| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 (-2.2%) 1263張 (-36.53%) 季線上 2067張 1453張 921張 1263張 0.87倍 |
8.74% 7.99% -8.26% -26.13% 18.7% |
6.8~8.2 |
91.98 (-40.85%) 155.5 |
N/A 1.21 |
1387 、Y! |
N/A |
15.53% 1.84% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 | 156.3↗ | 150.0↗ | 152.05↗ | 150.26↗ | 142.66↗ | 145.29↘ | 167.75↘ | 186.58↗ |
| 乖離率 | -0.51% | 3.67% | 2.27% | 3.49% | 9.0% | 7.03% | -7.3% | -16.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 151.0 | 144.0 | 140.5 | 109.5 | 169.5 | 210.5 | 131.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.34,20.76 (7.98,12.28,16.58) 6.18,25.73 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.27% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.45←64.0(0.45%) 16.49←16.86(-0.37%), 4.16% 64.45←58.59(5.86%) 16.49←14.16(2.33%), 29.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (4.14%[114]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-40.87%) 24-08-29 35.35 (339.89%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.37 22.87 24.59 31個月新高 5.86億(5月) | 11.92 -5.27 18.58 4.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 180.0 (25-05-23) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.42% 0.81% -44 -20 0 5.37%←3.32%(2.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.8(-34.53%) | 日KD RSI MACD | 46.77,48.5 55.36 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-7%,-5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.25,54.88 46.77 1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1387 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.97,26.37 up 55.91 -7.39 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.24%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 7.03% -7.3% -16.66% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.81%←10.76%(-0.95%) | -63 (連4賣) 4.99% | 2年趨勢圖 | 9.81%←6.58%(3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 7.69% 19.24% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.3%(0.06%) | -43 3.4% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.19%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.02←5.04 (+39.29%) Q1←Q4 連2升 7.02←5.03 (+39.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.09←13.35 (-1.95%) Q1←Q4 第1降 13.09←10.8 (+21.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←2.23 (-1.95%) Q1←Q4 第1降 1.8←1.55 (+21.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.94←10.71 (+30.16%) Q1←Q4 連3升 13.94←7.52 (+85.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.6←122.03 (+7.84%) Q1←Q4 第1升 131.6←149.7 (-12.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.35←120.08 (+7.84%) Q1←Q4 第1升 150.35←109.08 (+37.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.3 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 1.0←1.15 (-13.04%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.78 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.57 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.02←41.85 Q1←Q4 第1升 43.02←43.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.78←16.71 Q1←Q4 第1降 13.78←14.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.37←15.31 Q1←Q4 連2降 12.37←16.45 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.9 Q1←Q4 第1降 3.4←4.91 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←2.03 Q1←Q4 第1降 1.58←2.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/06/11 今年營收增幅近30％？志聖：以公告為準 114/06/11 志聖 澄清新聞媒體報導 |
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| 新聞 | 114/06/12 志聖 入選第十一屆公司治理評鑑「進步最多級距上市櫃公司」榜單 114/06/11 《電零組》志聖組隊減碳 年營收看增3成 114/06/10 志聖組隊減碳 年營收看增3成 114/06/10 【公告】志聖受邀參加統一證券所主辦的2025Q2全球展望夏季論壇 114/06/10 志聖攜均豪與均華 啟動「1+N碳管理示範團隊」 114/06/10 志聖攜手均豪、均華等供應鏈夥伴，啟動「1+N碳管理示範團隊」 114/06/10 志聖攜手均豪、均華等供應鏈啟動「1＋N碳管理示範團隊」 114/06/09 營收速報 - 志聖(2467)5月營收5.86億元年增率高達47.38％ 114/06/09 【公告】志聖 2025年5月合併營收5.86億元 年增47.38% 114/06/09 《業績-電零組》志聖5月營收為5.86億元，年增47.38% 114/05/27 【公告】志聖董事會一致推舉梁茂生先生續任董事長 114/05/27 【公告】志聖114年度股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】志聖114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/05/20 《台北股市》G2C＋聯盟 攻再生晶圓商機 114/05/19 G2C＋聯盟 攻再生晶圓商機 114/05/19 【公告】志聖受邀參加Citi舉辦之Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/19 【公告】志聖受邀參加Goldman Sachs TechNet On The Road - Taiwan 114/05/19 《電零組》志聖5月20日受邀參加Goldman Sachs舉辦法說會 114/05/16 【公告】志聖受邀參加HSBC舉辦之HSBC Taiwan Conference 2025 114/05/15 【公告】志聖受邀參加證券櫃檯買賣中心及凱基證券共同舉辦之 「2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate Day」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 8.74% 2067(-38.89%) | 2.98% 1467(-13.89%) | 7.99% 1453(-13.08%) | -8.26% 921(37.07%) | -26.13% 1010(25.03%) | 18.7% 3214(-60.69%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
