| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 (-1.46%) 801張 (-76.79%) 季線下 1009張 605張 541張 801張 1.32倍 |
-1.25% -3.46% -15.51% -17.42% -30.19% |
1.7~2.0 |
53.92 (127.49%) 23.7 |
N/A 0.62 |
774 N/A 、Y! |
N/A |
24.61% 1.87% |
橡膠工業 |
2025-06-10 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 24.03↘ | 23.83↘ | 23.92↘ | 24.13↘ | 24.05↗ | 24.66↘ | 25.93↘ | 28.46↘ |
| 乖離率 | -1.37% | -0.55% | -0.92% | -1.78% | -1.46% | -3.89% | -8.6% | -16.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.0 | 23.85 | 24.55 | 24.65 | 22.1 | 28.05 | 28.7 | 33.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.14,12.88 (15.45,29.3,43.15) 1.13,21.28 (1.33,1.52,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.26←81.25(0.01%) 4.9←4.86(0.04%), 0.53% 81.26←81.89(-0.63%) 4.9←5.34(-0.44%), 6.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[113] (7.41%[114]) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 38.85 (-39.0%) 22-08-03 22.0 (7.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.99 -0.15 3.26 30.98億(5月) | 2.07 -3.67 5.33 31.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.55 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 26 0 0 0.84%←0.9%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.34(28.02%) | 日KD RSI MACD | 29.63,48.15 43.33 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-5%,-10%,-15% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.56,28.69 look 34.31 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 774 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.41,12.41 look 34.21 -0.71 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -3.89% -8.6% -16.73% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.2%←9.48%(-0.28%) | -502 (連3賣) 62.67% | 2年趨勢圖 | 9.2%←6.33%(2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.6% 1.3% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -87 10.86% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.23%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.7←2.73 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 2.7←2.71 (-0.37%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.08←79.95 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 88.08←82.65 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←0.78 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 1.27←5.54 (+6.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 109.85←113.25 (-3.0%) Q1←Q4 第1降 109.85←103.12 (+6.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.37←45.64 (-7.16%) Q1←Q4 第1降 42.37←41.8 (+1.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.76←152.52 (-7.16%) Q1←Q4 第1降 141.76←144.14 (-1.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.21 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.46 (-84.78%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.43 (-88.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.7←20.22 Q1←Q4 連5降 18.7←23.65 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←0.97 Q1←Q4 第1升 1.45←6.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←2.56 Q1←Q4 第1降 0.79←5.27 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.99 Q1←Q4 第1降 0.34←2.21 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.56 Q1←Q4 連5降 0.36←1.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 楊啟仁 董事 贈與 400張 114/02/25 楊啟仁之配偶 關係人配偶 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】建大 2025年5月合併營收30.98億元 年增-4% 114/06/09 【公告】建大受邀參加中國信託證券建大(2106)法人說明會 114/05/29 建大楊啟仁：深圳廠拆遷案 土地價值達56億人民幣 114/05/29 建大：目前關稅影響有限 6/1起調高美汽車輪胎售價 114/05/27 《橡膠股》建大6月17日除息 114/05/12 【公告】建大 2025年4月合併營收31.03億元 年增2.08% 114/05/09 【公告】建大董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/16 輪胎股漲不動？川普考慮豁免25％汽車關稅「僅1檔撐盤」專家：先留錢避震 114/04/10 【公告】建大 2025年3月合併營收32.21億元 年增1.57% 114/04/07 《關稅風暴》建大擁美國製造，正新調整產品組合 114/03/11 建大去年EPS 1.3元 將配發股息1.1元 114/03/11 【公告】建大召開一一四年股東常會召集事宜 114/03/11 【公告】建大歐洲地區子公司進行組織架構調整 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】建大 2025年2月合併營收26.67億元 年增13.11% 114/02/10 【公告】建大 2025年1月合併營收29.14億元 年增6.61% 114/01/10 【公告】建大 2024年12月合併營收25.7億元 年增0.69% 113/12/10 【公告】建大 2024年11月合併營收25.81億元 年增-13.56% 113/12/04 【公告】建大受邀參加國泰證券2024年第四季產業論壇 113/12/04 《橡膠股》建大12月5日受邀國泰證券2024年第四季產業論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | -1.25% 1009(-20.56%) | -0.63% 814(-1.59%) | -3.46% 605(32.36%) | -15.51% 541(47.91%) | -17.42% 508(57.52%) | -30.19% 679(17.99%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.3 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 |
| ROE | 6.1 | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 |
| 本業收入比 | 89.09 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 |
| 自由現金流量 | 6.19 | 40.32 | -1.6 | -40.57 | 14.45 |
| 利息保障倍數 | 4.63 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
