| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 (-0.85%) 3349張 (-3.62%) 季線上 4648張 2183張 1351張 3349張 1.53倍 |
3.3% 8.38% 4.62% -9.04% 5.71% |
89.7 (10.07%) 81.5 |
N/A 1.15 |
333 N/A 、Y! |
微型股 134.26億 |
17.55% 0.0% |
被動元器件 |
2025-06-26 2025-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 | 82.66↗ | 80.86↗ | 79.07↗ | 78.58↗ | 76.99↗ | 76.78↗ | 77.99↘ | 79.46↗ |
| 乖離率 | -1.4% | 0.79% | 3.07% | 3.72% | 5.86% | 6.15% | 4.5% | 2.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 79.1 | 75.2 | 75.2 | 75.9 | 77.9 | 89.6 | 77.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 58.78, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.94, 預估本益比: 26.29 ; QQQ: 本益比 85.74, 預估本益比 36.17 ; SOXQ: 本益比 74.69, 預估本益比 26.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.51,N/A (8.69,11.52,14.34) 1.85,44.43 (1.42,2.05,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.75←56.97(-3.22%) 23.64←21.98(1.66%), 9.11% 53.75←52.0(1.75%) 23.64←24.83(-1.19%), 7.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (4.86%[114]) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-23.47%) 25-01-22 42.5 (91.76%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.39 4.02 12.29 9.75億(7月) | 1.57 0.63 13.78 9.37億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.5 (25-08-13) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.03% 3 0 0 18.26%←15.94%(2.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,78.0 61.85 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-14%,-12%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.44,83.85 down 53.92 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 333 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.69,37.32 54.45 -0.85 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.07% 6.15% 4.5% 2.57% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.0%←12.03%(-3.03%) | -1501 (連5賣) 44.82% | 2年趨勢圖 | 9.0%←2.92%(6.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.03% 15.71% 27.16% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.16%(0.18%) | -19 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.17%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.01 (+3.96%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.91 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.12←26.94 (+8.09%) Q2←Q1 第1升 29.12←27.37 (+6.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.22←4.95 (+8.09%) Q2←Q1 連2升 6.22←4.86 (+6.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.93←16.16 (-7.61%) Q2←Q1 第1降 14.93←14.24 (+4.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.53←117.78 (-9.55%) Q2←Q1 第1降 106.53←105.13 (+1.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.31←76.78 (-9.55%) Q2←Q1 第1降 71.31←67.52 (+5.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.67 (-26.95%) Q2←Q1 連2降 1.22←1.87 (-34.76%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←1.36 (+62.5%) Q2←Q1 連2升 2.21←1.27 (+74.02%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←30.32 Q2←Q1 第1升 31.88←30.55 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←18.36 Q2←Q1 連2升 21.35←17.74 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.12←15.16 Q2←Q1 連2降 11.12←16.06 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.23 Q2←Q1 連2降 2.67←3.99 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←2.47 Q2←Q1 連2降 1.98←2.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 吳德銓 代表(董事) 鉅額逐筆交易 2,256張 |
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| 公告 | 114/08/19 證交所8/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】立隆電114年第2季合併財務報告提報董事會 114/08/07 【公告】立隆電 2025年7月合併營收9.75億元 年增4.39% 114/08/04 【公告】立隆電114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/30 【公告】立隆電訂定除息基準日相關事宜 114/07/08 【公告】立隆電 2025年6月合併營收9.37億元 年增1.57% 114/06/25 【公告】立隆電本屆董事會推選董事長 114/06/25 【公告】立隆電114年股東常會決議事項 114/06/25 【公告】立隆電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/23 【公告】立隆電代子公司蘇州立頂汽車科技有限公司處分理財產品 114/06/06 【公告】立隆電 2025年5月合併營收9.31億元 年增2% 114/06/06 《業績-電零組》立隆電5月營收為9.31億元，年增2.00% 114/05/15 【公告】代重要子公司LIRO ELECTRONICS CORP., LTD.董事會決議分配股利 114/05/13 【公告】立隆電114年第1季合併財務報告提報董事會 114/05/13 【公告】立隆電董事會決議不繼續辦理113年股東會通過之私募現金增資案 114/05/13 【公告】立隆電董事會決議辦理私募普通股案 114/05/13 【公告】立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案) 114/05/08 《電零組》立隆電4月營收登頂 Q2拚戰單季新高 114/05/08 【公告】立隆電 2025年4月合併營收10.44億元 年增15.79% 114/05/08 《業績-電零組》立隆電4月營收為10.44億元，年增15.79% 114/05/05 【公告】立隆電114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 3.3% 4648(-27.94%) | 3.03% 3335(0.44%) | 8.38% 2183(53.39%) | 4.62% 1351(147.83%) | -9.04% 1684(98.85%) | 5.71% 2383(40.57%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.87 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 |
| ROE | 15.0 | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 |
| 本業收入比 | 83.74 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 |
| 自由現金流量 | 16.95 | 7.17 | 14.94 | -6.3 | 13.4 |
| 利息保障倍數 | 43.60 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標