| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 (-1.62%) 479張 (+25.01%) 季線下 375張 683張 868張 479張 0.7倍 |
2.81% -4.86% -11.61% -6.64% -10.75% |
54.17 (-1.14%) 54.8 |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
小型股 311.73億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-01-21 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | 54.5↗ | 53.56↗ | 53.09↘ | 54.41↘ | 57.94↘ | 59.29↘ | 58.66↘ | 59.76↘ |
| 乖離率 | 0.55% | 2.32% | 3.22% | 0.72% | -5.42% | -7.57% | -6.58% | -8.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 52.7 | 57.6 | 60.6 | 65.2 | 62.0 | 58.7 | 61.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.69,N/A (10.36,12.35,14.34) 1.42,39.23 (1.34,1.66,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.58% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.25←73.58(-0.33%) 11.17←10.96(0.21%), 0.94% 73.25←71.18(2.07%) 11.17←12.57(-1.4%), -10.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-25.34%) 22-05-18 44.65 (22.73%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.12 16.71 11.97 32個月新高 14.43億(3月) | 15.55 1.62 9.66 12.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.9 (25-03-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 12 0 0 0.36%←0.55%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.31,95.12 down 48.79 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,1%,0%,-8% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.17,42.92 39.02 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 44.84,49.58 43.05 -0.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.65%←3.67%(-0.02%) | -2 (連2賣) 0.42% | 2年趨勢圖 | 3.65%←0.32%(3.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.22% -7.57% -6.58% -8.3% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.05%←12.05%(0.0%) | -73 (連2買轉賣) 15.24% | 2年趨勢圖 | 12.05%←13.18%(-1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.33% 2.34% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←5.93%(-0.04%) | -21 (連3賣) 4.38% | 2年趨勢圖 | 5.89%←6.02%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.28 (+10.16%) Q4←Q3 第1升 1.41←1.13 (+24.78%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.87←38.6 (+0.7%) Q4←Q3 第1升 38.87←35.27 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.98←7.57 (+0.7%) Q4←Q3 連2降 5.98←6.65 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.02←8.32 (-3.61%) Q4←Q3 連8降 8.02←10.06 (-20.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.53←78.11 (-3.3%) Q4←Q3 第1降 75.53←75.4 (+0.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.83←25.7 (-3.3%) Q4←Q3 連8降 23.83←35.27 (-32.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.18 (-13.56%) Q4←Q3 連2降 1.02←0.79 (+29.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←1.06 (-21.7%) Q4←Q3 連2降 0.83←0.92 (-9.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.75←23.37 Q4←Q3 連2降 19.75←23.1 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.39←19.6 Q4←Q3 連2降 15.39←18.86 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.86←17.44 Q4←Q3 連2降 14.86←12.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←3.07 Q4←Q3 連2降 2.6←2.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.25←2.59 Q4←Q3 連2降 2.25←1.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/30 超豐 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.04元 114/04/30 超豐第一季合併獲利5.93億元，每股稅後1.04元 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】超豐第十一屆第五次董事會重要決議事項 114/04/30 【公告】超豐董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 《半導體》超豐第一季EPS1.04元 114/04/22 【公告】超豐114年第1季財務報告提請董事會決議日期 114/04/09 【公告】超豐 2025年3月合併營收14.43億元 年增16.13% 114/03/07 【公告】超豐 2025年2月合併營收12.37億元 年增15.55% 114/02/14 【公告】超豐第十一屆第四次董事會重要決議事項 114/02/14 【公告】超豐董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】超豐董事會通過代理發言人異動 114/02/14 【公告】超豐董事會決議取得有價證券 114/02/14 【公告】超豐董事會決議於114年5月27日召開股東常會 114/02/07 【公告】超豐 2025年1月合併營收12.17億元 年增4.28% 114/02/06 【公告】超豐113年度財務報告提經董事會決議日期 114/01/21 【公告】超豐今日法人說明會摘要 114/01/21 《半導體》超豐113年每股盈餘4.39元 114/01/08 【公告】超豐 2024年12月合併營收13.42億元 年增16.03% 114/01/07 【公告】超豐將於114/01/21召開法人說明會 113/12/06 【公告】宏遠證自行結算一一三年十一月份合併損益 113/12/06 【公告】超豐 2024年11月合併營收12.84億元 年增6.05% 113/11/20 【公告】超豐股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 2.81% 375(27.63%) | 3.98% 338(41.57%) | -4.86% 683(-29.78%) | -11.61% 868(-44.77%) | -6.64% 973(-50.74%) | -10.75% 920(-47.87%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.95 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 |
| ROE | 11.37 | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 |
| 本業收入比 | 88.04 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 |
| 自由現金流量 | 32.88 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 |
| 利息保障倍數 | 3442.54 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
