| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (1.55%) 3028張 (-24.48%) 季線下 2709張 2926張 2372張 3028張 1.03倍 |
12.45% -3.68% -11.49% -14.1% -20.85% |
2.1~2.3 9.4~11.2 |
160.97 (22.88%) 131.0 |
N/A 0.9 |
972 、Y! |
小型股 398.08億 |
5.84% 9.47% |
消費性IC |
2025-05-06 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 125.4↗ | 120.35↗ | 119.55↘ | 125.18↘ | 139.11↘ | 143.77↘ | 146.76↘ | 148.39↘ |
| 乖離率 | 4.47% | 8.85% | 9.58% | 4.65% | -5.83% | -8.88% | -10.74% | -11.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 116.5 | 136.0 | 157.5 | 160.0 | 148.0 | 152.5 | 165.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.49,12.79 (10.73,15.72,20.71) 3.78,34.13 (2.67,3.9,5.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.73% 帶寬大) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.11←58.45(-1.34%) 20.06←19.29(0.77%), 4.64% 57.11←52.56(4.55%) 20.06←24.81(-4.75%), -2.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[113] (6.18%[114]) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-25.99%) 24-05-28 75.4 (73.74%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.58 -3.14 0.41 10.21億(3月) | 6.31 1.08 5.47 10.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 160.0 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 1.0% -36 6 0 3.43%←2.75%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 143.18(9.3%) | 日KD RSI MACD | 98.39,97.8 53.49 2.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,15%,9%,-2% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.86,35.09 42.66 -3.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 972 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.87,44.18 46.11 -1.92 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←9.32%(-1.92%) | 1142 (連3買) 37.71% | 2年趨勢圖 | 7.4%←0.56%(6.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.62 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.58% -8.88% -10.74% -11.72% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.01%←24.35%(2.66%) | -332 (連3賣) 10.96% | 2年趨勢圖 | 27.01%←23.57%(3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 4.6% 18.89% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.78%←8.54%(0.24%) | -50 (連2賣) 1.65% | 2年趨勢圖 | 8.78%←8.25%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.36←34.03 (-10.78%) Q4←Q3 第1降 30.36←31.1 (-2.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.22←9.27 (-10.78%) Q4←Q3 第1降 7.22←7.26 (-2.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←18.29 (-4.54%) Q4←Q3 連2降 17.46←21.11 (-17.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.76←38.18 (+4.14%) Q4←Q3 第1升 39.76←37.02 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.44←100.58 (+4.14%) Q4←Q3 第1升 106.44←123.4 (-13.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.49 (-15.26%) Q4←Q3 連2降 2.11←2.03 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.09←2.78 (-24.82%) Q4←Q3 第1降 2.09←2.25 (-7.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.65←49.3 Q4←Q3 連4升 49.65←46.86 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.79←27.23 Q4←Q3 第1降 23.79←23.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.28←19.76 Q4←Q3 連2降 18.28←17.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.72←6.93 Q4←Q3 連2降 5.72←5.98 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.67←4.4 Q4←Q3 連2降 3.67←3.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/24 葉儀皓 董事 贈與 577張 |
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| 公告 | 114/04/28 義隆第一季合併財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】「114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日。」 114/04/23 【公告】義隆代理發言人異動 114/04/17 《半導體》義隆5月6日召開第1季法人說明會 114/04/17 【公告】義隆召開2025年第1季法人說明會 114/04/17 《半導體》義隆、原相業績動能上衝 114/04/16 義隆、原相 業績動能上衝 114/04/16 義隆電旗下義明，屏下光感測技術成功自手機導入電子書市場 114/04/16 《半導體》義隆攜元太 AI驅動觸控技術助電子書市場拓展 114/04/16 義隆電AI技術導入電子書方案，攜手元太，獲中國品牌文石青睞 114/04/15 義隆攜元太搶電子書市場 打進全球前三大品牌 114/04/15 義隆電AI技術加持 電子書市場大放異彩 114/04/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.96元，預估目標價為162元 114/04/07 【公告】義隆 2025年3月合併營收10.21億元 年增-8.58% 114/03/31 《半導體》Q1淡季不淡 義隆止跌向上 114/03/24 急單熱度延續，義隆電Q1淡季不淡，看好Windows 10停止支援後換機潮 114/03/24 義隆電：第1季營收可望淡季不淡 全年寄望PC換機潮 114/03/19 【公告】義隆受邀參加美林證券所舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/19 《半導體》義隆3月20日受邀美林證法說 114/03/18 《半導體》訂單挹注 義隆Q1淡季不淡 114/03/18 訂單挹注 義隆Q1淡季不淡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 12.45% 2709(11.76%) | 12.45% 2506(20.82%) | -3.68% 2926(3.47%) | -11.49% 2372(27.66%) | -14.1% 2410(25.62%) | -20.85% 2209(37.03%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.15 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 |
| ROE | 26.97 | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 |
| 本業收入比 | 93.68 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 25.13 | 19.35 | 20.06 | 60.42 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 237.95 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
