| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (-1.23%) 595張 (+65.32%) 季線旁 526張 522張 553張 595張 1.14倍 |
0.9% 0.18% -8.03% -2.94% -9.81% |
55.7 (-0.72%) 56.1 |
N/A 0.74 |
275 N/A |
N/A |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-01-21 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 56.42↗ | 55.73↘ | 56.34↗ | 56.22↗ | 55.01↗ | 55.74↘ | 58.36↘ | 58.94↘ |
| 乖離率 | -0.57% | 0.66% | -0.43% | -0.21% | 1.98% | 0.65% | -3.87% | -4.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.6 | 56.9 | 56.0 | 55.1 | 45.45 | 61.0 | 57.8 | 62.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.59,N/A (10.36,12.35,14.34) 1.41,40.28 (1.34,1.66,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.25←73.58(-0.33%) 11.17←10.96(0.21%), 0.94% 73.25←71.18(2.07%) 11.17←12.57(-1.4%), -10.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[113] (N/A) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 67.1 (-16.39%) 24-03-08 44.65 (25.64%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.06 -1.9 10.0 14.43億(5月) | 7.89 1.9 10.82 34個月新高 14.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.0 (25-05-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.09% 0.1% 1 1 0 0.43%←0.4%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,59.65 50.7 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-12%,-15%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.78,58.68 44.05 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 275 N/A | 月KD RSI MACD | 53.3,51.74 45.42 -0.36 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←3.65%(-0.13%) | 1 0.17% | 2年趨勢圖 | 3.52%←0.24%(3.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 0.65% -3.87% -4.82% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.28%←11.96%(0.32%) | -37 (連4買轉賣) 6.22% | 2年趨勢圖 | 12.28%←13.52%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.49% 1.84% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←5.91%(0.0%) | -48 (連3買轉賣) 8.07% | 2年趨勢圖 | 5.91%←6.03%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.41 (-4.96%) Q1←Q4 第1降 1.34←1.1 (+21.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.96←38.87 (+0.23%) Q1←Q4 連2升 38.96←34.8 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.43←5.98 (+0.23%) Q1←Q4 第1升 6.43←5.38 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.11←8.02 (-11.35%) Q1←Q4 連8降 7.11←8.84 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.1←75.53 (-0.57%) Q1←Q4 連2降 75.1←75.57 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.3←23.83 (-0.57%) Q1←Q4 連8降 22.3←30.85 (-27.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.02 (+1.96%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.92 (+13.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.83 (+7.23%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.7 (+27.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←19.75 Q1←Q4 第1升 20.76←19.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.51←15.39 Q1←Q4 第1升 16.51←15.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.21←14.86 Q1←Q4 第1升 15.21←15.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←2.6 Q1←Q4 第1升 2.61←2.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←2.25 Q1←Q4 連3降 2.23←2.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/06/06 超豐 114年5月營收14.43億、年增7.06% |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】超豐 2025年5月合併營收14.43億元 年增7.06% 114/05/27 【公告】超豐114年股東常會重要決議 114/05/08 【公告】超豐 2025年4月合併營收14.71億元 年增7.9% 114/04/30 【公告】超豐第十一屆第五次董事會重要決議事項 114/04/30 【公告】超豐董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 《半導體》超豐第一季EPS1.04元 114/04/22 【公告】超豐114年第1季財務報告提請董事會決議日期 114/04/09 【公告】超豐 2025年3月合併營收14.43億元 年增16.13% 114/03/07 【公告】超豐 2025年2月合併營收12.37億元 年增15.55% 114/02/14 【公告】超豐第十一屆第四次董事會重要決議事項 114/02/14 【公告】超豐董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】超豐董事會通過代理發言人異動 114/02/14 【公告】超豐董事會決議取得有價證券 114/02/14 【公告】超豐董事會決議於114年5月27日召開股東常會 114/02/07 【公告】超豐 2025年1月合併營收12.17億元 年增4.28% 114/02/06 【公告】超豐113年度財務報告提經董事會決議日期 114/01/21 【公告】超豐今日法人說明會摘要 114/01/21 《半導體》超豐113年每股盈餘4.39元 114/01/08 【公告】超豐 2024年12月合併營收13.42億元 年增16.03% 114/01/07 【公告】超豐將於114/01/21召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 0.9% 526(13.06%) | -1.41% 583(2.09%) | 0.18% 522(13.97%) | -8.03% 553(7.48%) | -2.94% 902(-34.01%) | -9.81% 888(-33.02%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.95 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 |
| ROE | 11.37 | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 |
| 本業收入比 | 88.04 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 |
| 自由現金流量 | 32.88 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 |
| 利息保障倍數 | 3442.54 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
