| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 (-1.76%) 3397張 (-67.17%) 季線上 5732張 5232張 2947張 3397張 0.65倍 |
3.45% 18.9% 29.57% 16.42% -12.36% |
91.98 (-52.83%) 195.0 |
N/A 1.32 |
1139 、Y! |
小型股 305.67億 |
15.53% 1.84% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-05-19 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 201.8↗ | 195.85↘ | 187.78↗ | 182.62↗ | 167.97↗ | 163.84↗ | 153.94↗ | 177.89↘ |
| 乖離率 | -3.37% | -0.43% | 3.84% | 6.78% | 16.09% | 19.02% | 26.67% | 9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.5 | 203.5 | 164.0 | 155.0 | 145.0 | 150.5 | 167.5 | 222.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.7,N/A (7.98,12.28,16.58) 7.26,27.34 (1.68,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.32% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.17←63.35(0.82%) 17.75←17.7(0.05%), 4.19% 64.17←59.54(4.63%) 17.75←14.75(3.0%), 36.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[113] (3.3%[114]) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-25.86%) 24-08-29 41.35 (371.58%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.76 7.37 22.53 5.39億(8月) | 38.17 12.02 18.92 5.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-21 220.0 (25-09-11) 183日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.33% 2.17% 103 -24 0 8.32%←6.67%(1.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.81,63.35 57.3 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-2%,4%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.35,69.2 61.73 6.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1139 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.7,46.69 63.14 -3.5 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.24%(0.17%) | -1 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.84% 19.02% 26.67% 9.62% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←9.0%(1.26%) | -966 (連2買轉賣) 28.44% | 2年趨勢圖 | 10.26%←5.81%(4.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.17% 21.27% 68.82% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.38%(0.01%) | -20 (連4賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.14%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.47←7.02 (-7.83%) Q2←Q1 第1降 6.47←4.32 (+49.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.1←13.09 (+15.36%) Q2←Q1 第1升 15.1←13.49 (+11.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←1.8 (+15.36%) Q2←Q1 第1升 2.73←1.77 (+11.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.55←13.94 (+11.55%) Q2←Q1 連4升 15.55←7.51 (+107.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.18←131.6 (-12.48%) Q2←Q1 第1降 115.18←117.21 (-1.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.59←150.35 (-12.48%) Q2←Q1 連2升 152.59←81.78 (+86.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.0 (+37.0%) Q2←Q1 第1升 1.37←1.25 (+9.6%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←0.6 (+133.33%) Q2←Q1 第1升 1.4←0.81 (+72.84%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.77←43.02 Q2←Q1 第1降 41.77←38.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.06←13.78 Q2←Q1 第1升 18.06←13.12 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←12.37 Q2←Q1 第1升 14.39←14.77 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←3.4 Q2←Q1 第1升 4.95←4.67 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←1.58 Q2←Q1 第1升 2.04←2.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/09/11 志聖9/12參加統一證券舉辦之法說會 114/09/11 志聖 本公司受邀參加統一證券2025Q3全球展望秋季投資論壇。 |
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| 新聞 | 114/09/11 【公告】志聖受邀參加統一證券2025Q3全球展望秋季投資論壇。 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 志聖、均豪與均華聯盟5週年 營收年複合成長6.83% 114/09/08 【公告】志聖 2025年8月合併營收5.39億元 年增50.77% 114/09/03 【公告】志聖受邀參加永豐金證券2025年第3季產業投資論壇 114/08/29 【公告】因志聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/08/22 【公告】志聖受邀參加台新證券舉辦之2025年「第三季全球投資論壇」 114/08/07 【公告】志聖 2025年7月合併營收5.02億元 年增38.18% 114/08/05 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 114/08/05 【公告】志聖董事會決議114年Q2合併財務報告 114/07/21 黃仁勳、魏哲家喊讚！昆盈領漲機器人概念股 泓格亮燈仍有逾5千買單高掛 114/07/10 【公告】志聖114年Q2累計合併稅後自結損益 114/07/08 【公告】志聖 2025年6月合併營收4.48億元 年增-14.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 3.45% 5732(-40.73%) | -4.18% 4641(-26.8%) | 18.9% 5232(-35.06%) | 29.57% 2947(15.28%) | 16.42% 1969(72.5%) | -12.36% 2101(61.66%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.2 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 |
| ROE | 17.46 | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 |
| 本業收入比 | 64.90 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 |
| 自由現金流量 | 5.61 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標