收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.5 (0.9%) 1368張 (-66.76%) 1440張 899張 586張 季線上 ↗106.6 ↗102.6 ↗100.84 ↗101.51 ↗97.91 ↗96.67 1368張 1.52倍 |
11.39% 4.65% 22.15% 17.43% 24.86% |
93.1 (-17.24%) 112.5 |
115.61 (2.76%) 70.6 (-37.24%) |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
5.40億 60.22億 |
45.25% 0.0% |
航天軍工 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.56,N/A (12.11,15.97,19.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.65% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-9.27%) 23-04-19 45.05 (149.72%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0% 430 16 0 15.86%←13.12%(20.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.46 -13.97 23.4 2.47億(2月) | 38.58 -6.11 38.58 2.87億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-04 117.5 (24-03-28) 228日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,14%,12%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.64 77.68,82.34 down 114.0,111.0 1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.74 82.76,56.77 124.0,111.0 1.62 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.26 75.37,60.99 124.0,80.9 1.41 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←4.17%(45.56%) | 263 (連6買) 19.23% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,43.22 (1.69,1.94,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.83% 16.38% 20.66% 16.98% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.91%(-4.4%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.52←55.9(2.9%) 16.57←19.01(-12.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.19 (+10.53%) Q4←Q3 連2升 0.21←0.18 (+16.67%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.64←7.97 (+8.41%) Q4←Q3 連7升 8.64←6.83 (+26.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.74 (+8.41%) Q4←Q3 連2升 1.11←0.51 (+26.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.69←10.75 (+8.74%) Q4←Q3 連8升 11.69←7.53 (+55.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.81←1.61 (+12.42%) Q4←Q3 連2升 1.81←1.31 (+38.17%) Q4←Q4 16季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.15 (+62.61%) Q4←Q3 連2升 1.87←0.66 (+183.33%) Q4←Q4 16季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.49←25.18 Q4←Q3 連2升 28.49←26.49 Q4←Q4 14季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←9.22 Q4←Q3 第1升 12.8←7.48 Q4←Q4 14季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←10.86 Q4←Q3 連2升 11.17←10.08 Q4←Q4 14季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.23←4.02 Q4←Q3 連2升 4.23←3.6 Q4←Q4 15季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.91 Q4←Q3 連2升 2.05←1.66 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/22 證交所3/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 113/03/05 【公告】調整豐達科現金股利配息率 113/03/04 潛力股:豐達科 113/03/02 【公告】新聞稿--豐達二月自結合併營收為2.47億元 113/03/02 【公告】豐達科 2024年2月合併營收2.47億元 年增9.46% 113/02/28 專攻航太做到飛起 豐達科去年獲利翻倍 113/02/25 航太扣件需求殷切,豐達科去年EPS 5.77元,近3年新高,今年續戰新高 113/02/23 【公告】豐達科董事會決議分派股利 113/02/23 【公告】豐達科訂定除息基準日 113/02/23 【公告】豐達科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】豐達董事會通過2023年合併財務報告 113/02/02 【公告】新聞稿--豐達一月自結合併營收為2.87億元 113/02/02 【公告】豐達科 2024年1月合併營收2.87億元 年增38.59% 113/01/26 【公告】豐達科董事會決議通過增資馬來西亞子公司 113/01/03 《鋼鐵股》營收寫3高 豐達科逆攻衝3個月高價 113/01/02 【公告】新聞稿--豐達十二月自結合併營收為3.06億元 113/01/02 【公告】豐達科 2023年12月合併營收3.06億元 年增20.58% 112/12/02 【公告】新聞稿--豐達十一月自結合併營收為2.79億元 112/12/02 【公告】豐達科 2023年11月合併營收2.8億元 年增30.49% 112/11/29 航太景氣復甦+轉單效應,豐達科明年營運看俏,業績挑戰新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.83 | 115.61 | 2.76 | 104.05 | -7.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.19 | 94.65 | -15.87 |
平均 本益比 | 15.97 | 93.1 | -17.24 | 91.85 | -18.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.94 | 83.84 | -25.47 |
最低價 本益比 | 12.11 | 70.6 | -37.24 | 79.65 | -29.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.69 | 73.04 | -35.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 124.0 | 69.0 | 21.34 | 11.87 | 2.48 | 2.0% | 3.59% | 3.28 | 1.97 |
111 | 78.8 | 49.7 | 27.84 | 17.56 | 1.02 | 1.29% | 2.05% | 2.26 | 1.5 |
110 | 70.8 | 45.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.93 | 1.3 |
109 | 89.7 | 41.45 | 79.23 | 36.61 | 0.5 | 0.56% | 1.21% | 2.55 | 1.17 |
108 | 114.5 | 57.0 | 17.29 | 8.61 | 2.67 | 2.33% | 4.68% | 3.36 | 1.95 |
107 | 68.1 | 45.6 | 11.99 | 8.03 | 2.5 | 3.67% | 5.48% | 2.21 | 1.67 |
106 | 55.4 | 46.1 | 15.87 | 13.21 | 2.0 | 3.61% | 4.34% | 1.95 | 1.66 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
豐達科 | 11.39% 1440(-5.02%) | 14.1% 920(48.58%) | 4.65% 899(52.04%) | 22.15% 586(133.3%) | 17.43% 473(188.99%) | 24.86% 1134(20.58%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.5 | 110.5↗ | 106.6↗ | 102.6↗ | 100.84↗ | 101.51↗ | 97.91↗ | 96.67↗ | 93.95↗ | 93.24↗ | 95.19↗ | 96.17↗ | 95.15↗ |
乖離率 | 1.81% | 5.53% | 9.65% | 11.56% | 10.83% | 14.9% | 16.38% | 19.74% | 20.66% | 18.18% | 16.98% | 18.23% |
均線開始 轉折價位 | 101.0 | 97.5 | 96.7 | 105.0 | 106.0 | 93.6 | 92.9 | 81.3 | 91.7 | 101.0 | 86.2 | 83.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐達科 | 53.9% | 19.0% | 33.0% | 23.0% | 1.0% | 12.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.18 | 5.78 | -8.22 | 1.97 | 16.81 |
ROE | 14.38 | 8.06 | -5.3 | 3.16 | 19.33 |
本業收入比 | 96.62 | 87.59 | 111.43 | 66.67 | 103.28 |
自由現金流量 | 0.42 | 1.72 | 0.12 | 3.51 | 0.66 |
利息保障倍數 | 11.82 | 6.51 | -3.37 | 2.94 | 16.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標