| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (-1.29%) 1514張 (-61.21%) 季線上 2447張 2534張 2753張 1514張 0.6倍 |
1.55% -7.1% 4.33% -15.5% -10.55% |
0.5~0.5 |
54.61 (138.45%) 22.9 |
N/A 0.84 |
150 N/A 、Y! |
微型股 134.05億 |
13.14% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-08-22 2025-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.72↗ | 22.62↗ | 23.27↘ | 23.44↘ | 22.91↗ | 22.73↗ | 23.09↘ | 24.83↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.24% | -1.59% | -2.3% | -0.04% | 0.75% | -0.82% | -7.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.55 | 22.9 | 24.65 | 23.25 | 20.8 | 21.95 | 27.1 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.67,N/A (15.78,21.16,26.55) 0.89,26.07 (0.65,0.78,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.16←39.38(0.78%) 27.41←27.89(-0.48%), -1.1% 40.16←39.78(0.38%) 27.41←28.34(-0.93%), 5.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (9.75%[114]) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-34.2%) 24-05-29 17.25 (32.75%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.21 -8.97 -16.05 3.2億(8月) 短跌破長 | -11.13 9.55 -16.52 3.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.3 (25-08-18) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.26% 36 -3 0 7.61%←8.24%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.84,39.26 48.67 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-2%,-4%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,47.57 46.83 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 150 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.87,29.79 up 47.7 -0.47 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.99%(-0.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% 0.75% -0.82% -7.77% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.83%←33.97%(-0.14%) | -631 (連3買轉賣) 41.68% | 2年趨勢圖 | 33.83%←34.47%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.33% 8.48% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.05%(-0.12%) | 28 (連4買) 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.96%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.53 (-62.26%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.45 (-55.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.82←9.46 (+14.38%) Q2←Q1 第1升 10.82←11.48 (-5.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←-0.17 (+14.38%) Q2←Q1 第1升 1.52←2.76 (-5.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.37←44.5 (-22.76%) Q2←Q1 第1降 34.37←40.95 (-16.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-22.76%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.02 (+900.0%) Q2←Q1 第1升 0.2←1.2 (-83.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.05 (+340.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←1.15 (-89.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.77←3.26 Q2←Q1 第1升 21.77←33.85 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.01←-1.81 Q2←Q1 第1升 14.01←24.01 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.77←1.4 Q2←Q1 第1升 10.77←61.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←0.07 Q2←Q1 第1升 0.7←1.7 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.13 Q2←Q1 第1升 0.63←1.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/09/10 新興 114年8月營收3.20億、年減8.21% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】新興 2025年8月合併營收3.2億元 年增-8.21% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/21 【公告】新興將於114年8月22日召開法人說明會 114/08/11 【公告】新興 2025年7月合併營收3.51億元 年增-11.13% 114/08/08 【公告】新興董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 114/08/08 【公告】(代) 樂利公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 114/07/31 【公告】新興114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年8月8日 114/07/25 散裝航運揚帆！中航、四維航閃紅燈率隊衝 分析師揭「被低估」：還有機會 114/07/14 BCI指數單日狂噴26%...裕民飆漲半根率散裝航運全歡呼 114/07/10 【公告】新興 2025年6月合併營收3.21億元 年增-12.84% 114/06/25 【公告】新興董事會訂定除息交易日114年06月25日，配息基準日07月19日，發放日為08月15日。 114/06/10 新興股東會通過配息1.3元 7艘主力船簽長約、TCE日租金最高2.45萬美元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 1.55% 2447(-38.12%) | -7.1% 2534(-40.23%) | 4.33% 2753(-44.99%) | -15.5% 3000(-49.51%) | -10.55% 5141(-70.54%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 10.46 | 11.32 | 24.77 | 19.75 |
| ROE | 6.43 | 2.7 | 1.99 | 4.91 | 4.27 |
| 本業收入比 | 87.13 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 |
| 自由現金流量 | 25.77 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 |
| 利息保障倍數 | 13.15 | 6.22 | 3.58 | 8.56 | 5.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標