| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 (2.04%) 1468張 (-70.32%) 季線旁 1952張 1570張 994張 1468張 0.94倍 |
-1.32% -3.39% 7.73% -2.44% 1.01% |
50.43 (-15.81%) 59.9 |
N/A 0.75 |
271 N/A |
小型股 340.74億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-07-29 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9 | 60.12↘ | 60.44↘ | 61.38↘ | 61.43↘ | 60.43↗ | 59.41↗ | 57.76↘ | 58.45↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.89% | -2.41% | -2.49% | -0.88% | 0.82% | 3.7% | 2.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.7 | 62.0 | 62.0 | 60.7 | 57.3 | 55.6 | 61.4 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.42,N/A (10.36,12.38,14.4) 1.52,38.62 (1.34,1.66,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.61%) 月線斜率-0.17 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.47←73.0(0.47%) 11.08←11.2(-0.12%), -0.87% 73.47←71.65(1.82%) 11.08←12.48(-1.4%), -10.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[113] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 67.1 (-10.73%) 24-03-08 44.65 (34.15%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.21 0.19 9.94 14.11億(7月) | 10.38 -2.41 10.07 14.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.8 (25-08-08) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 5 0 0 0.35%←0.32%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.0,27.9 up 44.65 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -35%,-7%,-5%,2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.77,62.89 53.08 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A | 月KD RSI MACD | 71.23,70.44 51.61 0.18 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←3.69%(0.45%) | 99 (連5賣轉買) 6.74% | 2年趨勢圖 | 4.14%←0.49%(3.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% 0.82% 3.7% 2.48% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.6%←12.15%(-0.55%) | 303 (連2買) 20.64% | 2年趨勢圖 | 11.6%←13.79%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.92% 5.51% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.96%←5.94%(0.02%) | 153 10.42% | 2年趨勢圖 | 5.96%←5.95%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.34 (+31.34%) Q2←Q1 第1升 1.76←1.29 (+36.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.21←38.96 (+10.91%) Q2←Q1 連3升 43.21←39.86 (+8.4%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.98←6.43 (+10.91%) Q2←Q1 連2升 7.98←8.38 (+8.4%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←7.11 (-1.27%) Q2←Q1 連8降 7.02←8.39 (-16.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.17←75.1 (-5.23%) Q2←Q1 連3降 71.17←72.2 (-1.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.04←22.3 (-5.23%) Q2←Q1 連8降 19.04←26.22 (-27.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.04 (-20.19%) Q2←Q1 第1降 0.83←1.27 (-34.65%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.89 (+28.09%) Q2←Q1 連2升 1.14←1.15 (-0.87%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.87←20.76 Q2←Q1 連2升 21.87←24.97 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.47←16.51 Q2←Q1 連2升 18.47←21.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.98←15.21 Q2←Q1 第1降 10.98←18.11 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.61 Q2←Q1 第1降 2.11←3.23 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.23 Q2←Q1 連4降 1.74←2.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/08/29 證交所8/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/08/29 8/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】超豐 2025年7月合併營收14.11億元 年增9.21% 114/08/01 【公告】超豐第十一屆第六次董事會重要決議事項 114/08/01 【公告】超豐董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/01 【公告】超豐董事會訂定現金股利除息基準日及發放日 114/07/29 【公告】超豐今日法人說明會摘要 114/07/24 【公告】超豐114年第2季財務報告提請董事會決議日期 114/07/15 【公告】超豐將於114/07/29召開法人說明會 114/07/14 【公告】超豐訂購機器設備 114/07/07 【公告】超豐 2025年6月合併營收14.08億元 年增10.39% 114/06/06 【公告】超豐 2025年5月合併營收14.43億元 年增7.06% 114/05/27 【公告】超豐114年股東常會重要決議 114/05/08 【公告】超豐 2025年4月合併營收14.71億元 年增7.9% 114/04/30 【公告】超豐第十一屆第五次董事會重要決議事項 114/04/30 【公告】超豐董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 《半導體》超豐第一季EPS1.04元 114/04/22 【公告】超豐114年第1季財務報告提請董事會決議日期 114/04/09 【公告】超豐 2025年3月合併營收14.43億元 年增16.13% 114/03/07 【公告】超豐 2025年2月合併營收12.37億元 年增15.55% 114/02/14 【公告】超豐第十一屆第四次董事會重要決議事項 114/02/14 【公告】超豐董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | -1.32% 1952(-24.79%) | -3.39% 1531(-4.13%) | -3.39% 1570(-6.54%) | 7.73% 994(47.58%) | -2.44% 779(88.26%) | 1.01% 882(66.27%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.95 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 |
| ROE | 11.37 | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 |
| 本業收入比 | 88.04 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 |
| 自由現金流量 | 32.88 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 |
| 利息保障倍數 | 3442.54 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標