| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 (-6.27%) 3391張 (-0.38%) 季線上 4789張 8999張 5696張 3391張 0.38倍 |
-10.35% 5.11% 20.07% 41.2% 30.56% |
10.6~12.2 |
180.82 (9.92%) 164.5 |
N/A 0.58 |
968 、Y! |
小型股 499.88億 |
5.97% 9.25% |
消費性IC |
2026-06-08 2026-03-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 | 176.2↘ | 180.15↘ | 178.5↗ | 172.92↗ | 166.26↗ | 159.84↗ | 143.3↗ | 134.85↗ |
| 乖離率 | -6.64% | -8.69% | -7.84% | -4.87% | -1.06% | 2.92% | 14.79% | 21.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 185.5 | 156.5 | 146.5 | 142.5 | 137.0 | 116.5 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.33,14.21 (10.5,15.62,20.73) 5.2,33.75 (2.83,4.11,5.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.68%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.91←59.31(1.6%) 18.87←19.71(-0.84%), 0.49% 60.91←54.56(6.35%) 18.87←21.15(-2.28%), 13.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[114] (5.6%[115]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-16.28%) 26-07-07 100.5 (63.68%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.12 5.48 4.53 10.59億(6月) | 3.58 -12.0 4.04 10.04億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-18 196.5 (26-07-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.12% 1.12% -374.0 1.0 0 4.64%←4.61%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.48,18.16 look 43.52 -2.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,5%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.88,72.85 57.38 2.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 968 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.49,80.87 down 57.98 5.6 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.21%←13.31%(3.9%) | 82 (連2買) 2.42% | 2年趨勢圖 | 17.21%←2.54%(14.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.84% 2.92% 14.79% 21.99% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.58%←24.12%(-1.54%) | 558 (連2買) 16.46% | 2年趨勢圖 | 22.58%←28.84%(-6.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 7.37% 60.92% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.12%←8.24%(-0.12%) | -154 (連2賣) 4.54% | 2年趨勢圖 | 8.12%←8.18%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.25←28.6 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 32.25←31.19 (+3.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.79←6.61 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 7.79←7.85 (+3.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.82←15.83 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 16.82←17.36 (-3.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.8←42.7 (-11.48%) Q1←Q4 第1降 37.8←36.59 (+3.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.96←100.73 (-11.48%) Q1←Q4 第1降 87.96←101.88 (-13.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←2.57 (-4.28%) Q1←Q4 連2降 2.46←1.92 (+28.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←2.2 (+2.27%) Q1←Q4 第1升 2.25←2.15 (+4.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.63←49.29 Q1←Q4 第1降 47.63←50.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.15←23.12 Q1←Q4 第1升 24.15←25.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.96←24.9 Q1←Q4 第1降 20.96←16.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.67←7.05 Q1←Q4 連2降 6.67←5.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.21←4.57 Q1←Q4 連2降 4.21←3.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/24 葉儀皓 董事 贈與 577張 |
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| 公告 | 115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 證交所7/8完成217檔新權證發行申請案審核 115/07/08 證交所7/7完成206檔新權證發行申請案審核 115/07/07 義隆6月營收年增7%，AI產品比重續升 115/07/06 【公告】義隆 2026年6月合併營收10.59億元 年增7.13% 115/06/25 焦點股：無人機與CPO題材助攻多頭續強，義隆股價放量鎖漲停 115/06/25 義隆攻矽光子/高速光通訊，邊緣AI/新產品比重續升 115/06/16 義隆攜PETA搶進光通訊；同步布局AI PC/無人機 115/06/09 焦點股：聚焦高成長無人機＋矽光子新布局，義隆月均線震盪整理 115/06/09 義隆估Q2營運持穩Q1，因應成本壓力，7月起正式漲價 115/06/09 義隆搶進矽光子，宣布策略投資PETA Optronics 115/06/08 義隆電攜手美商PETA Optronics 搶攻光通訊市場 115/06/08 義隆電砸錢搶進矽光子！ 董座喊轉型：不再只是傳統PC晶片供應商 115/06/08 義隆電AI化有成 跨足高階軍工搶無人機市場 115/06/08 〈義隆法說〉Q2營收季增上看5% 無人機Q2起數倍成長 115/06/08 〈義隆法說〉投資結盟沛達光電 開發3.2T NPO搶CSP訂單 115/06/08 【公告】義隆115年第1季合併財務報告及115年第2季業績展望 115/06/08 摩根士丹利看好大中華半導體行業前景更強勁，喊買 115/06/05 義隆5月營收受缺料壓抑，惟AI產品占比升至13% 115/06/03 【公告】義隆受邀參加花旗證券所舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」 115/06/03 【公告】義隆 2026年5月合併營收10.04億元 年增3.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -10.35% 4789(-29.19%) | -11.32% 7333(-53.75%) | 5.11% 8999(-62.31%) | 20.07% 5696(-40.47%) | 41.2% 4465(-24.06%) | 30.56% 3200(5.96%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.19 | 24.15 | 20.19 | 21.37 | 30.91 |
| ROE | 22.56 | 26.97 | 21.06 | 19.75 | 49.66 |
| 本業收入比 | 104.63 | 93.68 | 98.42 | 103.00 | 93.47 |
| 自由現金流量 | 3.97 | 25.13 | 19.35 | 20.06 | 60.42 |
| 利息保障倍數 | 182.74 | 237.95 | 185.08 | 195.00 | 616.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標