| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 (-1.44%) 7912張 (+45.92%) 季線上 10552張 5703張 8449張 7912張 1.39倍 |
4.6% 8.67% 4.6% -8.77% 17.62% |
71.97 (17.21%) 61.4 |
N/A 1.22 |
1210 |
N/A |
9.29% 2.82% |
黃金 電子化工材料 |
2024-11-12 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 | 62.02↗ | 59.93↗ | 58.6↗ | 57.91↗ | 55.13↗ | 56.44↗ | 58.56↘ | 61.33↗ |
| 乖離率 | -1.0% | 2.45% | 4.78% | 6.03% | 11.37% | 8.79% | 4.85% | 0.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.7 | 58.0 | 56.5 | 52.3 | 46.75 | 58.7 | 67.3 | 52.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.0,N/A (12.09,23.42,34.76) 2.53,24.62 (1.45,2.04,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.64%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.12←44.3(-0.18%) 24.79←25.07(-0.28%), 2.41% 44.12←44.53(-0.41%) 24.79←20.58(4.21%), 36.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[113] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-22.67%) 24-07-08 26.7 (129.96%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.33 -18.1 34.06 30.74億(5月) | 47.12 23.24 35.33 歷年新高 37.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.5 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 1.33% 311 -36 0 19.8%←19.94%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.42,81.01 down 63.46 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,7%,8% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.47,68.55 54.36 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1210 | 月KD RSI MACD | 51.22,40.62 59.43 -0.35 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.12%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.78% 8.79% 4.85% 0.11% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.71%←13.62%(1.09%) | -225 (連2買轉賣) 2.84% | 2年趨勢圖 | 14.71%←7.48%(7.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 10.16% 19.45% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.06%(0.15%) | -206 2.6% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.03%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.24←4.4 (-3.64%) Q1←Q4 第1降 4.24←1.36 (+211.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.43←82.37 (+0.07%) Q1←Q4 連8升 82.43←63.13 (+30.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.39←4.12 (+0.07%) Q1←Q4 第1升 8.39←3.42 (+30.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 156.03←149.75 (+4.19%) Q1←Q4 連6升 156.03←118.77 (+31.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.19←27.03 (-3.11%) Q1←Q4 連2降 26.19←29.33 (-10.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.08←179.85 (-3.11%) Q1←Q4 第1升 198.08←190.53 (+3.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.09 (-44.95%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.73 (-17.81%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←0.43 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 1.29←0.42 (+207.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.79←11.03 Q1←Q4 第1升 14.79←11.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.18←5.0 Q1←Q4 第1升 10.18←5.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←7.85 Q1←Q4 第1降 4.33←6.82 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←4.62 Q1←Q4 第1降 2.46←3.26 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←2.3 Q1←Q4 第1降 1.33←1.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/04 胡書華 經理人 信託 120張 111/07/04 陳澤輝 經理人 信託 110張 |
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| 公告 | 114/06/13 光洋科 樂觀全年營運(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/13 《其他電》光洋科通過半導體事業分割案 114/06/12 光洋科 通過半導體事業分割案 114/06/12 【公告】光洋科民國114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】光洋科114年股東常會通過解除第十屆董事競業行為限制案 114/06/12 《其他電》光洋科通過半導體分拆案 提升營運效率拚成長 114/06/12 光洋科股東會通過半導體分割案 提升營運效率與競爭力 114/06/09 營收速報 - 光洋科(1785)5月營收30.74億元年增率高達29.34％ 114/06/09 【公告】光洋科 2025年5月合併營收30.74億元 年增29.34% 114/06/09 《業績-其他電》光洋科5月營收為30.74億元，年增29.34% 114/06/09 《其他電》光洋科登2個月高價 2025成長審慎樂觀 114/05/29 【公告】光洋科註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 114/05/08 《業績-其他電》光洋科4月營收為37.53億元，年增47.13% 114/05/08 營收速報 - 光洋科(1785)4月營收37.53億元年增率高達47.13％ 114/05/08 【公告】光洋科 2025年4月合併營收37.53億元 年增47.13% 114/05/02 《其他電》光洋科113年度擬配息2元 114/05/02 【公告】光洋科董事會決議盈餘分配 114/05/02 【公告】光洋科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列事由) 114/05/02 《其他電》光洋科第一季每股盈餘0.6元 114/05/02 【公告】光洋科民國114年度第一季合併財務報告業經董事會決議 114/05/02 【公告】光洋科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | 4.6% 10552(-25.02%) | 5.86% 7106(11.34%) | 8.67% 5703(38.71%) | 4.6% 8449(-6.36%) | -8.77% 8696(-9.03%) | 17.62% 16888(-53.15%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 6.04 | 6.32 | 5.16 | 5.99 |
| ROE | 13.95 | 8.15 | 11.15 | 12.5 | 10.71 |
| 本業收入比 | 93.27 | 105.97 | 97.60 | 102.54 | 139.48 |
| 自由現金流量 | -14.36 | 0.35 | 1.25 | -6.89 | 24.32 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 4.51 | 7.44 | 7.55 | 5.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
