| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 (1.27%) 23955張 (-5.58%) 29006張 17640張 16889張 季線上 ↗39.28 ↘39.59 ↘39.87 →39.94 ↗39.61 ↗39.18 23955張 1.36倍 |
2.56% 0.0% 7.24% 7.38% 17.47% |
0.7%~0.9% 2.3~2.5 |
38.04 (-4.9%) 40.0 |
45.63 (14.08%) 30.45 (-23.88%) |
N/A 0.56 |
19.43(-51.42%) 、Y! |
1440.13億 5760.54億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.95,16.74 (12.74,15.91,19.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.93% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[111] (4.87%[112]) 0.08 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-11.89%) 22-04-07 28.4 (40.85%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0.17% -297 11 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.76 11.77 22.69 76.59億(3月) | 19.61 -13.42 23.72 68.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.65 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 20%,-3%,-3%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 38.97(-2.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 75.47,50.89 40.15,39.7 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 71.43,60.3 41.0,39.55 -0.0 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←4.22%(-7.58%) | -6398 (連11賣) 26.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 19.43(-51.42%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.54 89.47,88.91 40.15,32.8 0.33 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.92%←21.8%(0.55%) | 8664 (連5買) 36.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,23.81 (1.1,1.29,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.15% 2.09% 2.67% 5.07% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.17%(2.56%) | 688 (連7買) 2.87% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 21.19 0.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.02% 2.49% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.88←80.37(0.63%) 6.42←6.66(-3.6%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.59 (-25.42%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.34 (+29.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.59 (-25.42%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.33 (+33.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←2.62 Q4←Q3 第1降 1.9←1.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.2 Q4←Q3 第1降 0.14←0.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 兆豐金股利：現金1.5元、股票0.3元 113/04/23 兆豐金董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股432,040,144股 |
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| 新聞 | 113/04/23 51萬股東看過來！兆豐金擬配1.8元股利史上新高 現金殖利率3.75% 113/04/23 兆豐金2023年度股利配發1.8元 史上新高 113/04/23 【公告】兆豐金董事會通過112年度盈餘轉增資發行新股案 113/04/23 【公告】兆豐金112年度股利分派事項 113/04/23 【公告】兆豐金董事會決議召開113年股東常會暨相關事項(變更召集事由-報告事項、討論事項) 113/04/22 兆豐金融集團響應「世界地球日」 以身作則倡議減塑行動 113/04/22 〈金控攻ESG〉兆豐響應地球日倡減塑 每年減5000個寶特瓶 4年減11萬個紙杯 113/04/21 《金融股》兆豐金今年配息可期 113/04/20 兆豐金 今年配息可期 113/04/19 《金融股》兆豐證券、刑事局 公私協作反詐騙 113/04/13 《金融》兆豐金、臺企銀、第一金改選 6月21日登場 113/04/12 兆豐金、臺企銀、第一金改選 6／21登場 113/04/12 【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司董事會決議通過員工酬勞發放案 113/04/12 【公告】代兆豐金之子公司兆豐證券(股)公司兆豐證券(股)公司新竹分公司向兆豐國際商業銀行(股)公司取得使用權資產 113/04/12 【公告】代兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司出售不良債權，共計債權USD2,425,269.11元 113/04/11 兆豐金控加入「2024 TALENT, in Taiwan. 台灣人才永續行動聯盟」 113/04/10 換人坐！國泰金超車富邦金拿下金控獲利三冠王 一表看14家金控排名大洗牌 113/04/10 公股4金2銀3月獲利出爐 兆豐金今年來賺破百億、華南金成長最多 113/04/10 《台北股市》不斷更新！5家金控Q1營收同期高 法人抬轎王非它莫屬 113/04/09 公股四金二銀Q1共賺362億成績傲人 兆豐金賺115億穩居第一 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.09 | 45.63 | 14.08 | 41.06 | 2.65 | 最低殖利率 | 5.3% | 36.718 | -8.2 | 33.046 | -17.39 | 最高淨值比 | 1.47 | 34.98 | -12.55 |
| 平均 本益比 | 15.91 | 38.04 | -4.9 | 37.31 | -6.71 | 平均殖利率 | 6.15% | 32.26 | -19.35 | 29.03 | -27.42 | 平均淨值比 | 1.29 | 30.57 | -23.56 |
| 最低價 本益比 | 12.74 | 30.45 | -23.88 | 33.57 | -16.07 | 最高殖利率 | 7.0% | 27.801 | -30.5 | 25.021 | -37.45 | 最低淨值比 | 1.1 | 26.17 | -34.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 45.4 | 28.4 | 34.79 | 21.76 | 1.24 | 2.73% | 4.37% | 1.86 | 1.09 |
| 110 | 36.0 | 28.15 | 19.66 | 15.37 | 1.4 | 3.89% | 4.97% | 1.51 | 1.2 |
| 109 | 33.8 | 23.55 | 18.98 | 13.23 | 1.58 | 4.67% | 6.71% | 1.43 | 1.13 |
| 108 | 32.5 | 25.2 | 15.77 | 12.23 | 1.7 | 5.23% | 6.75% | 1.35 | 1.11 |
| 107 | 27.8 | 23.7 | 13.9 | 11.85 | 1.7 | 6.12% | 7.17% | 1.24 | 1.09 |
| 106 | 26.4 | 22.8 | 14.41 | 12.45 | 1.5 | 5.68% | 6.58% | 1.19 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 2.56% 29006(-17.41%) | -1.23% 22746(5.32%) | 0.0% 17640(35.8%) | 7.24% 16889(41.84%) | 7.38% 16108(48.71%) | 17.47% 17915(33.71%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 39.4↗ | 39.28↗ | 39.59↘ | 39.87↘ | 39.94→ | 40.02↘ | 39.61↗ | 39.18↗ | 39.16↗ | 39.16↗ | 38.96↗ | 38.48↗ | 38.07↗ | 37.53↗ |
| 乖離率 | 1.52% | 1.83% | 1.04% | 0.33% | 0.15% | -0.05% | 0.98% | 2.09% | 2.15% | 2.15% | 2.67% | 3.95% | 5.07% | 6.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.2 | 39.1 | 40.4 | 40.5 | 40.1 | 40.9 | 37.8 | 38.6 | 39.2 | 38.55 | 37.1 | 37.55 | 33.85 | 32.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 54.03% | 1.0% | 29.0% | -14.0% | 19.0% | 25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 223.57 | 632.62 | 893.68 | -1666.99 | 630.66 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
