| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 (-1.07%) 14607張 (+179.55%) 季線上 14950張 20219張 23370張 14607張 0.72倍 |
-0.36% -2.56% 4.5% 4.63% 7.04% |
0.5~0.6 2.2~2.5 |
36.52 (-12.63%) 41.8 |
N/A 0.29 |
N/A 、Y! |
大型股 6200.35億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-08-29 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 42.38↘ | 41.74↘ | 42.26↘ | 42.3↘ | 41.93↗ | 41.48↗ | 40.29↗ | 39.73↗ |
| 乖離率 | -1.37% | 0.14% | -1.09% | -1.18% | -0.31% | 0.77% | 3.75% | 5.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.5 | 42.85 | 42.7 | 42.0 | 40.6 | 40.65 | 39.45 | 39.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.02,17.71 (13.52,16.3,19.09) 1.67,25.3 (1.1,1.32,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.62%) 月線斜率-0.13 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.99←81.68(0.31%) 6.12←6.21(-0.09%), -1.84% 81.99←80.44(1.55%) 6.12←6.4(-0.28%), -0.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (4.13%[114]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-3.58%) 24-07-29 28.4 (47.18%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.85 4.36 -7.66 歷年新高 84.94億(7月) | 4.61 18.82 -9.31 81.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.2 (25-08-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.24% 0.1% 191 -5 0 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.99(-4.33%) | 日KD RSI MACD | 52.54,68.36 47.58 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 18%,26%,0%,6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.44,66.27 56.15 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.13,80.34 down 58.38 0.04 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.95%←6.85%(0.1%) | -1495 (連3賣) 10.23% | 2年趨勢圖 | 6.95%←3.86%(3.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.66 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% 0.77% 3.75% 5.21% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.11%←20.46%(-0.35%) | 443 (連2買) 3.03% | 2年趨勢圖 | 20.11%←20.92%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.45% 2.73% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.25%(0.1%) | 19 0.13% | 2年趨勢圖 | 2.35%←1.14%(1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.8 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.77 (-29.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.5 Q1←Q4 第1升 2.16←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.12 Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/08/13 兆豐金：兆豐銀董事會通過裁撤澳洲1家、歐洲1家分行並整併中國及柬埔寨分支行業務 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】兆豐金控代子公司兆豐銀行裁撤澳洲1家、歐洲1家分行，整併中國大陸及柬埔寨分支行業務，裁撤中國大陸2家支行，柬埔寨3家支行，業經董事會通過 114/08/11 公股四金二銀前7月合賺854億元 彰銀年增逾2成最多 114/08/07 8金控前七月獲利一表看！中信金每股賺2.08元暫居冠 玉山金、永豐金續創高 114/08/07 兆豐金前7月獲利224億元年減8% EPS 1.51元 114/08/07 【公告】兆豐金董事異動案 114/08/07 【公告】兆豐金暨主要子公司114年7月份自結合併盈餘 114/08/07 【公告】兆豐金 2025年7月合併營收84.94億元 年增0.86% 114/08/07 兆豐金、第一金今迎除權息跌逾2% 雙陷貼權息窘境 114/08/01 政府基金點火？金融股指數率先翻紅 8檔金控扮反彈急先鋒 114/07/28 財委會今日考察兆豐金 匯損壓力解除了嗎？ 賴士葆：損失不大、可控範圍 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司董事異動 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司三分之一以上董事異動 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司總經理異動 114/07/23 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨股份有限公司發言人異動 114/07/22 50萬股東看過來！兆豐金訂8/7除息 股息殖利率3.75% 114/07/22 【公告】兆豐金股利配發之除息基準日 114/07/15 【公告】代兆豐金之子公司兆豐票券金融公司總稽核生效日 114/07/09 公股四金二銀上半年合賺693億元！兆豐金蟬聯「獲利王」 彰銀年增22%最多 114/07/07 50萬股東關注！兆豐金上半年獲利181億元年減一成 EPS 1.23元 114/07/07 【公告】兆豐金 2025年6月合併營收81.38億元 年增4.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | -0.36% 14950(-2.3%) | -2.79% 20737(-29.56%) | -2.56% 20219(-27.76%) | 4.5% 23370(-37.5%) | 4.63% 21801(-33.0%) | 7.04% 19287(-24.27%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 | -1666.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標