| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (0.57%) 283張 (-56.65%) 季線上 621張 689張 459張 283張 0.41倍 |
2.03% -3.31% -3.31% 12.86% 3.85% |
140.75 (-19.8%) 175.5 |
N/A 0.77 |
1125 N/A |
小型股 454.42億 |
47.57% 3.36% |
營造工程 |
2025-07-04 2025-06-11 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 172.4↗ | 169.75↗ | 173.08↘ | 174.46↘ | 175.89↗ | 173.63↘ | 171.51↗ | 164.22↗ |
| 乖離率 | 1.8% | 3.39% | 1.4% | 0.6% | -0.22% | 1.08% | 2.33% | 6.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 168.0 | 181.5 | 179.0 | 170.5 | 181.5 | 155.5 | 169.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.43,N/A (9.99,12.46,14.92) 5.28,33.05 (1.47,2.69,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.1%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.32←80.13(-0.81%) 6.24←5.92(0.32%), 4.51% 79.32←80.28(-0.96%) 6.24←6.19(0.05%), 37.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[113] (N/A) 2.0 (20.32%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-28.37%) 24-08-02 80.0 (119.38%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 3.71 13.33 24.29億(5月) 短突破長 | 17.28 3.19 15.97 23.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 187.5 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.11% 4 0 0 0.7%←0.72%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.66,69.59 53.67 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-1%,-9% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.06,52.17 53.4 -1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1125 N/A | 月KD RSI MACD | 38.22,39.11 58.49 0.29 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←3.29%(-2.17%) | -137 (連15賣) 48.41% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.4% 1.08% 2.33% 6.87% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←1.96%(1.54%) | 139 (連13買) 49.12% | 2年趨勢圖 | 3.5%←1.01%(2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.13% 5.43% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.11%(-0.05%) | 1 (連3賣轉買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.21%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.7←19.23 (+59.65%) Q1←Q4 第1升 30.7←19.91 (+54.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.86←72.18 (-14.3%) Q1←Q4 第1降 61.86←53.57 (+15.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.24←13.37 (-14.3%) Q1←Q4 第1降 7.24←5.81 (+15.48%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.54←7.72 (+10.62%) Q1←Q4 連2升 8.54←7.36 (+16.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.3←31.23 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 42.3←66.21 (-36.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.28←12.39 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 14.28←15.05 (-5.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←3.98 (-46.73%) Q1←Q4 第1降 2.12←2.14 (-0.93%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←3.9 (-47.44%) Q1←Q4 第1降 2.05←1.61 (+27.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.26←22.14 Q1←Q4 第1降 16.26←15.89 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←18.53 Q1←Q4 第1降 11.71←10.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.57←15.09 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 9.57←8.39 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.57←10.45 Q1←Q4 第1降 5.57←5.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←4.76 Q1←Q4 第1降 2.45←2.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 張拱辰 經理人 贈與 10張 114/06/09 張拱辰之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 證期局：7/1精成科現增等預計申報生效案件彙總表 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/24 4家上市公司7月法說登場 潤弘7／4率先開跑 114/06/11 營建股潤弘今除息！填息逾一成後貼息 114/06/09 【公告】潤弘 2025年5月合併營收24.29億元 年增4.94% 114/05/26 【公告】潤弘訂定除息基準日之相關訊息 114/05/26 《營建股》潤弘6月11日除息 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/14 【公告】潤弘董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 【公告】潤弘114年股東常會重要決議事項 114/05/13 潤弘去年稅後年增45% 董座曝17筆新訂單逾半科技大廠 114/05/13 潤弘精密手中掌握工程單量逾400億元 估2025年營運維持穩定 114/05/13 《營建股》潤弘董座：AI再推一把 科技業建廠需求強 114/05/13 《營建股》派利9.7元定案 潤弘：今年市場仍旺 114/05/09 【公告】潤弘 2025年4月合併營收23.42億元 年增17.28% 114/04/28 【公告】潤弘114年第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/15 殖利率太香等助攻！營建股最強一度飆逾9% 專家喊：誘人但要冷靜 114/04/10 【公告】潤弘 2025年3月合併營收22.7億元 年增18.18% 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/13 熱門股－潤弘營造 大方配息股價走強 114/03/12 【公告】潤弘董事會決議股利分派之訊息 114/03/12 【公告】更新潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 2.03% 621(-54.45%) | 4.46% 877(-67.74%) | -3.31% 689(-58.97%) | -3.31% 459(-38.38%) | 12.86% 436(-35.09%) | 3.85% 471(-39.96%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.52 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 |
| ROE | 31.8 | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 |
| 本業收入比 | 95.89 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 |
| 自由現金流量 | 29.24 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 |
| 利息保障倍數 | 38.86 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
