灣光罩(股)公司董事會決議取得光環科技(股)公司私募普通股 113/03/06 【公告】光環董事會通過11201~11205私募普通股定價及應募人資訊 113/03/06 【公告】光環董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/06 【公告】光環累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/06 【公告】光環董事會決議不分派股利 113/02/20 光環 1月每股虧0.19元 113/02/20 【公告】光環有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/07 【公告】光環 2024年1月合併營收5339.4萬元 年增14.21% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.72 | 28.35 | -23.79 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.69 | 20.5 | -44.89 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.66 | 12.65 | -65.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.5 | 20.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.11 | 2.01 |
111 | 30.6 | 18.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.77 | 1.84 |
110 | 45.6 | 23.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.73 | 2.18 |
109 | 63.7 | 19.85 | 755.3 | 235.36 | N/A | N/A | N/A | 5.11 | 1.5 |
108 | 39.0 | 23.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.8 | 1.67 |
107 | 40.9 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.19 | 1.2 |
106 | 64.4 | 28.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.24 | 1.17 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光環 | 0.68% 872(48.11%) | 2.2% 987(30.81%) | -1.33% 1462(-11.65%) | 43.63% 2806(-53.95%) | 26.1% 2049(-36.95%) | 58.64% 1808(-28.53%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.2 | 35.37↗ | 35.75↘ | 36.16↘ | 37.22↘ | 37.33↘ | 37.48↘ | 37.82↗ | 35.54↗ | 32.56↗ | 32.38↗ | 31.89↗ | 30.27↗ | 28.99↗ | 28.5↗ |
乖離率 | 5.17% | 4.06% | 2.88% | -0.05% | -0.35% | -0.75% | -1.64% | 4.67% | 14.25% | 14.89% | 16.65% | 22.89% | 28.32% | 30.53% |
均線開始 轉折價位 | 36.95 | 35.35 | 37.8 | 38.35 | 38.25 | 38.25 | 33.55 | 26.75 | 27.55 | 28.3 | 28.4 | 24.05 | 23.0 | 24.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光環 | -23.64% | 27.0% | 28.0% | -25.0% | -37.0% | 19.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -52.14 | -5.89 | -9.18 | 2.77 | -21.1 |
ROE | -57.63 | -5.89 | -16.4 | 0.18 | -31.46 |
本業收入比 | 78.15 | 126.09 | 90.30 | 525.00 | 95.05 |
自由現金流量 | -1.37 | 1.02 | 1.66 | 2.56 | 3.07 |
利息保障倍數 | -26.59 | -2.45 | -8.14 | 1.44 | -12.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標