| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 (0.37%) 635張 (+33.85%) 季線下 545張 715張 695張 635張 0.89倍 |
5.38% -1.79% -15.69% -28.46% -39.78% |
14.13 (3.14%) 13.7 |
7.12 (-48.03%) 0.83 |
723 N/A |
微型股 21.23億 |
29.33% 21.12% |
光伏系統運用 |
2024-12-24 2024-08-08 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 13.38↗ | 13.08↗ | 12.97↘ | 13.44↘ | 14.93↘ | 15.42↘ | 16.71↘ | 19.22↘ |
| 乖離率 | 2.39% | 4.74% | 5.63% | 1.93% | -8.24% | -11.15% | -18.01% | -28.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.0 | 12.85 | 13.95 | 16.1 | 17.5 | 16.25 | 19.15 | 22.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.82,N/A (11.61,25.47,39.33) 0.84,16.25 (0.65,0.89,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.09% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.88←52.69(-0.81%) 20.11←20.57(-0.46%), 11.97% 51.88←58.75(-6.87%) 20.11←14.24(5.87%), 59.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 29.75 (-53.95%) 24-07-09 10.9 (25.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.5 21.38 -1.4 1.14億(3月) | -8.17 -1.06 -3.62 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 16.7 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% -34 0 0 14.56%←17.73%(-3.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.12,98.04 down 49.31 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,12%,5%,10% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | 7.12(-48.03%) | 周KD RSI MACD | 41.79,35.07 33.66 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 723 N/A | 月KD RSI MACD | 14.85,9.32 up 38.39 -0.93 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.63% -11.15% -18.01% -28.72% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.69%←8.98%(0.71%) | -106 (連6買轉賣) 16.69% | 2年趨勢圖 | 9.69%←8.71%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.49% 8.58% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | -1 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.45%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.61 (-9.84%) Q4←Q3 連2降 0.55←0.44 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.39 (-8.85%) Q4←Q3 第1降 3.09←2.65 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.32 (-8.85%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.0 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.69 (-2.9%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.7 (-4.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.86←44.15 (+1.61%) Q4←Q3 第1升 44.86←49.53 (-9.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.34←25.23 (+1.61%) Q4←Q3 連2升 28.34←33.3 (-14.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.18 (-161.11%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 (+22.22%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.08 (-187.5%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.01 (-800.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.42←36.75 Q4←Q3 第1降 29.42←38.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.8←9.5 Q4←Q3 第1降 -3.8←0.18 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.2←10.97 Q4←Q3 第1降 -5.2←-5.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←1.27 Q4←Q3 第1降 -0.54←-0.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.11←0.83 Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/10 張詩芸 關係人 轉讓私募股票 192張 |
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| 公告 | 114/04/30 鈺德第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】鈺德114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】鈺德 2025年3月合併營收1.14億元 年增2.5% 114/03/11 【公告】鈺德董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鈺德 2025年2月合併營收9371.4萬元 年增-8.17% 114/03/03 【公告】鈺德113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 【公告】鈺德代子公司厚聚能源股份有限公司董事會決議 114/02/07 【公告】鈺德 2025年1月合併營收9472.5萬元 年增1.35% 114/01/10 【公告】鈺德 2024年12月合併營收9693.4萬元 年增8.71% 113/12/23 【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券法人說明會 113/12/09 【公告】鈺德 2024年11月合併營收1.14億元 年增28.27% 113/11/12 《光電股》錸德10月營收年減27% 鈺德改採權益法認列 113/11/08 【公告】鈺德 2024年10月合併營收9866.7萬元 年增13.11% 113/10/09 【公告】鈺德 2024年9月合併營收1.12億元 年增-12.66% 113/09/15 《光電股》鈺德 轉型逐步見效 113/09/14 鈺德 轉型逐步見效 113/08/22 【公告】更正鈺德113年第二季合併財務報告第52頁 113/08/13 【公告】更新鈺德112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】鈺德 2024年7月合併營收1.15億元 年增10.82% 113/08/02 【公告】鈺德113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】鈺德訂定除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺德 | 5.38% 545(16.39%) | 6.61% 537(18.2%) | -1.79% 715(-11.21%) | -15.69% 695(-8.59%) | -28.46% 1159(-45.19%) | -39.78% 2731(-76.74%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.0 | 9.81 | 10.54 | 11.12 | 18.95 |
| ROE | 3.59 | 3.31 | 4.47 | 5.87 | 5.39 |
| 本業收入比 | 33.04 | 109.90 | 96.69 | 65.32 | 119.61 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.22 | 2.91 | 2.91 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 3.44 | 3.30 | 3.77 | 5.01 | 4.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
