| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (-0.56%) 8265張 (+7.87%) 季線下 13632張 11988張 10162張 8265張 0.69倍 |
1.92% -10.17% -12.69% -17.06% 18.57% |
75.17 (41.84%) 53.0 |
N/A 1.2 |
597 |
小型股 315.94億 |
9.29% 2.82% |
黃金 電子化工材料 |
2024-11-12 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 52.8↗ | 51.91↗ | 52.69↘ | 54.7↘ | 57.38↘ | 57.8↘ | 60.01↘ | 60.06↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 2.1% | 0.59% | -3.11% | -7.63% | -8.3% | -11.68% | -11.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 50.4 | 59.0 | 63.5 | 60.3 | 60.7 | 63.9 | 44.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.51,N/A (12.09,23.42,34.76) 2.23,23.9 (1.45,2.04,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.7% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.12←44.3(-0.18%) 24.79←25.07(-0.28%), 2.41% 44.12←44.53(-0.41%) 24.79←20.58(4.21%), 36.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-33.25%) 24-07-08 26.7 (98.5%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.41 25.96 30.56 35個月新高 30.45億(3月) | 76.56 -13.02 24.95 24.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.3 (25-03-25) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 1.39% -161 -14 0 20.64%←30.02%(-9.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.72,85.35 down 46.48 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,7%,1%,-1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.08,29.14 up 42.46 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 597 | 月KD RSI MACD | 28.65,42.88 51.94 -0.38 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.11%(0.04%) | 100 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% -8.3% -11.68% -11.75% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.18%←12.59%(-0.41%) | -30 (連3買轉賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 12.18%←8.62%(3.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 8.11% 40.0% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.22%(-0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.4←2.25 (+95.56%) Q4←Q3 連2升 4.4←1.16 (+279.31%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.37←76.21 (+8.08%) Q4←Q3 連7升 82.37←60.83 (+35.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.12←6.65 (+8.08%) Q4←Q3 連2降 4.12←4.79 (+35.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.75←139.94 (+7.01%) Q4←Q3 連5升 149.75←115.67 (+29.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.03←28.83 (-6.24%) Q4←Q3 第1降 27.03←27.25 (-0.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.85←188.92 (-6.24%) Q4←Q3 第1降 179.85←190.75 (-5.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.77 (+41.56%) Q4←Q3 連2升 1.09←0.1 (+990.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.95 (-53.68%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.79 (-44.3%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.03←13.88 Q4←Q3 連2降 11.03←12.77 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←8.73 Q4←Q3 連2降 5.0←7.87 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.85←5.99 Q4←Q3 連2升 7.85←0.99 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←3.4 Q4←Q3 連2升 4.62←0.47 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←1.74 Q4←Q3 連2升 2.3←0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/04 胡書華 經理人 信託 120張 111/07/04 陳澤輝 經理人 信託 110張 |
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| 公告 | 114/04/29 4/28櫃買市場鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/24 《其他電》注意股：光洋科 近5日漲3.14% 114/04/24 【公告】光洋科114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/22 金價貴桑桑 佳龍、金益鼎、光洋科黃金三雄股價狂閃紅光 114/04/22 【Yahoo早盤】台股跌逾200點一度失守萬九 分析師李世新：難有大反彈行情 114/04/17 黃金刷歷史新天價！「黃金概念股」佳龍紅燈鎖死 金益鼎、光洋科臉上同貼金 114/04/09 營收速報 - 光洋科(1785)3月營收30.45億元年增率高達41.42％ 114/04/09 《業績-其他電》光洋科3月營收為30.45億元，年增41.42% 114/04/09 【公告】光洋科 2025年3月合併營收30.45億元 年增41.42% 114/04/02 【公告】光洋科註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/03/24 《其他電》成長樂觀＋法人回補 光洋科放量穩揚 114/03/19 《熱門族群》光洋科領黃金概念抗空 金價站穩3千美元再看新高 114/03/08 【公告】光洋科今日召開重大訊息說明記者會內容 114/03/08 《其他電》光洋科分拆半導體業務 設子公司創鉅聚焦發展 114/03/07 光洋科聚焦半導體 成立全資子公司 114/03/07 光洋科分拆半導體業務 成立創鉅先進材料 114/03/07 光洋科宣布分拆半導體業務 成立子公司創鉅先進材料 114/03/07 【公告】光洋科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】光洋科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/03/07 【公告】光洋科董事會決議通過半導體事業處分割案 114/03/07 【公告】光洋科於114年3月7日召開重大訊息說明記者會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | 1.92% 13632(-39.37%) | 5.16% 13284(-37.78%) | -10.17% 11988(-31.06%) | -12.69% 10162(-18.68%) | -17.06% 9763(-15.35%) | 18.57% 17403(-52.51%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 6.04 | 6.32 | 5.16 | 5.99 |
| ROE | 13.95 | 8.15 | 11.15 | 12.5 | 10.71 |
| 本業收入比 | 93.27 | 105.97 | 97.60 | 102.54 | 139.48 |
| 自由現金流量 | -14.36 | 0.35 | 1.25 | -6.89 | 24.32 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 4.51 | 7.44 | 7.55 | 5.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
