收盤價 成交量 03-21
均線 5 10 20 周價量變化
本益比(1年)
估值(PE1)
本益比(5年)
估值(PE5)
ROE
估值
盈餘估算本益比
(最低,平均,最高)
淨值比
(最低,平均,最高)
營收年增率(%)
營收
周KD
壓力支撐
月KD
壓力支撐
日KD
壓力支撐
劵資比 03-21
融資使用率
外資, 投信, 自營商(%)張 周03-21 天03-21
周 03-17
大股東(%) 03-17
散戶(%)
營收 EPS 毛利率 淨利率 ROE財務健檢5指標財務健檢分數beta目標價
9.21 (0.88%) 80張 (+43.02%)
9.179.189.18 短糾結 (0.66%) (-71.17%)
9.77
(6.08%)
N/A
N/A
N/A 8.95
(10.15,12.5,14.86)
0.83
(0.76,0.81,0.87)
69.2
7.27億(2月)
-29.13
4.93億(1月)
-4.59
8.17億(12月)
51.92,52.11
9.55, 8.1
42.32,41.23
10.8, 6.6
68.18,45.83
9.28, 9.12
N/A
0.41%
(0.21) 6
(0.21) 21
6 (→ 0.0) 0
(0.0) 0
0 (→ 0.0) 0
(0.0) 0
0 86.96,86.99
↘ 2.85,2.82
23.83億←20.79億 (+14.62%)
Q4←Q3
0.19←-0.02 (+1050.0%)
Q4←Q3
6.12←4.05
Q4←Q3
2.53←0.15
Q4←Q3
2.15←0.11
Q4←Q3
2 0.61
便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)
 8分鐘學投資本益比股價(樂觀成長率)現價差距(%)股價(保守成長率)現價差距(%)殖利率股價(樂觀成長率)現價差距(%)股價(保守成長率)現價差距(%)淨值比股價現價差距(%)
最高價本益比14.8616.1575.3515.8672.2最低殖利率2.6%26.335185.9425.857180.75最高淨值比0.879.543.58
平均本益比12.513.5947.5613.3444.9平均殖利率3.3%21.73135.921.33131.62平均淨值比0.818.93-2.99
最低價本益比10.1511.0319.7610.8317.59最高殖利率4.0%17.11885.8616.80782.49最低淨值比0.768.33-9.55

  • 現在本益比: 8.95, 預估本益比: 9.02
  • 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
  • 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
  • ROE估值: ROE法估算目前合理價
  • 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
  • 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
  • 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
  • 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
  • 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
  • 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
  • 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
歷史本益比, 殖利率, 淨值區間
年度最高價最低價EPS最高本益比最低本益比現金股利最低殖利率最高殖利率最高淨值比最低淨值比
11111.657.411.0211.417.260.32.58%4.05%1.090.76
11010.86.61.566.924.23N/AN/AN/A1.20.8
1098.126.010.1553.4639.57N/AN/AN/A0.920.75
1088.247.010.184.9172.23N/AN/AN/A0.970.73
1078.787.1-2.16N/AN/AN/AN/AN/A0.820.72
1069.448.00.04223.73189.6N/AN/AN/A0.860.77
10511.07.50.4823.0715.730.32.73%4.0%0.770.77
股價相對強度
5日10日20日60日120日240日
皇昌0.0% (9.21)0.55% (9.16)2.22% (9.01)4.3% (8.83)1.88% (9.04)21.02% (7.61)
加權指數0.82%-1.93%-0.24%6.82%7.54%-11.45%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日20日60日120日200日240日
9.219.169.179.189.189.088.828.868.83
乖離率0.55%0.44%0.33%0.33%1.43%4.42%3.95%4.3%
均線開始
轉折價位
9.159.229.149.058.739.068.747.7
上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
24年23.75億57.62%78.09%65.88%24.13%8.6%
沒通過財務健檢5指標20222021202020192018
營業利益率4.14-1.291.250.65-11.59
ROE10.1316.992.40.96-21.94
本業收入比121.53-24.76153.85185.0098.66
自由現金流量0.244.14-8.26-2.83-9.61
利息保障倍數4.587.141.981.61-23.85

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅20222021202020192018
皇昌10.13%15.0%4.0%-11.0%-7.0%-7.0%
005033.41%7.13%-14.22%3.82%50.48%14.17%
23.75億 股本
21.68億 市值
9.21 (0.88%) 收盤價 (03-21)
80張 (+43.02%) 成交量 (03-21)

8.95 本益比 (河流圖)
9.02 預估本益比
11.65 (-20.94%) 52周高點 (2022-04-13)
7.61 (21.02%) 52周低點 (2022-03-28)

0.1% 融資餘額佔股本
0.41% 融資使用率
N/A 劵資比
0.71 總報酬本益比

1.4 本業收入比(5年平均)
建材營造 產業
0.61 beta
1.4 本益成長比

0.03% 單日周轉率(>10%留意)
0.19% 5日周轉率(>30%留意)
0.67% 20日周轉率(>60%留意)
0.83 淨值比


稅前淨利較去年同期
2022Q42021Q4YoY(%)
0.673.43-80.47
2022Q32021Q3YoY(%)
0.060.44-86.36
2022Q22021Q2YoY(%)
1.940.2870.0
EPS較上季 - 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
2022Q4(元)2022Q3(元)比率
0.19-0.0210.5

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