| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 (1.09%) 1617張 (-35.26%) 季線下 3096張 5111張 3615張 1617張 0.32倍 |
-1.07% -11.44% -11.55% -17.99% 6.14% |
86.32 (16.18%) 74.3 |
N/A 0.9 |
937 N/A |
小型股 338.09億 |
50.38% 37.53% |
營造工程 |
2024-11-18 2025-09-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 74.14↘ | 75.68↘ | 79.47↘ | 79.3↗ | 77.39↘ | 78.07↘ | 80.2↘ | 82.8↗ |
| 乖離率 | 0.22% | -1.82% | -6.51% | -6.31% | -3.99% | -4.83% | -7.36% | -10.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.1 | 84.4 | 83.9 | 72.4 | 81.1 | 84.0 | 90.6 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.25,N/A (10.84,23.67,36.5) 3.5,21.0 (0.77,0.88,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.82% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.9←76.1(-0.2%) 8.89←9.11(-0.22%), -1.86% 75.9←84.96(-9.06%) 8.89←3.78(5.11%), 130.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[113] (N/A) 4.4 (31.12%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-35.39%) 25-02-25 8.1 (817.28%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.04 15.97 -15.08 10.57億(8月) 短突破長 | -10.2 -4.23 -19.05 9.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 89.2 (25-08-28) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.3% -325 0 0 23.05%←22.67%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.37,12.4 up 43.33 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-9%,-10%,-5% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.78,29.93 look 44.27 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 937 N/A | 月KD RSI MACD | 37.09,45.61 55.08 -2.09 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.53%(-0.4%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.51% -4.83% -7.36% -10.27% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←2.93%(-1.34%) | 451 27.89% | 2年趨勢圖 | 1.59%←1.72%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.11% 17.78% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.91%(0.14%) | -24 (連3賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.24%(0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.27←19.7 (+13.05%) Q2←Q1 第1升 22.27←34.47 (-35.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.1←23.92 (+9.11%) Q2←Q1 第1升 26.1←39.52 (-33.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←2.87 (+9.11%) Q2←Q1 第1升 4.29←11.73 (-33.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.06 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.33←47.65 (+14.02%) Q2←Q1 連2升 54.33←38.36 (+41.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.38←0.31 (+14.02%) Q2←Q1 連4升 0.38←0.22 (+72.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.69 (+7.25%) Q2←Q1 第1升 0.74←3.29 (-77.51%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.47 (+57.45%) Q2←Q1 第1升 0.74←2.01 (-63.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.85←17.04 Q2←Q1 第1升 20.85←32.88 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.42←11.98 Q2←Q1 第1升 16.42←29.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.41←12.76 Q2←Q1 第1升 13.41←23.23 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.61 Q2←Q1 連2降 3.57←18.87 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.85 Q2←Q1 第1升 1.94←6.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/09/09 皇昌 114年8月營收10.57億、年增17.04% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/02 開盤秒填權息！皇昌今除權息2元股利 一度上漲逼近漲停 114/08/14 【公告】皇昌董事會決議分派114年上半年度現金股利 114/08/14 【公告】皇昌董事會決議訂定除權及除息基準日 114/08/14 【公告】皇昌董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】皇昌 2025年7月合併營收9.11億元 年增-10.2% 114/08/06 【公告】皇昌114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月14日 114/07/10 【公告】皇昌 2025年6月合併營收9.52億元 年增-41.03% 114/06/10 【公告】皇昌 2025年5月合併營收8.32億元 年增-41.69% 114/05/29 【公告】皇昌114年股東常會重要決議事項 114/05/18 擁四大優勢 法人點將營建四雄 114/05/14 皇昌股價漲停 成交量爆逾2萬張 專家：輝達總部設址想像 114/05/13 【公告】皇昌向關係人取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | -1.07% 3096(-47.77%) | -11.97% 4890(-66.93%) | -11.44% 5111(-68.36%) | -11.55% 3615(-55.26%) | -17.99% 6411(-74.78%) | 6.14% 9634(-83.21%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.79 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 |
| ROE | 38.77 | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 |
| 本業收入比 | 99.88 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 |
| 自由現金流量 | -21.46 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 |
| 利息保障倍數 | 41.13 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標