| 收盤價 成交量 08-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 (1.13%) 356張 (-72.69%) 季線旁 931張 635張 550張 356張 0.56倍 |
-1.82% -0.37% -3.24% -23.14% -40.35% |
6.05 (-55.02%) 13.45 |
7.04 (-47.66%) 0.92 |
399 N/A |
微型股 20.85億 |
29.33% 21.12% |
光伏系統運用 |
2024-12-24 2025-08-14 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 13.84↘ | 13.89↘ | 13.69→ | 13.66→ | 13.45↗ | 13.47→ | 14.07↘ | 16.37↘ |
| 乖離率 | -2.82% | -3.17% | -1.75% | -1.54% | 0.0% | -0.15% | -4.41% | -17.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.9 | 17.5 | 22.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 56.19, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.22, 預估本益比: 28.49 ; QQQ: 本益比 86.35, 預估本益比 28.75 ; SOXQ: 本益比 74.15, 預估本益比 26.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.61,26.04,40.48) 0.86,15.47 (0.65,0.89,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.71←52.79(-0.08%) 19.73←19.87(-0.14%), -0.17% 52.71←60.22(-7.51%) 19.73←14.26(5.47%), 57.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[113] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-54.79%) 24-07-09 10.9 (23.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.54 -8.11 -1.43 0.97億(7月) | 6.03 0.83 1.24 1.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 14.3 (25-08-13) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 3 0 0 14.16%←14.4%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.17,48.61 46.75 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,2%,3%,6% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 7.04(-47.66%) | 周KD RSI MACD | 51.35,60.36 37.25 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 399 N/A | 月KD RSI MACD | 13.53,12.73 up 38.72 -0.78 | 投信(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -0.15% -4.41% -17.84% | 外資(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.75%←9.55%(-0.8%) | -53 (連2賣) 14.89% | 2年趨勢圖 | 8.75%←7.43%(1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 3.06% 8.24% | 自營商(張) 08-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | -15 (連3賣) 4.21% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.55 (-5.45%) Q1←Q4 連3降 0.52←0.54 (-3.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.09 (-2.27%) Q1←Q4 連2降 3.02←3.06 (-1.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.12 (-2.27%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.07 (-1.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.67 (-10.45%) Q1←Q4 連2降 0.6←0.5 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.4←44.86 (-5.48%) Q1←Q4 第1降 42.4←43.24 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.92←28.34 (-5.48%) Q1←Q4 連3升 28.92←27.39 (+5.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.11 (+181.82%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.42 (-78.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.07 (+114.29%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.14←29.42 Q1←Q4 第1升 34.14←35.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.85←-3.8 Q1←Q4 第1升 2.85←2.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.41←-5.2 Q1←Q4 第1升 5.41←21.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.56←-0.54 Q1←Q4 第1升 0.56←2.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←-0.11 Q1←Q4 第1升 0.46←1.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/10 張詩芸 關係人 轉讓私募股票 192張 |
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| 公告 | 114/08/15 證交所8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】鈺德 2025年7月合併營收9704.9萬元 年增-15.55% 114/08/01 【公告】鈺德114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/09 【公告】鈺德 2025年6月合併營收1.06億元 年增6.03% 114/06/10 【公告】鈺德 2025年5月合併營收1.05億元 年增4.27% 114/05/07 【公告】鈺德 2025年4月合併營收9924.8萬元 年增1.54% 114/05/06 【公告】鈺德董事辭職 114/04/30 【公告】鈺德114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】鈺德 2025年3月合併營收1.14億元 年增2.5% 114/03/11 【公告】鈺德董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鈺德 2025年2月合併營收9371.4萬元 年增-8.17% 114/03/03 【公告】鈺德113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 【公告】鈺德代子公司厚聚能源股份有限公司董事會決議 114/02/07 【公告】鈺德 2025年1月合併營收9472.5萬元 年增1.35% 114/01/10 【公告】鈺德 2024年12月合併營收9693.4萬元 年增8.71% 113/12/23 【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券法人說明會 113/12/09 【公告】鈺德 2024年11月合併營收1.14億元 年增28.27% 113/11/12 《光電股》錸德10月營收年減27% 鈺德改採權益法認列 113/11/08 【公告】鈺德 2024年10月合併營收9866.7萬元 年增13.11% 113/10/09 【公告】鈺德 2024年9月合併營收1.12億元 年增-12.66% 113/09/15 《光電股》鈺德 轉型逐步見效 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | -1.82% 931(-61.73%) | -1.82% 735(-51.5%) | -0.37% 635(-43.86%) | -3.24% 550(-35.22%) | -23.14% 644(-44.63%) | -40.35% 1143(-68.81%) |
| 加權指數 | 0.82% | 4.09% | 4.26% | 12.39% | 3.26% | 9.43% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.0 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 |
| ROE | 3.59 | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 |
| 本業收入比 | 33.04 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 3.44 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標