| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (0.39%) 1844張 (-48.69%) 季線上 3057張 2656張 2015張 1844張 0.69倍 |
-3.0% 8.37% 6.58% -17.78% -11.6% |
10.8~12.7 |
160.97 (24.31%) 129.5 |
N/A 0.85 |
1090 、Y! |
小型股 393.53億 |
5.89% 9.38% |
消費性IC |
2025-08-06 2025-09-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 131.6↘ | 131.1↗ | 125.07↗ | 124.0↗ | 124.67↗ | 124.17↗ | 126.04↘ | 138.63↘ |
| 乖離率 | -1.6% | -1.22% | 3.54% | 4.44% | 3.87% | 4.29% | 2.75% | -6.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.5 | 119.5 | 119.5 | 120.0 | 123.0 | 121.5 | 157.5 | 146.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.67,11.18 (10.73,15.72,20.71) 3.85,33.51 (2.67,3.9,5.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.51% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.74←59.48(-0.74%) 20.86←19.82(1.04%), 4.12% 58.74←54.29(4.45%) 20.86←23.26(-2.4%), 3.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.05%[113] (6.25%[114]) 0 (6.05%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-26.84%) 24-05-28 75.4 (71.75%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.54 15.67 -2.48 11.71億(8月) 短突破長 | -7.91 2.33 -2.63 10.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 143.5 (25-09-03) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.61% -28 14 0 4.42%←2.56%(1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.16(14.41%) | 日KD RSI MACD | 45.1,49.28 55.54 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-14%,-9%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.09,42.76 49.62 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1090 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.61,36.09 46.98 -2.9 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.49%←16.86%(-0.37%) | -635 (連2賣) 34.44% | 2年趨勢圖 | 16.49%←2.68%(13.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 4.29% 2.75% -6.59% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.6%←16.46%(-1.86%) | 294 (連11賣轉買) 15.94% | 2年趨勢圖 | 14.6%←27.61%(-13.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.16% 17.93% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.5%←8.38%(0.12%) | 28 1.52% | 2年趨勢圖 | 8.5%←8.59%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.32←31.19 (-2.79%) Q2←Q1 第1降 30.32←31.51 (-3.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.44←7.85 (-2.79%) Q2←Q1 第1降 7.44←7.68 (-3.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.69←17.36 (+1.9%) Q2←Q1 第1升 17.69←19.84 (-10.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.49←36.59 (+5.19%) Q2←Q1 第1升 38.49←39.87 (-3.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.27←101.88 (+5.19%) Q2←Q1 連2降 101.27←111.23 (-8.95%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.92 (-35.42%) Q2←Q1 連4降 1.24←2.58 (-51.94%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.37←2.15 (+10.23%) Q2←Q1 連2升 2.37←2.2 (+7.73%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.05←50.13 Q2←Q1 第1降 48.05←48.57 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.55←25.18 Q2←Q1 第1降 24.55←24.37 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.23←16.51 Q2←Q1 連4降 10.23←22.79 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←5.31 Q2←Q1 連4降 3.23←7.5 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←3.42 Q2←Q1 連4降 2.11←4.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/24 葉儀皓 董事 贈與 577張 |
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| 公告 | 114/09/11 富邦金、義隆9/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/09/11 環球晶、帆宣8月低預期 台積電、聯發科… 大咖投顧營收最新拆解：喊買「這7檔」 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/03 【公告】義隆 2025年8月合併營收11.71億元 年增-1.54% 114/09/01 【公告】義隆受邀參加國泰證券所舉辦之「2025年第三季論壇」 114/09/01 【公告】義隆電子對敦泰電子股份有限公司、英屬開曼群島商FOCALTECHELECTRONICS, LTD.以及英屬開曼群島商FOCALTECH SYSTEMS, LTD.提出專利侵權訴訟 114/09/01 【公告】義隆受邀參加宏遠證券所舉辦之「2025年趨勢產業投資論壇」 114/08/14 【公告】義隆受邀參加野村證券(Nomura)所舉辦之「Nomura Asia Tech Tour」 114/08/06 【公告】義隆董事會決議114年上半年度股利分派 114/08/06 【公告】義隆董事會通過114年第二季合併財務報表 114/08/05 【公告】義隆 2025年7月合併營收10.12億元 年增-7.91% 114/07/29 【公告】義隆114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/24 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 114/07/23 【公告】義隆召開2025年第2季法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -3.0% 3057(-39.69%) | 8.37% 4228(-56.39%) | 8.37% 2656(-30.59%) | 6.58% 2015(-8.48%) | -17.78% 2326(-20.73%) | -11.6% 2283(-19.23%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.15 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 |
| ROE | 26.97 | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 |
| 本業收入比 | 93.68 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 25.13 | 19.35 | 20.06 | 60.42 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 237.95 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標