| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (-0.46%) 56張 (+66.9%) 季線旁 67張 76張 72張 56張 0.74倍 短糾結 |
0.47% -2.71% -6.52% -19.63% -5.91% |
64.75 (201.14%) 21.5 |
N/A 0.25 |
83 N/A |
微型股 32.25億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2026-07-03 2026-06-18 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 21.43↗ | 21.51↗ | 21.44↘ | 21.58↘ | 21.62→ | 21.79↘ | 23.53↘ | 24.54→ |
| 乖離率 | 0.33% | -0.05% | 0.28% | -0.37% | -0.56% | -1.33% | -8.63% | -12.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 21.4 | 22.1 | 21.95 | 21.95 | 23.0 | 26.75 | 22.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,N/A (22.09,30.54,38.99) 1.31,16.49 (1.44,1.81,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.11←81.52(0.59%) 4.62←4.73(-0.11%), -1.21% 82.11←81.29(0.82%) 4.62←5.19(-0.57%), -10.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[114] (N/A) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-37.68%) 24-08-01 20.2 (6.44%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.32 -9.8 -3.19 5.11億(6月) | -9.06 -9.91 -0.44 5.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 22.65 (26-06-12) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2.0 0.0 0 0.33%←0.38%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.89,68.42 48.02 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,4%,5% 買,買,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.45,20.68 up 37.07 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 83 N/A | 月KD RSI MACD | 7.75,11.24 look 37.32 -0.43 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% -1.33% -8.63% -12.39% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.39%(-0.05%) | 5 (連3買) 8.93% | 2年趨勢圖 | 0.34%←1.75%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 0.98% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 2 (連2買) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.17%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.56 (-17.86%) Q1←Q4 第1降 0.46←1.18 (-61.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.11←18.38 (-6.91%) Q1←Q4 連2降 17.11←17.03 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.95 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 1.19←0.61 (+0.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.4←8.31 (-10.95%) Q1←Q4 第1降 7.4←8.1 (-8.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.59←55.11 (+8.13%) Q1←Q4 連2升 59.59←65.72 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.75←46.28 (+8.13%) Q1←Q4 連2升 47.75←45.68 (+4.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.01 (+4100.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.15 (+180.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.81 (-62.96%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.07 (+328.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.48←15.01 Q1←Q4 第1降 12.48←8.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.93←10.61 Q1←Q4 第1降 6.93←3.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.82←3.66 Q1←Q4 第1升 6.82←3.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←2.2 Q1←Q4 第1升 3.74←2.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←0.86 Q1←Q4 第1升 1.35←0.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/09 潤泰材 115年6月營收5.11億、年減16.33% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】潤泰材 2026年6月合併營收5.11億元 年增-16.33% 115/07/09 潤泰材 115年6月營收5.11億、年減16.33% 115/07/06 本業+轉投資加持，潤泰材下半年動能看增 115/07/03 潤泰材：預拌砂漿營收占比增至逾6成 115/07/01 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 115/07/01 潤泰材訂7/3召開法說會 115/07/01 潤泰材 公告本公司召開法人說明會相關訊息 115/06/23 【公告】潤泰材宜蘭冬山廠取得固定污染源試車許可函，進行生產運轉。 115/06/14 【公告】潤泰材宜蘭冬山廠申請變更固定污染源操作許可證補正未完成，依宜蘭縣政府通知立即辦理停工改善。 115/06/09 潤泰材 115年5月營收5.67億、年減9.06% 115/06/09 【公告】潤泰材 2026年5月合併營收5.67億元 年增-9.06% 115/06/03 潤泰材訂6/18為除息交易日，現金股利發放日7/3 115/06/03 【公告】潤泰材訂定除息基準日之相關訊息 115/06/03 潤泰材 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息 115/05/26 尹衍樑辭世，4家潤泰營建事業經理人已穩健接棒 115/05/26 尹衍樑驚傳辭世 集團子公司股價不受影響 潤泰全潤泰新漲逾2% 115/05/15 【公告】潤泰材115年股東常會重要決議事項 115/05/15 潤泰材 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/15 潤泰材本業、轉投資均成長，今年營運有望再創高 115/05/15 潤泰材砂漿市佔續增，今年營收、獲利續成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | 0.47% 67(-15.89%) | 0.47% 70(-19.38%) | -2.71% 76(-26.37%) | -6.52% 72(-22.03%) | -19.63% 84(-33.44%) | -5.91% 89(-37.22%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 6.5 | 5.28 | 3.21 | 1.07 |
| ROE | 15.37 | 11.85 | 8.27 | 4.12 | -3.87 |
| 本業收入比 | 102.04 | 105.10 | 114.17 | 100.00 | -32.48 |
| 自由現金流量 | -3.24 | -9.74 | 0.51 | -9.94 | -1.96 |
| 利息保障倍數 | 6.60 | 6.97 | 4.96 | 4.35 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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