| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-1.19%) 2073張 (-52.47%) 季線下 3862張 2756張 2542張 2073張 0.75倍 |
-2.73% -6.74% -18.89% -19.16% -22.91% |
2.5~2.6 9.4~11.1 |
160.97 (29.3%) 124.5 |
N/A 0.86 |
952 、Y! |
N/A |
5.89% 9.38% |
消費性IC |
2025-05-06 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 126.3↘ | 128.55↘ | 131.77↘ | 131.4↘ | 126.54↗ | 130.58↘ | 142.1↘ | 144.62↘ |
| 乖離率 | -1.43% | -3.15% | -5.52% | -5.25% | -1.61% | -4.66% | -12.39% | -13.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 138.0 | 133.5 | 125.5 | 101.5 | 153.5 | 154.0 | 161.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.86,12.16 (10.73,15.72,20.71) 3.92,32.14 (2.67,3.9,5.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.92%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.11←58.45(-1.34%) 20.06←19.29(0.77%), 4.64% 57.11←52.56(4.55%) 20.06←24.81(-4.75%), -2.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.29%[113] (6.5%[114]) 0 (6.29%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-29.66%) 24-05-28 75.4 (65.12%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.8 -9.67 -1.26 9.69億(5月) | 1.38 5.09 0.66 10.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 138.5 (25-05-29) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.86% 0.68% 17 11 0 2.41%←2.38%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.62(11.34%) | 日KD RSI MACD | 0.0,2.67 look 39.1 -1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-10%,-10%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.34,49.01 40.4 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 952 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.37,40.09 43.27 -2.76 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.29%←7.56%(3.73%) | -5 (連10買轉賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 11.29%←0.39%(10.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.67 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.52% -4.66% -12.39% -13.91% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.68%←27.8%(-5.12%) | -1021 (連14賣) 49.25% | 2年趨勢圖 | 22.68%←22.73%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 5.89% 18.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.47%←8.58%(-0.11%) | -54 (連3買轉賣) 2.6% | 2年趨勢圖 | 8.47%←8.47%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.19←30.36 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 31.19←31.06 (+0.42%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.85←7.22 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 7.85←6.49 (+0.42%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.36←17.46 (-0.57%) Q1←Q4 連3降 17.36←19.77 (-12.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.59←39.76 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 36.59←35.84 (+2.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.88←106.44 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 101.88←115.08 (-11.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.11 (-9.0%) Q1←Q4 連3降 1.92←2.4 (-20.0%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←2.09 (+2.87%) Q1←Q4 第1升 2.15←1.77 (+21.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.13←49.65 Q1←Q4 連5升 50.13←47.95 Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.18←23.79 Q1←Q4 第1升 25.18←20.9 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.51←18.28 Q1←Q4 連3降 16.51←20.83 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.31←5.72 Q1←Q4 連3降 5.31←7.04 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←3.67 Q1←Q4 連3降 3.42←4.48 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/24 葉儀皓 董事 贈與 577張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 義隆6/13參加統一證券舉辦之法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/12 【公告】義隆受邀參加統一證券所舉辦之「2025 Q2 全球展望夏季投資論壇」 114/06/12 《半導體》義隆6月13日參加統一證券舉辦夏季投資論壇 114/06/09 《半導體》義隆車用ADAS技術開花結果 6款量產車採用 114/06/09 義隆電子ADAS獲COMPUTEX大獎 拿下多家車廠訂單 114/06/05 【公告】義隆總經理兼任執行長 114/06/05 【公告】義隆升任營運總經理 114/06/05 【公告】義隆 2025年5月合併營收9.69億元 年增-8.8% 114/06/05 《半導體》注意股：義隆 近5日跌4.07% 114/06/04 【公告】義隆係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/04 《半導體》義隆列注意股 自結4月每股盈餘0.72元 114/06/03 《半導體》注意股：義隆 近5日跌2.21% 114/06/02 《半導體》注意股：義隆 近5日跌2.19% 114/06/02 義隆旗下義傳最新SDR解決方案，採晶心科RISC-V系統 114/06/01 《半導體》義隆 站回季線關卡 114/05/31 義隆 站回季線關卡 114/05/29 《半導體》注意股：義隆 近5日跌1.48% 114/05/28 【公告】義隆114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 114/05/20 《半導體》義明發表2.5D影像感測器創新應用 搶攻智慧零售市場 114/05/19 義隆以AI打造智慧應用新篇章，COMPUTEX 2025揭七大領域佈局 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -2.73% 3862(-46.31%) | -9.78% 3806(-45.52%) | -6.74% 2756(-24.77%) | -18.89% 2542(-18.44%) | -19.16% 2305(-10.06%) | -22.91% 2195(-5.55%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.15 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 |
| ROE | 26.97 | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 |
| 本業收入比 | 93.68 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 25.13 | 19.35 | 20.06 | 60.42 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 237.95 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
